2.14复盘 市场缺乏主线，农业种业领跌怎么回事？

大盘方向

三大指数今天涨跌不一，沪指午后小幅拉升，两市成交额约9100亿。上证指数突破压力线后，在成交量没有放量的前提下，还是看震荡，短线操作注意控制仓位。

北向资金尾盘转为净流入，仍大幅加仓白酒消费。主要原因可能跟今晚美国公布1月份CPI有关，而且美国在上周末刚调整了CPI分项的权重，这给修改后的首次CPI带来更多不确定性。

两市走出分化行情，主要在于农业及种业位于跌幅榜前列，科技方向CPO概念今天大幅调整，chatGPT熄火了吗？

市场反响偏向两极分化，看好者伺机加仓，不看好者拥抱前期超跌龙头。个人认为在市场没有主线的情况下，人工智能短期效应仍在，各方都在观望下个月初两会能否为科技再加成，目前从地方两会看，科技成长方向仍是重点方向。

板块方向

市场暂时没有明确的主线，在chatGPT和科技类龙头股熄火的情况下，其他板块才有表现机会。

说说一号文件落地，农业板块大幅调整吧。一方面，上周五种业提前发酵，多只个股涨停。但是从1-2月看，相关个股已经悄悄上涨了不少。另一方面，一号文件不及预期，重点在于强调农村彩礼问题，资金顺势获利了结，这让原本有炒作预期的部分主力成了接盘侠，尤其是今天种业、农业、乡村经济等均大幅调整。

白酒方向今天老白干股价创新高，资金还是看好疫情放开后的消费反弹，酒店宴会等消费恢复，有暴力反弹趋势，小地方的上半年的酒席和宴会用高端白酒已经水涨船高，很难订到，现在才2月，高消费预期带动白酒上涨一波，后市还看3月初两会后，对于稳增长的政策预期，消费板块重点关注前期龙头股能否强势反弹。重点关注白酒。

贵金属方向
1、小金属

今年2月，稀土永磁指数已经上涨了5个点。龙头企业也经过不断地重组实现了供给端自主可控，也就是价格可控，不会再把“中国稀土卖出‘土’的价格。“随着赛道复苏将会迎来高景气增长，稀土的需求侧也会加快推进。主要应用领域在新能源汽车和风光储装机方向。

根据相关的产业息，每辆新能源车的稀土永磁同步电机中的用量为2-5kg。平均1mw风电装机需要650kg左右的稀土永磁材料，以现有政策作为参考，2021-2025年全球新增风电装机量稳步增长将突破110GM。

2、黄金

由于美国加息的不确定性，和海外局势不稳定，导致多国央行今年年初都在大幅储备黄金。以我国央行为例，国家外汇管理局统计数据显示，中国1月末黄金储备为6512万盎司，连续第三个月增持黄金。1月中国黄金储备估值达到1252.83亿美元，较2022年底的1172.35亿美元环比增加80.48亿美元。多国央行也作出了相同的选择。世界黄金协会2022年底的一项调查报告显示，25%的受访央行表示会在未来12个月内增加黄金储备。各国对于黄金的储备势必会推动黄金价格继续走高。

3、工业金属

铜业作为今天的领涨板块，短期消息刺激导致个股上涨。印尼全球第二大铜矿Grasberg因持续的强降雨导致矿场暂停采矿和矿物加工活动。Grasberg产铜占全球供应量的3%以上，预计到本月底以前将恢复运营。矿场暂时的停摆导致全球铜供应，但国内目前的铜库存量继续增加，未来随着基建开工恢复，需求量会稳步增加。短期仍是炒作影响。重点关注金龙羽、东方电子，备选中科三环

个股方面

高标个股连板效应极差，今天除ST后，仅3只两连板个股，但很多首板个股在前期均有涨停，如巨力索具、金龙羽、东方电子等，短线赚钱效应仍在，但风险较大。

中线建议埋伏智能电网、充换电、一体化压铸、汽车热管理等前期有涨停基因的方向。重点关注广东鸿图、盾安环境、积成电子、弘亚数控。

好了，平平无奇的周二，祝大家有钱花，随便花，节日愉快。