【金牛池】| 7月07日备选机会

【盘面分析】

经过周末对于“牛市”预期的发酵，今天的行情果然劲爆。几大指数继续全线大涨，沪指高开高走单边上行，成交量爆发创5年新高，上涨近6%创2年半新高。深成指与创业板同步放量上涨。

从盘面，大金融板块迎一致性预期，券商、银行板块指数逼近涨停，集体掀涨停潮，保险、煤炭、房地产、有色金属等低位权重板块继续走强，免税题材持续活跃，半导体板块持续拉升，中芯国际概念指数涨停，整体上，市场板块普涨，增量资金加速入场，低位周期继续补涨，市场依旧围绕大金融、免税、半导体三大主线，指数全天持续逼空。

近期指数的疯狂显而易见，有几个迹象足以说明牛市并非幻想

第一，市场成交额显著放大，连续3个交易日成交额突破万亿，今天达到1.56万亿，上一次这个量能级别还是在2015年。很明显有增量资金进场，而且规模还很大；

第二，券商板块暴涨。证券板块指数连续3天，单日涨幅超过7%，今天更是大涨9.65%，接近涨停。昨天章里说券商开户增长3成，来这个数据是太保守了，新韭菜不是跑步进场，而是坐着火箭冲进场内。说明他们对市场后期有着一致的乐观预期。

第三，融资融券余额在近期迅速攀升至1.2万亿，说明股市加杠杆的速度在提升，同时投资者的风险偏好也在提升。

以上几个现象，足以证明A股的人气在迅速膨胀，这个温度一旦升上去，很难快速的冷却下来，顺势而为很重要。

不过对于创业板和赚钱效应来讲，可能近期还是比较落后。沪指过去3日涨幅超过10%，但创业板的涨幅只有4.54%，两市平均股价的涨幅也不到5%。所以可能很多朋友是跑输市场的，难免有郁闷。

但是老冯要跟大家强调一下，只要上市公司基本面没问题，牛市当中耐心持股是最好的策略。别最近权重风声水起的，真能享受到这波权重行情的，要么是踏空上半年消费和科技行情，在权重上被套大半年的持仓；要么是初生牛犊不怕虎的新韭菜。实际上，专业的机构同样承担着短期跑输指数的尴尬。

A股的历史预示着这种尴尬必然是一个短期的行为。15年1月底沪指在券商板块的带动下，达到3000上方后出现小调整，随后涨到5178， 涨幅近70%；而创业板指数在同一时间段里，从1700涨到4037，孰轻孰重，一目了然。

短期的分化不用着急，只要是好公司，肯定会在后期轮动当中涨起来的。

代表赚钱效应的红色柱体今天继续放大，5日平均线（黄线）延续向上，市场强度超出预期。但是指数很难以如此的涨幅和涨速一路上去，中途肯定还是有震荡的，否则几天就要到5000了。

两市共207只个股涨停，无跌停。星徽精密、爱迪尔7连板；凯撒旅业、王府井5连板；紫光国微、海汽集团、浙商证券4连板；沈阳化工、泰禾集团、山西证券、青农商行、博雅生物、新疆天业、国金证券、百联股份、哈投股份、中泰证券、大智慧、株冶集团、太平洋、招商证券、光大证券3连板；申万宏源、粤宏远A、中国安、高鸿股份、越秀金控、露天煤业、亚联发展、第一创业、宏川智慧、银之杰、腾邦国际、精锻科技、长方集团、科技术、中证券、安源煤业、大同煤业、昊华能源、中重工、中国人寿、中银证券、中国银河、中国中免、华贸物流、集友股份、徕木股份、海利生物2连板。

中线股继续爆发，华宝股份强势涨停，6月以来涨幅超过50%；汤臣倍健继续回升；捷电气十连阳，放量如期创新高；端午假期小范围分享的“小博士”已经实现三连板，5个交易日涨幅近30%。中线股就是这么牛叉，继续跟踪。

【资金流动】

沪股通净流入66.97亿元，深股通净流入97.39亿元。深市流入超过沪市，好现象，后期必然有雨露均沾的热炒作。

中期资金还是聚焦消费和科技两大主线。短线资金围绕券商、银行、互联网金融、保险、房地产、免税、芯片概念、跨境电商、军工、煤炭、有色、5G、半年报预增、科创板等题材轮动炒作。

【金牛池】

金牛池会在后期的章当中不断更新短线与中线的机会。大家重留意。

短线连板机会

300464星徽精密（消费电子+无线耳机概念，两市高标龙头）

601878浙商证券、600918中泰证券（券商概念，板块效应）

注意连板机会的把握需要较强的交易时效性以及极强的风控能力，毕竟属于高举高打的妖股模式，风格激进，容易大起大落，只适合有一定风险承担能力的兄弟。

中线成长机会

1、汤臣倍健（300146）

该股是国内保健品行业的龙头企业，19年年报由于计提商誉减值的问题出现了亏损，但是如此做法也卸掉了公司的风险和包袱。2020年轻装上阵，一季报预计净利就达到了5亿以上，这主要是源于公司健力多、益生菌等大单品接力放量，同时今年公司还会开拓商超、线下药店、母婴等渠道，加速产品今年放量，所以2020年的业绩有望迎来加速释放；

最新中报业绩预增公告上半年预计盈利8.67亿-10.4亿元，同比增长0%—20%。另外值得注意的是一季报显示股东户数从2月底43128户进一步缩减至39020户，筹码继续集中。

该股北向资金在近期有小幅减持，需警惕，继续跟踪。

2、捷电气（603416）

公司主要从事工业自动化控制产品的研发，生产和销售。公司的伺服产品近几年实现了较快增长。目前公司平均1台PLC出货大概搭售0.3台伺服系统。而行业上，中小型自动化典型应用中，1台PLC一般搭配2台以上伺服系统，伺服市场规模更大，增长与国产化替代都更快。另外，在此次疫情当中，公司全自动口罩机解决方案得到了多个口罩生产企业的应用，带来了较大的增量，同时口罩机方案也可能帮助公司拓展大客户。

公司在4月22日发布了一季报，净利润同比增长51.47%，这个数据是超出了市场的预期的。同时在股东方面，社保在一季度大比例增持，持股达到267万股，相较于去年四季度持股环比增幅达到了409%，股东户数显示筹码也趋向集中。

今年，工业互联是政策导向之一，而工业自动化是实现工业互联网的重要基础，行业发展的必然趋势将带领公司进入到景气周期。按照2020年净利润2亿测算，给予其32倍估值，合理市值在64亿左右，而公司目前市值在53亿元，股价明显低估。

3、华宝股份（300741）

公司主要从事烟用香精、食品用香精、日用香精及食品配料的研发、生产、销售及服务。目前，食品用香精是公司的核心业务，2019年营收占比超过90%，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、烘焙、糖果、坚果炒货、槟榔、调味品、方便面、肉制品、休闲食品、餐饮等领域。典型的细分行业龙头。

2020年，公司在保持食用香精稳定的基础上，重关注日用香精板块，个人护理、化妆品、织物洗涤、空气护理、家居护理、香水香氛等市场，进一步丰富产品线，填补公司现有业务的空白区，获得更加广阔的市场空间。

公司是高分红、高股息类企业的代表。18年股息率达到10%，19年股息率超过6%，回报投资者的方式非常直接，并且公司尚有大量货币资金保障未来发展。

一季度，社保基金与公募基金进驻，并且北向资金近期也有增持现象，筹码向机构集中。

分享后阶段涨幅超50%，阶段目标市值已经达到，继续跟踪。

注意我分享的中线股只聚焦在政策导向和业绩稳定成长的几大行业。一方面风口之上的行业往往代表更高的表现频率；另一方面我始终坚，股价的中期走牛一定是伴随着业绩的不断增长，这样的企业能够穿越牛熊。在充分研究基础上进行交易，股价上涨的确定性就会非常高。但需要一定的持股周期和耐心。

如果在股海的大浪中，我们能够互相扶持，共同进步，就能够不被市场所淘汰。希望大家如果觉得有用的话，多转发到朋友圈、群里面，让更多的人可以受益，谢谢。

还是那句话“入市为兄弟，道同者相依”