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浙商证券股份有限公司王华君,李思扬近期对奥特维进行研究并发布了研究报告《奥特维点评报告大单提速,迈向光伏硅片+电池+组件设备一体化供应商》,本报告对奥特维给出买入评级,当前股价为176.83元。
奥特维(688516) 投资要点 订单提速一季度合计签大单14亿元;光伏硅片+电池+组件设备多点开花据公司公告(公司仅披露2亿元及以上订单) 1)光伏硅片+电池+组件3月25日,公司中标隆基绿能硅片分选机项目、电池项目、组件项目,中标金额合计约4.3亿元。我们认为,随着下游客户加速一体化趋势进程中,设备厂一体化供应能力将成为行业未来核心竞争力之一。 2)组件设备2月13日,公司中标通威5.8亿元划焊一体机项目。我们认为,组件串焊扩产高景气将持续维系,短期受益光伏价格下行释放需求+新型电池扩产催生组件配套+行业一体化布局趋势。长期受益如0BB技术加码落地、行业将再迎颠覆性扩产,公司龙头领先、布局充分,将持续受益。 3)硅片单晶炉3月12日,公司控股子公司中标新疆晶品新能源3.8亿元大尺寸单晶炉订单。市场担心硅片扩产景气度下滑,我们认为公司处于市场份额的加速扩张期。2022年公司单晶炉订单超10亿元(据投资者调研公告),如定位于下游客户的二供选择,市场份额仍有较大上升空间,成长潜力大。 拟发11.4亿可转债扩充产能、金属化设备实验室、半导体封装检测设备研发 公司公告拟发行11.4亿可转债,用于1)平台化高端智能装备智慧工厂拟募投10.4亿元,大幅扩张高端智能装备产能,建成以电池丝网印刷整线、储能模组PACK智能生产线等已获市场认可的新产品为重点、兼顾在研高端智能装备的平台化生产基地。2)光伏电池先进金属化工艺设备实验室拟募投0.6亿元,建设光伏电池片后道工艺环节的实验线,并配置行业前沿的检测设备,促进公司设备产品快速迭代升级。3)半导体先进封装光学检测设备研发及产业化拟募投0.4亿元,丰富公司半导体封测设备产品,与现有产品产生协同。 光伏串焊设备龙头,光伏、半导体、锂电设备多点开花 (1)光伏设备公司为组件串焊设备龙头,受益行业多重技术迭代演绎、基本盘稳步向上,向硅片+电池+组件设备一体化布局延伸、持续打开成长天花板。 (2)半导体设备公司为铝线键合机国产替代首家企业,已获通通富微电、德力芯、华润等客户订单,向金、铜线键合机及上游半导体设备延伸。目前已有试用客户近20家,几十台设备在客户端试用,期待半导体第二增长极打开。 (3)锂电设备布局锂电模组+PACK线,覆盖国内优质锂电客户。定增投资5000万加码叠片机等电芯制造设备。 盈利预测与估值 预计公司2022-2024年归母净利润至7/10/13.8亿元,同比增长90%/43%/38%,对应PE为38/26/19倍。维持“买入”评级。 风险提示光伏下游扩产不及预期;半导体设备研发进展低于预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券李思扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利7.03亿,根据现价换算的预测PE为39.85。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级15家;过去90天内机构目标均价为334.32。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,奥特维(688516)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:每股资本公积金是:6.06元详情>>
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浙商证券给予奥特维买入评级
浙商证券股份有限公司王华君,李思扬近期对奥特维进行研究并发布了研究报告《奥特维点评报告大单提速,迈向光伏硅片+电池+组件设备一体化供应商》,本报告对奥特维给出买入评级,当前股价为176.83元。
奥特维(688516) 投资要点 订单提速一季度合计签大单14亿元;光伏硅片+电池+组件设备多点开花据公司公告(公司仅披露2亿元及以上订单) 1)光伏硅片+电池+组件3月25日,公司中标隆基绿能硅片分选机项目、电池项目、组件项目,中标金额合计约4.3亿元。我们认为,随着下游客户加速一体化趋势进程中,设备厂一体化供应能力将成为行业未来核心竞争力之一。 2)组件设备2月13日,公司中标通威5.8亿元划焊一体机项目。我们认为,组件串焊扩产高景气将持续维系,短期受益光伏价格下行释放需求+新型电池扩产催生组件配套+行业一体化布局趋势。长期受益如0BB技术加码落地、行业将再迎颠覆性扩产,公司龙头领先、布局充分,将持续受益。 3)硅片单晶炉3月12日,公司控股子公司中标新疆晶品新能源3.8亿元大尺寸单晶炉订单。市场担心硅片扩产景气度下滑,我们认为公司处于市场份额的加速扩张期。2022年公司单晶炉订单超10亿元(据投资者调研公告),如定位于下游客户的二供选择,市场份额仍有较大上升空间,成长潜力大。 拟发11.4亿可转债扩充产能、金属化设备实验室、半导体封装检测设备研发 公司公告拟发行11.4亿可转债,用于1)平台化高端智能装备智慧工厂拟募投10.4亿元,大幅扩张高端智能装备产能,建成以电池丝网印刷整线、储能模组PACK智能生产线等已获市场认可的新产品为重点、兼顾在研高端智能装备的平台化生产基地。2)光伏电池先进金属化工艺设备实验室拟募投0.6亿元,建设光伏电池片后道工艺环节的实验线,并配置行业前沿的检测设备,促进公司设备产品快速迭代升级。3)半导体先进封装光学检测设备研发及产业化拟募投0.4亿元,丰富公司半导体封测设备产品,与现有产品产生协同。 光伏串焊设备龙头,光伏、半导体、锂电设备多点开花 (1)光伏设备公司为组件串焊设备龙头,受益行业多重技术迭代演绎、基本盘稳步向上,向硅片+电池+组件设备一体化布局延伸、持续打开成长天花板。 (2)半导体设备公司为铝线键合机国产替代首家企业,已获通通富微电、德力芯、华润等客户订单,向金、铜线键合机及上游半导体设备延伸。目前已有试用客户近20家,几十台设备在客户端试用,期待半导体第二增长极打开。 (3)锂电设备布局锂电模组+PACK线,覆盖国内优质锂电客户。定增投资5000万加码叠片机等电芯制造设备。 盈利预测与估值 预计公司2022-2024年归母净利润至7/10/13.8亿元,同比增长90%/43%/38%,对应PE为38/26/19倍。维持“买入”评级。 风险提示光伏下游扩产不及预期;半导体设备研发进展低于预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券李思扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利7.03亿,根据现价换算的预测PE为39.85。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级15家;过去90天内机构目标均价为334.32。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,奥特维(688516)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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