【金牛池】| 7月06日备选机会

【盘面分析】

新的一周即将开始，伴随上周行情的火爆，周末A股牛市的声音不绝于耳，消息面更是火上浇油，咱们先来梳理一下

1、证金公司取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。

评证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则(试行)》《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。

可能还有兄弟不太明白转融通说白了就是证金公司借钱或者借券给券商开展融资融券业务。目前我国的两融市场规模有限，投资者经常会碰到无资可融和无券可融的尴尬，毕竟券商的资金和证券来源是有限的。而此次证金公司取消转融通业务的保证金限制，就是在鼓励券商做大整个融资融券业务，对券商显然构成利好。合理增加杠杆以及合理做空，都是资本市场进一步成熟的体现，这是本周末最大利好。

2、散户开户火爆，主力为90后。

评过去的一周，A股市值狂飙3.8万亿，成交量连续两日破万亿，此番景象必然预示着有增量资金入市。但是据老冯了解，无论是牛逼的基金经理，还是职业炒家，都在过去一周跑输了指数，显然没有享受到金融地产的暴力拉升。

既然不是这些老主力在买，那就必然有新增资金进场了。周末有媒体报道，券商开户暴增3成以上，90后是主力军；配资也重出江湖，甚至出现了10倍杠杆的广告。来，A股过去一周的表现赚足了眼球。有个图片在圈内疯传，新老韭菜跑步进场，A股要开启新篇章了。

3、证监会核发6家IPO。

评行情这么火爆，村里的大佬也是在眼里，打铁要趁热，本周IPO比上周多了1家，村里有给市场降温的意图。老冯觉得，在当前的市场热度下，多个一家两家很难造成短期的影响，但是如果后面持续增加，那最终还是会量变到质变，所以说这个号还要持续关注。

4、北向资金单周净流入近300亿元，流入趋势远未结束。

评短期来，虽然MSCI、富时罗素第一阶段的扩容都结束了，但是北向资金仍在大幅流入；中期来，4月以来，北向资金已经累计净流入超1600亿元，由于以下几因，外资持续流入必然是长期趋势

第一，国内疫情控制最好，复工复产持续推进，经济修复在全球范围内是最快的，IMF预测中国是2020年唯一可以实现正增长的国家；

第二，A股的估值处于全球低位，核心资产（细分行业龙头）的成长性更好；

第三，人民币的升值预期会提升人民币资产的吸引力；

第四，欧美国家均在实行持续货币宽松政策，使得海外投资者融资的成本非常低。

以上几因使得外资流入A股将成为长期趋势，也是A股未来增量资金的主要来源之一。

整体来，周末消息面虽然不多，但利好比较多，下周的行情依然值得期待。

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节前市场情绪继续高潮，代表赚钱效应的红色柱体继续放大，5日平均线（黄线）也继续向上。短期强度超出预期，要谨防短期分化的出现。

上周五两市共93只个股涨停，跌停2只。星徽精密、爱迪尔6连板；凯撒旅业、王府井4连板；紫光国微、嘉寓股份、海汽集团、浙商证券3连板；大智慧、沈阳化工、株冶集团、百联股份、青鸟消防、中泰证券、国金证券、青农商行、普路通、光大证券、山西证券、博雅生物、中建投、太平洋、招商证券、新疆天业、泰禾集团、哈投股份、力帆股份2连板。

中线股汤臣倍健继续缩量震荡中，波动不大；捷电气九连阳，再度逼近前高，下周有望选择方向；华宝股份继涨停后再度放量大涨，分享后阶段涨幅近40%。中线股整体有涨有跌，继续跟踪即可。

鉴于最近新的研究成果，近期我会对中线池进行一次调入和调出，大家要重留意【金牛池】的内容。

【资金流动】

沪股通净流入91.81亿元，深股通净流入63.19亿元。北向资金流入是长期趋势，A股的核心资产是外资的宠儿。

资金主要围绕消费和科技两大主线轮动。短线资金围绕券商、金融、免税、医药、煤炭、新能源汽车、跨境电商、光伏、房地产、半年报预增等题材轮动炒作。

【金牛池】

金牛池会在后期的章当中不断更新短线与中线的机会。大家重留意。

短线连板机会

300464星徽精密（消费电子+无线耳机概念，两市高标龙头）

601878浙商证券、600918中泰证券（券商概念，板块效应）

注意连板机会的把握需要较强的交易时效性以及极强的风控能力，毕竟属于高举高打的妖股模式，风格激进，容易大起大落，只适合有一定风险承担能力的兄弟。

中线成长机会

1、汤臣倍健（300146）

该股是国内保健品行业的龙头企业，19年年报由于计提商誉减值的问题出现了亏损，但是如此做法也卸掉了公司的风险和包袱。2020年轻装上阵，一季报预计净利就达到了5亿以上，这主要是源于公司健力多、益生菌等大单品接力放量，同时今年公司还会开拓商超、线下药店、母婴等渠道，加速产品今年放量，所以2020年的业绩有望迎来加速释放；

最新中报业绩预增公告上半年预计盈利8.67亿-10.4亿元，同比增长0%—20%。另外值得注意的是一季报显示股东户数从2月底43128户进一步缩减至39020户，筹码继续集中。

该股北向资金在近期有小幅减持，需警惕，继续跟踪。

2、捷电气（603416）

公司主要从事工业自动化控制产品的研发，生产和销售。公司的伺服产品近几年实现了较快增长。目前公司平均1台PLC出货大概搭售0.3台伺服系统。而行业上，中小型自动化典型应用中，1台PLC一般搭配2台以上伺服系统，伺服市场规模更大，增长与国产化替代都更快。另外，在此次疫情当中，公司全自动口罩机解决方案得到了多个口罩生产企业的应用，带来了较大的增量，同时口罩机方案也可能帮助公司拓展大客户。

公司在4月22日发布了一季报，净利润同比增长51.47%，这个数据是超出了市场的预期的。同时在股东方面，社保在一季度大比例增持，持股达到267万股，相较于去年四季度持股环比增幅达到了409%，股东户数显示筹码也趋向集中。

今年，工业互联是政策导向之一，而工业自动化是实现工业互联网的重要基础，行业发展的必然趋势将带领公司进入到景气周期。按照2020年净利润2亿测算，给予其32倍估值，合理市值在64亿左右，而公司目前市值在53亿元，股价明显低估。

3、华宝股份（300741）

公司主要从事烟用香精、食品用香精、日用香精及食品配料的研发、生产、销售及服务。目前，食品用香精是公司的核心业务，2019年营收占比超过90%，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、烘焙、糖果、坚果炒货、槟榔、调味品、方便面、肉制品、休闲食品、餐饮等领域。典型的细分行业龙头。

2020年，公司在保持食用香精稳定的基础上，重关注日用香精板块，个人护理、化妆品、织物洗涤、空气护理、家居护理、香水香氛等市场，进一步丰富产品线，填补公司现有业务的空白区，获得更加广阔的市场空间。

公司是高分红、高股息类企业的代表。18年股息率达到10%，19年股息率超过6%，回报投资者的方式非常直接，并且公司尚有大量货币资金保障未来发展。

一季度，社保基金与公募基金进驻，并且北向资金近期也有增持现象，筹码向机构集中。

分享后阶段涨幅近40%，阶段目标市值已经达到，继续跟踪。

注意我分享的中线股只聚焦在政策导向和业绩稳定成长的几大行业。一方面风口之上的行业往往代表更高的表现频率；另一方面我始终坚，股价的中期走牛一定是伴随着业绩的不断增长，这样的企业能够穿越牛熊。在充分研究基础上进行交易，股价上涨的确定性就会非常高。但需要一定的持股周期和耐心。

如果在股海的大浪中，我们能够互相扶持，共同进步，就能够不被市场所淘汰。希望大家如果觉得有用的话，多转发到朋友圈、群里面，让更多的人可以受益，谢谢。

还是那句话“入市为兄弟，道同者相依”