千亿大佬的股票池

港A的核心资产抱团股全面反弹，A股头部的几家抱团如茅台五粮液这些表现还算一般，但是港股那边的科网全面爆发了，腾讯涨了7%、美团涨了9.26%。

核心资产抱团春节后的这一波调整的空间足够充分，我觉得小假期过后回来要重研究一下抱团股了。

年初到现在机构手里差不多募集了上万亿资金，刚好这一波下跌后很多公司已经跌出了价值，这些资金随时会进场。

现在市场的定价权依然在机构手里，今天咱们先贴一下规模最大的张坤手里的几个基金仓位。

大致介绍一下，张坤的投资模式就是买好的公司然后长期持有下去，有类似于张磊说的长期主义。

1.易方达蓝筹精选

饮料的赛道好在现金流充足负债率低，企业不需要投入大量的研发就可以持续赚钱。

白酒和啤酒企业，只要不碰到特别大的行业危机，未来5年乃至更长时间都不会有问题，而且受通胀影响白酒和啤酒还会涨价，重仓的A股白酒和港股啤酒。

科技型企业主要干的是科网，科网的模式就是卖流量，像美团一边是用户另一边是商家，作为中间平台两边赚钱。

2.易方达中小盘

大部分仓位还是押了白酒板块，牙科、眼科这些都是知名的长牛股，高瓴也在眼科里面。

这些公司都是行业内龙头型企业，估值高了就会调整一段时间，不碰上大股灾的环境下通常回撤的幅度都在30%以内，但是调整后涨起来的时候也会很夸张。

其实重仓的这些公司都有明确的护城河，像腾讯、像美团、茅台这些行业龙头，在行业内都具备一定的话语权。

1）小米昨天开始回购股票了，3月初公布的100亿港元回购计划，今年好多家电企业都在回购股票。

2）中芯国际从今天开始晶圆代工要涨价，据说涨价幅度在15-30%左右。现在全球的晶圆厂都在涨价，台湾地区的几家大厂订单已经做不过来了。

3）美国准备投2万亿美元搞基础设施建设，计划期为8年，投资的行业里包括新能源、公路、高速、桥梁等。

美国今年放水的力度不亚于去年。

今天没交易，港A都在继续捂，港股最近一直在赚钱补贴A股。