菲立升
2022年最后一天,自己依然没有转阴,但身体状况已基本恢复正常。2022年最终以“羊”结束,是绝大多数国人所未想到的。回想一个月前,大家无论怎样都不会想到自己会羊的这么快;再回想两个月前,大家以为羊了就是像羊一样的生活(静默在家)。真正羊了后才知道,这病毒根本不像羊一样温顺,反应大的很,有些人甚至付出生命的代价。无论怎样,在年底我们终于将病毒的枷锁打破。
1、 收益情况
全年含打新收益率为-10.73%,同期沪指下跌15.3%,深成指下跌25.85%,沪深300指数下跌21.63%,勉强跑赢市场指数。
年末持仓如下图
年末持仓结构总体仍然是喝酒吃药-以消费(白酒、酱油、化妆品)和医药为主,消费占比超过80%,医药占比10.43%,合计占比超90%。
在去年的总结中提到,今年二十大维稳情况,估计行情表现不会太好。但实际在叠加了美国加息周期、俄乌冲突、疫情等黑天鹅因素,造成指数深幅回调远超自己心理预期。全年基本是满仓待跌中,打新收益和分红全部再投入增加股数。
二、全年实际情况操作
1、全年增加了茅台,资金主要来源于打新收益、分红及部分股票换股。从目前看,这仍然是今年最好的操作。年末,茅台在特别分红、股东增持、扩产的利好加持下,未来10年发展空间不断扩展,更加坚定了持有心。
2、趁君实大幅炒高之际,进行了减仓,减少迈瑞,增加了一手茅台,总体上医药行业占比下降。创新药行业前景虽好,但商业模式上远不及高端白酒,需要不断投入研发,销售端还有医保谈判控费。
3、全年打新股收益较去年大幅下降,预期这种收益未来会逐步减少,比较幸运没遇到破发新股。全年分红收入远超预期,主要是茅台的特别分红,越发体会到好公司会不断给你带来惊喜。明年初腾讯和格力分红也将陆续到帐。
熊市增加股数,牛市吃肉喝汤。总体上看,全年主要增加了茅台、腾讯、海天等优质公司持股数,现在要做就耐心等待好公司不断创造惊喜。
去年比较遗憾的操作,在君实大幅炒高之际未将剩余持股换到百济神州上,百济研究了很久,创新药国际化最强的,潜力很大。
三、2023年打算
对于2023年不报太大的希望,只要能恢复到时正常年份即可。未来世界变数太多,谁知会飞出啥幺蛾子,还是放低预期的好。
1、继续保持目前结构不动,减少操作,将亏损的丸美择机处理掉。去年年底测算,预计到2025年实现自己的目标。今年虽然市值下降10%,但股数增加了,而且茅台业务并没有下降,而是创近几年新高,预计茅台股价不用创新高即可完成目标,较去年又近一步。
2、继续坚持打新、分红再投入,滚大雪球。
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菲立升
2022年投资总结
2022年最后一天,自己依然没有转阴,但身体状况已基本恢复正常。2022年最终以“羊”结束,是绝大多数国人所未想到的。回想一个月前,大家无论怎样都不会想到自己会羊的这么快;再回想两个月前,大家以为羊了就是像羊一样的生活(静默在家)。真正羊了后才知道,这病毒根本不像羊一样温顺,反应大的很,有些人甚至付出生命的代价。无论怎样,在年底我们终于将病毒的枷锁打破。
1、 收益情况
全年含打新收益率为-10.73%,同期沪指下跌15.3%,深成指下跌25.85%,沪深300指数下跌21.63%,勉强跑赢市场指数。
年末持仓如下图
年末持仓结构总体仍然是喝酒吃药-以消费(白酒、酱油、化妆品)和医药为主,消费占比超过80%,医药占比10.43%,合计占比超90%。
在去年的总结中提到,今年二十大维稳情况,估计行情表现不会太好。但实际在叠加了美国加息周期、俄乌冲突、疫情等黑天鹅因素,造成指数深幅回调远超自己心理预期。全年基本是满仓待跌中,打新收益和分红全部再投入增加股数。
二、全年实际情况操作
1、全年增加了茅台,资金主要来源于打新收益、分红及部分股票换股。从目前看,这仍然是今年最好的操作。年末,茅台在特别分红、股东增持、扩产的利好加持下,未来10年发展空间不断扩展,更加坚定了持有心。
2、趁君实大幅炒高之际,进行了减仓,减少迈瑞,增加了一手茅台,总体上医药行业占比下降。创新药行业前景虽好,但商业模式上远不及高端白酒,需要不断投入研发,销售端还有医保谈判控费。
3、全年打新股收益较去年大幅下降,预期这种收益未来会逐步减少,比较幸运没遇到破发新股。全年分红收入远超预期,主要是茅台的特别分红,越发体会到好公司会不断给你带来惊喜。明年初腾讯和格力分红也将陆续到帐。
熊市增加股数,牛市吃肉喝汤。总体上看,全年主要增加了茅台、腾讯、海天等优质公司持股数,现在要做就耐心等待好公司不断创造惊喜。
去年比较遗憾的操作,在君实大幅炒高之际未将剩余持股换到百济神州上,百济研究了很久,创新药国际化最强的,潜力很大。
三、2023年打算
对于2023年不报太大的希望,只要能恢复到时正常年份即可。未来世界变数太多,谁知会飞出啥幺蛾子,还是放低预期的好。
1、继续保持目前结构不动,减少操作,将亏损的丸美择机处理掉。去年年底测算,预计到2025年实现自己的目标。今年虽然市值下降10%,但股数增加了,而且茅台业务并没有下降,而是创近几年新高,预计茅台股价不用创新高即可完成目标,较去年又近一步。
2、继续坚持打新、分红再投入,滚大雪球。
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