西方三圣
民生证券
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。
动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存,而后动力煤价也将开启上涨,当下时点煤价已高于去年年初,因此全年来看,2023年均价有望高于2022年。考虑到之前市场担忧今年均价低于去年,若实际价格能持平或高于去年,将形成巨大的预期差。目前,煤炭股已迎来布局良机,建议加大配置力度。
焦煤价格或将迎来上涨。据煤炭资源网数据,截至1月28日,京唐港主焦煤价格为2500元/吨,较节前持平;产地方面,长治喷吹煤较节前下跌70元/吨,山西低硫、山西高硫、柳林低硫等煤种较节前持平。相较节前,澳大利亚峰景矿硬焦煤价格出现上涨,国外需求相对坚韧,进口煤成本优势并不明显。随着钢厂盈利和开工均有提升,焦煤需求也将快速回暖,价格或将迎来上涨。宏观预期提振焦炭需求。据Wind数据,截至1月28日,唐山二级冶金焦市场价报收于2550元/吨,较节前持平;临汾二级冶金焦市场价报收于2880元/吨,较节前持平。港口方面,天津港一级冶金焦价格为2910元/吨,较节前持平。供应方面,因春节期间运力下降,焦企库存有所累积,但仍低位运行。需求方面,受宏观预期提振,下游市场继续回温,后续随着复工推进,需求有望加速回暖。
投资建议标的方面,我们推荐以下投资主线1)盈利稳定高现金流的公司有望迎来价值重估,建议关注陕西煤业、山煤国际、兖矿能源、中国神华、中煤能源、晋控煤业。2)传统能源企业向新能源转型拉开序幕,推荐华阳股份、电投能源。3)焦煤需求边际改善,推荐山西焦煤、淮北矿业。风险提示1)经济增速放缓风险。2)煤价大幅下跌风险。3)政策变化风险。
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今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
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西方三圣
煤炭行业周报节后煤炭板块迎来布局良机
民生证券
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。
动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存,而后动力煤价也将开启上涨,当下时点煤价已高于去年年初,因此全年来看,2023年均价有望高于2022年。考虑到之前市场担忧今年均价低于去年,若实际价格能持平或高于去年,将形成巨大的预期差。目前,煤炭股已迎来布局良机,建议加大配置力度。
焦煤价格或将迎来上涨。据煤炭资源网数据,截至1月28日,京唐港主焦煤价格为2500元/吨,较节前持平;产地方面,长治喷吹煤较节前下跌70元/吨,山西低硫、山西高硫、柳林低硫等煤种较节前持平。相较节前,澳大利亚峰景矿硬焦煤价格出现上涨,国外需求相对坚韧,进口煤成本优势并不明显。随着钢厂盈利和开工均有提升,焦煤需求也将快速回暖,价格或将迎来上涨。
宏观预期提振焦炭需求。据Wind数据,截至1月28日,唐山二级冶金焦市场价报收于2550元/吨,较节前持平;临汾二级冶金焦市场价报收于2880元/吨,较节前持平。港口方面,天津港一级冶金焦价格为2910元/吨,较节前持平。供应方面,因春节期间运力下降,焦企库存有所累积,但仍低位运行。需求方面,受宏观预期提振,下游市场继续回温,后续随着复工推进,需求有望加速回暖。
投资建议标的方面,我们推荐以下投资主线1)盈利稳定高现金流的公司有望迎来价值重估,建议关注陕西煤业、山煤国际、兖矿能源、中国神华、中煤能源、晋控煤业。2)传统能源企业向新能源转型拉开序幕,推荐华阳股份、电投能源。3)焦煤需求边际改善,推荐山西焦煤、淮北矿业。
风险提示1)经济增速放缓风险。2)煤价大幅下跌风险。3)政策变化风险。
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