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顶流私募,减仓这几家公司!

  • 作者:JoshuaMK
  • 2021-10-28 06:58:16
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金秋十月,不知不觉已经到了月底。按照上市公司,季报披露的时间规定,三季度之后的一个月内,必须公告业绩。

那么剩下的这几天,将会是三季报的,一个密集播报的日子。

喜欢炒净利润断层的投资者,这个时间段,应该是非常忙碌的时刻了。

当然,对于所有的投资者来说,也是一个重要的时间节点。毕竟相对于半年报,年报来说,季报也算是非常重要的。

我在这几天,也算是加班了,每天看各种季报,毕竟持有标的也有十多家了,当然也会看其它企业的。

通过看业绩报告,也是希望能够找到新的机会,能不能挖掘到一些,性价比较高的企业。

近期三季报的一个热点,莫过于高领,以及一些顶级明星基金的持仓变动。

有些股价表现非常不错的企业,在三季报业绩出来后,发现这些顶级的基金却减仓甚至清仓了。

我也重点的看了一下,发现了他们也是跑得快,但都是估值过高,才减持了。

……

比如,爱尔眼科,凯莱英以及泰格医药披露三季报,我发现高瓴又减持了,甚至有的是直接清仓了。

至此,高瓴已在三季度退出凯莱英、泰格医药、爱尔眼科3家公司的前十大流通股东名单。

这几家公司,遭遇到高领的减仓,无非就是大家所认为的,企业的估值过高,与业绩增速不匹配了。

这三家企业,除了泰格医药我没有持有,其它的两家都有。其中,凯莱英还是重仓持有了,爱尔眼科是非常少。

后来,由于凯莱英的估值过高,我在8月底左右,逐渐减仓了,到如今已经完全清仓了。

历史文章点击《调仓通知》查看,有调仓的理由分析。

半年报时,高瓴仍持有凯莱英超220万股,位居第六大流通股东。

如今直接消失在前十大流通股东名单,按照第十大流通股东的150万股持股,这意味着高瓴至少减持超70万股。

也许直接清仓了,也是有可能的。

这不是高瓴首次减持。资料显示,去年高瓴获配440.53万股凯莱英的定增,彼时,定增的发行价格为227.00元/股。

今年4月,高瓴持有的440.53万股锁定期结束,高瓴在解禁后已直接减了一半仓位,二季报显示,高瓴从原本持股440.53万股减仓至220.26万股。

彼时,消息出来后,凯莱英次日直接跌停。

而我,恰好是在跌停前几天,进行了减仓,然后调仓换股了。

……

众所周知,高领是一家专注于,投资优秀赛道的公司。

他们基本上不用担心,是不是全面牛市,只投资通过产业推动的业绩增长,无论牛市熊市都会股价长牛。

高领最经典的语录,专注于企业的内在价值,能够为社会带来价值,就是长期持有,做时间的朋友。

记忆中,我对创始人的那句流水不争先,争的是滔滔不绝。当时的感悟挺深的。

但是,从高领在二级市场的一些操作,看出来并没有他所说的,做时间的朋友。

而是,当一家企业,他们认为估值高了,那么还是会减仓甚至清仓的,并不是真的做时间的朋友。

……

曾经枫藤我以为,股市最高的境界,就是永不卖出,做时间的朋友,伴随企业的成长。

直到经历太多,才发现在好的赛道上,唯有业绩稳定增长,才是永恒,才可以一直长线持有,做时间的朋友。

但是,在这个市场上,这样的企业,少之又少。然而当挖掘到了这样的企业之后,也有可能遭遇到了市场的疯狂炒作。

将估值瞬间的炒到很高,这样放在时间的长河里,虽然在未来,是可以赚企业成长的钱。

但是,因为估值过高,要业绩来消化估值,也许这一等就是三年,五年,甚至是十年。

本来,企业慢慢发展,是十年十倍。但是在资本市场的炒作之下,也许就会一年十倍。

那么,剩下的9年里,就是估值的消化时间了。也正如人们经常所说的,人生能有多少个十年。

故此,很难有人,能够熬得起。

也就是说,在这个市场里,做投资终究还是赚企业内在价值的钱,赚企业成长的钱。

如果,一家企业被疯狂的炒作,估值过高之时,还是不值得拥有。

炒的全是泡沫。

……

巴菲特曾说过以合理的价格,买入一家优秀的企业,远胜过以便宜的价格,买入一家平庸的企业。

也就是说对于优秀公司,要以合理价买入,而不是高估时买,相反要以明显高估价卖出。

当然,对于平庸公司,枫藤我认为,以明显低估价买入,以合理价卖出。这种也是可以的。

……

10月26日,欧普康视发布2021年三季报,公司2021年1-9月实现营业收入9.96亿元,同比增长64.22%;

归属于上市公司股东的净利润为4.43亿元,同比增长59.63%,每股收益为0.5222元。

公司所属的医疗器械行业,已披露三季报个股的,平均营业收入增长率为11.84%,平均净利润增长率为5.96%。

虽然我已减仓了欧普,但是持有时间久了,还是惯性的简单的说说三季报业绩吧。

说实在的,这个业绩对于欧普自已历史的业绩来说,表现是一般般,营收正常,利润增速,已经开始出现了,很明显的放缓了。

但是,这个业绩,放在了欧普所处的眼科赛道里,与爱尔对比,与行业平均数据对比,那这三季报还是算表现非常好的。

一如既往的稳定,只不过与自已历史的增长来比,是稍微逊色了一点。

关于欧普的三季报,就只说这么多吧。

……

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—全文完—

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