自胜者强自知者明
壬申年丙午月夏至
一、宏观美国走衰退预期,中国走复苏预期
1.上游
1)原油供给受限,需求短期降不下,维持紧平衡。
2)煤炭和天然气价格仍然高位震荡。
3)有色稀有金属未来需求仍然景气,价格维持高位震荡。
中游
1)光伏HJT电池最强,整体景气,需求和技术迭代双轮驱动
2)新能源车景气。需求推动
3)电气设备稳健,修复逻辑
下游
1)吃必选消费需求稳定,新兴消费替代逻辑(代糖、露营(牧高笛))
2)穿纺织等人民币贬值和运价回调,有利于出口量增长,原油回调,降低成本,提高毛利水平
3)住地产、家电和建材装饰等在稳增长政策刺激下,景气度在修复,但是在整个空间上看,长期需求增速没有太大看点,仅作为防御或补涨选择
4)行新能源车是4月27日以来的绝对主线,是全年最重点的投资方向。
原因1疫情后复工复产;原因2国家的补贴政策;原因3产品力加爆款(比亚迪的海豹,阿维塔11,问界m5和m7,理想l9)渗透率加速
重点关注整车(小康股份+长安汽车+比亚迪+理想)汽车配件(长鹰质(专供华为汽车发动机专子),银轮股份(汽车热管理)
5)娱乐TMT整体看,走修复预期,结构化机会,没有板块机会。旅游酒店,修复行情,而且经过一轮淘汰,市场供给有出清,毛利率有望超过疫前水平。
二、策略汽车热管理+汽车芯片+旅游+地产+油气煤炭+油运+HJT+预制菜的轮动
行业星空图
20日涨幅最大酒店及餐饮和景点及旅游(22%)
当日涨幅最大酒店及餐饮和景点及旅游(6%)
20日跌幅最大种植业与林业(-7%)
当日跌幅最大汽车整车(-2%)
概念星空图
20日涨幅最大HJT电池(29%)
当日涨幅最大啤酒概念(4%)
20日跌幅最大一体化压铸(-8%)
当日跌幅最大天津自贸区(-2%)
主线
中报预增莱茵生物+双环传动+雄韬股份+天华超净+雪天盐业+中兵红箭+美锦能源+德明利+万润股份+扬杰科技+美联新材+浙江新能+瑞茂通+新安股份+金钼股份+嘉友国际
光伏板块
HJT电池迈为股份(设备)+京山轻机(清洗)+金刚玻璃(生产)+苏州固锝(银浆)+宝馨科技(生产)+鹿山新材(胶膜)
汽车板块
整车小康股份+长安汽车+比亚迪+理想
汽车配件长鹰质(专供华为汽车发动机专子)+银轮股份(华为和比亚迪热管理)+腾龙股份(华为热管理)+ 盾安环境(格力钛借壳)+海家电(收购汽车空调压缩机全球第二企业日本三电,贡献100亿营收)+拓普集团+德赛西威+华阳集团+伯特利
汽车芯片闻泰科技(IGBT)+瑞芯微(Soc)+兆易创新(MCU)+晶方科技+全志科技+国芯科技+苏州固锝(HJT银浆和汽车芯片材料)
汽车语音控制科大讯飞+海天瑞声+全志科技+共达电声
支线
地产板块深深房A+达地产+鲁商发展+金地集团+滨江集团+万科A+保利发展+深物业A
旅游板块国旅联合+桂林旅游+丽江旅游+峨眉山A+ST凯撒
预制菜龙大美食+千味央厨
油气和煤炭中国海油+新潮能源+中曼石油+中国神华+兖矿能源+陕西煤业
油运板块招商南油+中远海能+招商轮船
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答:赛力斯的子公司有:10个,分别是:详情>>
答:http://www.yuanchina.com 详情>>
答:中国建设银行股份有限公司-广发详情>>
西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
自胜者强自知者明
中报预增个股梳理
壬申年丙午月夏至
一、宏观美国走衰退预期,中国走复苏预期
1.上游
1)原油供给受限,需求短期降不下,维持紧平衡。
2)煤炭和天然气价格仍然高位震荡。
3)有色稀有金属未来需求仍然景气,价格维持高位震荡。
中游
1)光伏HJT电池最强,整体景气,需求和技术迭代双轮驱动
2)新能源车景气。需求推动
3)电气设备稳健,修复逻辑
下游
1)吃必选消费需求稳定,新兴消费替代逻辑(代糖、露营(牧高笛))
2)穿纺织等人民币贬值和运价回调,有利于出口量增长,原油回调,降低成本,提高毛利水平
3)住地产、家电和建材装饰等在稳增长政策刺激下,景气度在修复,但是在整个空间上看,长期需求增速没有太大看点,仅作为防御或补涨选择
4)行新能源车是4月27日以来的绝对主线,是全年最重点的投资方向。
原因1疫情后复工复产;原因2国家的补贴政策;原因3产品力加爆款(比亚迪的海豹,阿维塔11,问界m5和m7,理想l9)渗透率加速
重点关注整车(小康股份+长安汽车+比亚迪+理想)汽车配件(长鹰质(专供华为汽车发动机专子),银轮股份(汽车热管理)
5)娱乐TMT整体看,走修复预期,结构化机会,没有板块机会。旅游酒店,修复行情,而且经过一轮淘汰,市场供给有出清,毛利率有望超过疫前水平。
二、策略汽车热管理+汽车芯片+旅游+地产+油气煤炭+油运+HJT+预制菜的轮动
行业星空图
20日涨幅最大酒店及餐饮和景点及旅游(22%)
当日涨幅最大酒店及餐饮和景点及旅游(6%)
20日跌幅最大种植业与林业(-7%)
当日跌幅最大汽车整车(-2%)
概念星空图
20日涨幅最大HJT电池(29%)
当日涨幅最大啤酒概念(4%)
20日跌幅最大一体化压铸(-8%)
当日跌幅最大天津自贸区(-2%)
主线
中报预增莱茵生物+双环传动+雄韬股份+天华超净+雪天盐业+中兵红箭+美锦能源+德明利+万润股份+扬杰科技+美联新材+浙江新能+瑞茂通+新安股份+金钼股份+嘉友国际
光伏板块
HJT电池迈为股份(设备)+京山轻机(清洗)+金刚玻璃(生产)+苏州固锝(银浆)+宝馨科技(生产)+鹿山新材(胶膜)
汽车板块
整车小康股份+长安汽车+比亚迪+理想
汽车配件长鹰质(专供华为汽车发动机专子)+银轮股份(华为和比亚迪热管理)+腾龙股份(华为热管理)+ 盾安环境(格力钛借壳)+海家电(收购汽车空调压缩机全球第二企业日本三电,贡献100亿营收)+拓普集团+德赛西威+华阳集团+伯特利
汽车芯片闻泰科技(IGBT)+瑞芯微(Soc)+兆易创新(MCU)+晶方科技+全志科技+国芯科技+苏州固锝(HJT银浆和汽车芯片材料)
汽车语音控制科大讯飞+海天瑞声+全志科技+共达电声
支线
地产板块深深房A+达地产+鲁商发展+金地集团+滨江集团+万科A+保利发展+深物业A
旅游板块国旅联合+桂林旅游+丽江旅游+峨眉山A+ST凯撒
预制菜龙大美食+千味央厨
油气和煤炭中国海油+新潮能源+中曼石油+中国神华+兖矿能源+陕西煤业
油运板块招商南油+中远海能+招商轮船
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