注册返回主站

【华西计算机刘泽晶团队】能源IT旗手再出击-全面梳理能源IT（次）新股看需求持续爆发

作者：Jack
2021-12-20 23:20:16
分享：

🚀近半年多家能源IT企业上市，反映出能源IT景气度持续走高
我们梳理了近半年新上市（或即将上市），且有一定业务特点的电力能源IT公司，包括电力系统集成商【泽宇智能】、光伏发电站集成商【能辉科技】、电网智能运维商【智洋创新】、配电网安厂商【纬德息】。我们认为随着十四五期间电力电网投资的变价加大，电力行业对自动化、息化的需求大幅提升，IT赋能者的增速也将相应提升。此外还有矿山自动化【科达自控】以及供热息化【瑞纳智能】。

🚀共性客户相对集中，【需求景气度极高】
从业务、产品、客户等方面分析六家新股，我们看到能源IT公司普遍呈现客户相对集中的现象。我们认为主要原因为是我国能源（电力电网）行业集中度高。
我们看到6家公司2021Q3营收增速多数高于40%，我们认为这直接反映了能源IT行业直接受益于国家加大能源投入+能源息化提升，需求正处于持续加速释放的阶段。

🌟投资建议能源发展中智能化、数字化是重中之重，IT赋能已经充分体现到了各个能源板块和子行业中，继续核心推荐能源SaaS龙头【朗新科技】、配网调度先头兵【东方电子】、国产能源BIM软件龙头【恒华科技】。其他受益标的包括国网通、远光软件、国电南瑞、科达自控、泽宇智能、能辉科技、智洋创新、纬德息、瑞纳智能等。

⚠风险提示1）新能源发电技术变革进程不及预期风险。2）能源息化建设不及预期风险。3）宏观经济的下行的风险。