小矮人
开源证券股份有限公司刘翔,罗通近期对中微公司进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告业绩高增长,成长动力充足》,本报告对中微公司给出买入评级,当前股价为106.75元。
中微公司(688012) 国内半导体设备龙头,业绩高增长,维持“买入”评级 2022年10月27日公司发布2022三季报公告,2022前三季度公司实现营收30.43亿元,同比+46.81%;归母净利润7.93亿元,同比+46.34%;扣非净利润6.44亿元,同比+290.43%。其中2022Q3单季度实现营收10.71亿元,同比+45.92%,环比+4.75%;归母净利润3.25亿元,同比+123.91%,环比-7.25%;扣非净利润2.03亿元,同比+96.69%,环比-20.09%。公司是国内半导体设备龙头,受益于公司积累的领先技术以及国产替代化的加速,发展潜力较大。我们维持盈利预测,2022-2024年归母净利润预计为11.63/13.60/16.14亿元,EPS预计为1.89/2.21/2.62元,当前股价对应PE为56.6/48.4/40.7倍,维持“买入”评级。 公司订单饱满,成长动力充足 2022Q3公司单季度毛利率45.78%,环比+0.51pcts;净利率30.32%,环比-3.86pcts。2022年前三季度公司销售/管理/财务/研发费用率分别为8.94%/4.97%/-4.58%/14.86%,同比分别-1.21/-2.46/-2.46/+2.38pcts。CCP刻蚀设备前三季度收入14.51亿元,同比+29.27%;ICP刻蚀设备前三季度收入5.51亿元,同比+139.33%;MOCVD设备收入3.88亿元,同比+27.70%,MOCVD毛利率达35.83%。公司在手订单高增,2022Q3末合同负债为19.69亿元,环比+3.75亿元,公司2022年前三季度新签订单金额同比增长60.24%达56.40亿元。公司涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域,等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及更先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产,已成为世界排名前列的氮化镓基LED设备制造商。随着下游客户持续加码MiniLED技术,公司凭借技术优势有望显著受益于行业需求提升。 风险提示行业需求下降风险;行业竞争加剧风险、技术研发不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.97%,其预测2022年度归属净利润为盈利11.7亿,根据现价换算的预测PE为56.18。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级16家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为161.51。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中微公司(688012)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标1星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:中微公司的概念股是:MSCI、中芯详情>>
答:每股资本公积金是:21.64元详情>>
答:中微半导体设备(上海)股份有限公详情>>
答:中微公司的注册资金是:6.2亿元详情>>
答:2018年,在美国领先的半导体产业详情>>
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开源证券给予中微公司买入评级
开源证券股份有限公司刘翔,罗通近期对中微公司进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告业绩高增长,成长动力充足》,本报告对中微公司给出买入评级,当前股价为106.75元。
中微公司(688012) 国内半导体设备龙头,业绩高增长,维持“买入”评级 2022年10月27日公司发布2022三季报公告,2022前三季度公司实现营收30.43亿元,同比+46.81%;归母净利润7.93亿元,同比+46.34%;扣非净利润6.44亿元,同比+290.43%。其中2022Q3单季度实现营收10.71亿元,同比+45.92%,环比+4.75%;归母净利润3.25亿元,同比+123.91%,环比-7.25%;扣非净利润2.03亿元,同比+96.69%,环比-20.09%。公司是国内半导体设备龙头,受益于公司积累的领先技术以及国产替代化的加速,发展潜力较大。我们维持盈利预测,2022-2024年归母净利润预计为11.63/13.60/16.14亿元,EPS预计为1.89/2.21/2.62元,当前股价对应PE为56.6/48.4/40.7倍,维持“买入”评级。 公司订单饱满,成长动力充足 2022Q3公司单季度毛利率45.78%,环比+0.51pcts;净利率30.32%,环比-3.86pcts。2022年前三季度公司销售/管理/财务/研发费用率分别为8.94%/4.97%/-4.58%/14.86%,同比分别-1.21/-2.46/-2.46/+2.38pcts。CCP刻蚀设备前三季度收入14.51亿元,同比+29.27%;ICP刻蚀设备前三季度收入5.51亿元,同比+139.33%;MOCVD设备收入3.88亿元,同比+27.70%,MOCVD毛利率达35.83%。公司在手订单高增,2022Q3末合同负债为19.69亿元,环比+3.75亿元,公司2022年前三季度新签订单金额同比增长60.24%达56.40亿元。公司涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域,等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及更先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产,已成为世界排名前列的氮化镓基LED设备制造商。随着下游客户持续加码MiniLED技术,公司凭借技术优势有望显著受益于行业需求提升。 风险提示行业需求下降风险;行业竞争加剧风险、技术研发不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.97%,其预测2022年度归属净利润为盈利11.7亿,根据现价换算的预测PE为56.18。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级16家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为161.51。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中微公司(688012)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标1星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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