2023.7.15 周末总结

思考

主线第三阶段的修复延续需要分类来看。一种是窄幅震荡状态下的修复延续，本身情绪就处于一个可上可下的状态，那从风险偏好的角度就是一个买点。第二种是恐慌杀跌止跌之后的修复延续，这个阶段其实是有参与极致的，因为止跌的阳线很多时候是一个安全支撑，叠加短期情绪的恐慌反转，反转的第一根止跌阳线和次日开盘的上攻的带队票还是不错的机会。

很明显，这周最大的机会在周四，高盈亏比的节点总是稍纵即逝。第三阶段+超跌+恐慌盘+止跌形态，这种机会需要提前去预判，并看到超预期就勇敢参与。交易就是反人性，要不就是看不明白，即使看明白了，当场也会不敢出手。可是超预期不就是体现在这些细节吗，昨天还是超大亏钱效应，今天就超预期强势。赚大钱，就必须在情绪的转折点敢于做市场上第一个推仓位的人。

周五比较大的失误在于，当板块利好加持下冲高预期很明确的情况下，超跌的高弹性标的可能会是比稳健的中军更好的选择。因为超跌和板块的上攻预期都给了他们足够的安全边际，而这种高安全边际的20cm试错节点其实并不多，反而是应该珍惜。平时20cm的试错都需要承担不小的风险，而不像周五这样随心所欲。

操作开盘冲了科大，7层。竞价按了浙江世宝。///

昨天利好很密集，和英伟达的大涨相比，感觉国内大模型政策落地更具预期，所以更看好大模型和应用端。昨天想好的计划是如果开盘美元明确的带队票，那就硬上科大或者鼎捷。科大调整之后的补量很充分，洗出来很多筹码，相对而言安全性更高，适合推仓位；鼎捷是前期应用核心20cm，且前期的资金都在锁仓，在今天这种消息催化的行情下，盈亏比很高。但是很可惜，开盘科大明显更强，加上突破压力位，就直接上了；鼎捷竞价有点弱，就错过了。

浙江世宝以及汽车板块开盘都太弱了，加上今天AI修复的预期，很可能会出现容量吸血 的状态，即使世宝是目前的短线龙头，我也不愿意冒这个风险了。竞价一看没亏钱就直接砸了。时候来看，周五的短线中位票是很惨的，不过也不是板块不行，纯粹是资金的风格转变带来吸血。开盘很多资金都会冲AI，那自然会有人从连扳砸出来。

大盘思路

指数维持9000亿量能。

今天资金做多AI和息安全国产软件，放量且能够稳住，可以高看一眼。从息安全和创指数的角度看，板块今天是调整之后的第一天反弹，按理说是具备一定持续性的，那么从这个角度指数也就更有概率向上突破。

从指数本身的角度，当下仍处于3170-3270震荡区间。指数向上突破肯定需要更大的量能，也就一定需要某一个板块被市场资金聚焦。

综合来看，今天带动指数放量的网安创是值得留意的，虽然过去我们会觉得这个东西出不了业绩狗都不看，但是既然放量了，既然出现了人民网这样的标的，那就高看一眼，当作AI这一轮带队冲锋的支线即可。

短线思路

昨天的计划是指数反弹预期；AI夜间利好催化，属于超跌之后的情绪转一致，有起爆预期，今天要不买带队票，没有就做科大或者鼎捷；无人驾驶处理手上的世宝就好，强就留弱就卖；存储芯片因为是20cm带队，节奏很快，持续性不好把握。

今天上午AI做了预期内的起爆，大模型、数据、算力均有表现；无人驾驶开盘集体投河；存储芯片开盘拉了一波，马上也被Ai吸血回落。下午AI强度有一些不及预期，市场资金还是很犹豫，浪潮、剑桥、科大这些都回落了，没回落的反而是一些超跌票；无人驾驶下午小幅修复，浙江世宝也拉升了，但是最后还是回落了，后排几个也都被按到地板。

今天典型的容量吸血连扳，连扳中位票几乎全军覆没，但这好像也体现出了浙江世宝的妖股气质。

AI人民网、省广。第三阶段，强修复延续。昨天情绪的反转和止跌阳线，叠加晚上的利好刺激，周五AI的修复延续是可以预见的。我的交易计划也还算不错，如果出现合适的带队票，自然最好，但是比较有预期的剑桥竞价并不及预期，人民网很强，但这个三板的高度让我有点怂。从盈亏笔的角度，其实大模型和网安会更好，稳健的角度科大是首选，弹性的角度，拓尔思和鼎捷都是很不错的选择，且超跌的属性也让他们相对安全。周五比较大的失误在于，当板块利好加持下冲高预期很明确的情况下，超跌的高弹性标的可能会是比稳健的中军更好的选择。因为超跌和板块的上攻预期都给了他们足够的安全边际，而这种高安全边际的20cm试错节点其实并不多，反而是应该珍惜。

网路安全人民网。AI周五是放量的，但是从内部结构来看，明显可以看出，硬件已经开始不再是板块的带队分支了，虽然周五也有修复，但以超跌为主；如科大、中际、剑桥这样的前期核心都是冲高回落。最强的是网络安全和创方向，对这个方向高看一眼。AI整体我倾向于会走出上头，AI短期内会具备持续性，那么网安这块也会出现持续性。其他的支线中，应用我也看好，我觉得这是当下依然存在预期差的方向，因为国内依然没有出现正紧的大火AI应用，资本都在等这一个契机。

无人驾驶浙江世宝、赛里斯。第三阶段，大分歧-弱修复。周五被AI容量吸血严重，事实证明，即使蹭上AI，在风格变化的时候，资金也不会手下留情。这个板块应该不至于直接退潮，应该会有轮动预期，当下板块比较混乱并不好预判。板块强势之处在于世宝的妖股气质，弱的在于后排已经死完了。这个板块尝试世宝的低吸即可。

存储芯片华海、香浓。第二阶段，加速-分歧。有进入震荡的预期。

个股

浙江世宝今天走完，已经奠定了它短线唯一性的地位。后面如果Ai分歧，可能资金就会回打短线，首选就是世宝。世宝保守估计10日线还会有支撑，如果能有16.6左右的低吸机会可以试试。追高的话没性价比不高，预期更多是震荡偏强为主。但是需要注意一点，浙江世宝已经明确和港股联动，港股打不出高度，A股也别想好。

人民网龙头。这一轮AI的带队票，从看不起到不敢买，做人果然不能又偏见。

剑桥科技连续两天都比较强势，虽然周五跳水，但是我认为也不能说它就不行了。

工业虽然强，但是走势却不是情绪票的那种强，带动效应不够。

科大买点板块修复延续预期+突破压力位。周五的强度还是不够。

鼎捷软件买点小仓位，利好+强修复预期+20cm核心超跌套利

拓尔思买点小仓位，利好+强修复预期+20cm核心超跌套利

一周情绪和买点回顾

这周行情很精彩，细节很多，回顾起来有很多新的思路。

周一AI是一个弱分歧延续，当天是一个低吸买点，最佳选择是资金介入比较明显的科大讯飞，相对安全；当天无人驾驶指数有点超预期，高开站稳五日线完成弱修复，可惜强度不太够，没有明确走主升延续，也没什么好的买点。

周二AI预期内若修复，算是AI一个卖点；无人驾驶上午逐渐走强，走出主升延续，且整车几个大票也大涨，当天浙江世宝被板块反推走强，最终上板，半路应该是一个成龙买点，即使有港股联动等问题，也应该小仓位参与试试；当天还有存储芯片走强，启动第一天比较难参与。

周三AI业绩利空大分歧，当天很惨，但是业绩利空落地，恐慌盘杀出，反而是一个机会；当天无人驾驶是高潮次日，没什么买点；存储是大阳启动次日的调整，后面预期只要也有一个修复，如果板块持续性好，次日就应该修复，加上华海的强势走势，作为20cm另一个核心票香农算是不错的低吸博弈机会。

周四非常精彩。本来预期AI可能会走分歧转修复，收下影线，这样就很简单，可是当天开盘AI就被抢，那作为开盘就不好参与。如果头铁觉得这种开盘是一种超预期，那开盘剑桥是一个半路买点，因为它最强。后面AI果然回落，临近中午，人民网超预期带队回流，AI也可以看出有标的开始跟随，这个时候可以预期AI短期止跌，后面超跌反弹预期开始加强。此时人民网作为带队的标的肯定是一个右侧的买点，人民网一旦上板，AI核心票都是低吸买点，比如当天调整幅度很大的科大。浙江世宝作为无人驾驶龙头，在板块分歧延续的点被核按钮，也可以尝试低吸反核，但钱不好赚。

周五受利好刺激，基本可以预期AI会修复延续。一次开盘如果有右侧机会是一个买点，可惜出现的是人民网，2进3位置太高了；只能找其他机会。科大过压力可以尝试一下，鼎捷核拓尔思的20cm低吸套利也可以尝试。

很明显，这周最大的机会在周四，高盈亏比的节点总是稍纵即逝。第三阶段+超跌+恐慌盘+止跌形态，这种机会需要提前去预判，并看到超预期就勇敢参与。交易就是反人性，要不就是看不明白，即使看明白了，当场也会不敢出手。可是超预期不就是体现在这些细节吗，昨天还是超大亏钱效应，今天就超预期强势。赚大钱，就必须在情绪的转折点敢于做市场上第一个推仓位的人。

交易计划

指数不太确定，整体看震荡，短期主观谨慎看涨。

AI第三阶段强修复延续，后面接调整也很正常，周一没有买点。

网安人民网既然作为AI这一轮带队票，网安就不太可能马上结束了，但是周一先跟AI一起分化预期，然后看看有没有人民网的低吸机会。

无人驾驶第三阶段有反弹预期，但是标的只能看浙江世宝，而浙江世宝又因为板块第三阶段只能看震荡，只能低吸考虑。没机会就算了。

存储芯片依然是原来的观点，行情可能被20cm快速透支，只能观察。

看不到很好的几乎，最好的节点已经过去，后面只能看人民网和世宝两个标的的低吸博弈机会了。

科大强就留，弱就卖，但是不想格局了，垃圾股性，持股体验极差。