哈切搭八
要想真正挖到绩优、低估值、常年趋势向上、能翻十倍的牛股,就一定要从以下4个方面去筛选标的
一、如何挖掘低估值的绩优股?
寻找低估值股票仅用市盈率、市净率的高低来估值会有失偏颇。
要真正寻找低估值的绩优股有3条途径
一是,公司市值不能太小,至少在300亿元以上,因为行业龙头市值都比较大,而龙头溢价会比较明显;
二是,股东结构,比如国有控股现在状况比较好,也有改革预期;
三是,估值水平,个股估值/板块估值<1,就说明它相对于板块是被低估的。
二、如何分析优质股票?
好股票是金子里的钻石,而垃圾股中永远出不来金子!具体我们要从以下 几个方面去分析
(一)、商业模式
什么是商业模式
1)是不是个好生意?
2) 这样的生意能够持续多久?
3) 有没有能力阻止其他进入者?
比如贵州茅台,绝对是一门好生意,十几、二十块的成本,可以卖两千多块,毛利率高达90%多,可以说是暴利行业。茅台是被历史验证过的企业,过去100年的成功,意味着未来被改变的可能性很小。贵州茅台具备独特性,只有茅台镇的水和当地气候环境能生产出来茅台酒,这是他最大的护城河。
(二)、品牌溢价能力与成本优势
消费品的是品牌溢价能力,贵州茅台就是比其他酒贵,奔驰宝马就是比其他车贵,因为它有品牌价值。品牌价值就是通过技术、工艺、服务凝聚出来的一种美誉度,从而可以产生品牌的溢价能力。
制造业的是成本优势,因为工业品大多数都没有品牌辨识度,他们拼的就是性价比,拼的就是物美价廉。比如光伏行业,龙头企业“隆基股份”成本低、光电转化效率高,其他企业只能慢慢丧失市场,紧跟着就是倒闭。
(三)、产业地位
从产业地位来讲,贴近下游消费者企业最有优势,上游企业有技术壁垒和资源优势的活得也比较滋润,最苦逼的是中游企业,受到上游和下游企业两端的挤压。
就拿特斯拉来讲,随着特拉斯汽车规模效应的形成,市场预期特斯拉未来肯定是能赚钱的,就算目前没有盈利,也碍二级市场给予特拉斯高溢价。而上游的钴、锂企业起码曾经也有过风光的时候,目前产能出清,什么时候迎来拐,我们以后再做讨论。但是最苦逼的就是动力电池了,比克动力已经倒下,剩下的企业仍然竞争非常激烈。
(四)、市场空间
企业能长多大?市值能到达多少?主要它所处的行业市场空间。
比如消费品行业是最容易出现千亿市值的大企业,因为14亿人口嘴巴不会少;医疗服务行业毛利率高,人口老龄化是趋势,增长空间大,药是必需品!;科技领域行业巨头多,美国有亚马逊、谷歌、Facebook,中国有BATJ,以及科大讯飞、用友网路、汇顶科技等等,每个行业都是几百亿,上千亿的巨头。
福利推送 从目前炒作方向来,有政策支撑的科技板块依然是大资金主攻方向,从盘面表现,相关概念股已经蓄势待发,有望成为市场最强风口! 我观察了一周科技板块,每天78%个股处于低调爬升状态,当板块内多只股票都越走越好时,意味着妖股隐藏在内!龙头已经选出来了,科技的74只个股,仅有一只非常特别,很可能成为今年大妖! 躲猫猫由于平台机制审核问题,我不能把股发出来,气死我了,大家不慌, 找到 “ymq8826” 备住 球员两个字 然后就好啦,大家要记住,是用聊天的软件,明白了吧! 据说聪明的朋友都能找到我!该股有以下特征 1.科技正宗概念受益龙头; 2.没有被过度炒作,上方没有套牢盘; 3.公司拥有护城河,主营净利润领先同行业; 4.8家知名机构给予“买入”或“增持”的个股。这只票前期被错杀太多,技术上有强烈的反弹需求,目前还在低位试探,在近两个交易日中,大资金悄然介入,短期还有消息刺激,明显的启动状态,择机干进去,接下来就坐等起飞!
小众行业是难以成长大企业的,市场空间决定了你的企业规模。
所以一只股票股价能涨多高,得它的行业市场空间有多大。
(五)、行业集中度
行业集中度越高,企业的议价能力就越强,行业集中度越分散,企业的竞争就越激烈。
我们来比较白色家电和黑色家电这两个行业。
白色家电行业经过市场厮杀和洗牌,目前已经形成寡头垄断,空调领域被格力和美的牢牢把控,所以他们对消费者和渠道有较强的议价能力,两家企业都是上千亿市值。而黑色家电命运就没有那么好了,黑色家电的行业集中度较为分散,有TCL、海、长虹、创维,还有搅局者乐视、小米、华为,黑色家电这个行业的价格战杀的“不亦乐乎”。
最好的一个行业的格局,就是一家龙头或者两家龙头引领这个市场,下面三到四家企业形成依附关系。
三、财务分析
1、盈利能力指标毛利率,按照经验值,一般来讲毛利率超过20%才能算有盈利能力,不然都是赚辛苦钱。
2、成长能力指标最新的业绩可以对比过去三年的复合增长率
3、营运能力指标可以应收账款周转率和存货周转率的变化,是提高了还是下降了。特别需要注意的是,如果收账款不断加大和存货周转率下降,有可能出经营方面的风险。
4、现金流量没有现金流支撑的利润都是“耍流氓”,所以连续几年的经营活动现金流净额不能为负数。如果有能力,最好自由现金流,巴菲特说过,对股东的回报最终要体现在自由现金流上。
5、杜邦分析法ROE(净资产收益率)是衡量股东回报的重要指标,ROE=净利润率*资产周转率*权益乘数。一般的投资者心里需要有一个概念,ROE大于15%是判断一个好企业的标准,有能力的投资者可以分析一下ROE的变化。
四、风险分析
1、股东减持
2、解禁风险
3、资产减值风险
医药板块向来是穿越牛熊的重要标的,也是牛股集中营,而低估值的优质医药股是重中之重。那么从医药板块中选择中长线绩优股,成功概率就大很多。为此筛选了A股中322只医药股,其中有41只符合低估值绩优机构持续加仓的选择条件,制作成表,供后市参考。
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其他
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答:深圳市金汇荣盛财富管理有限公司详情>>
答:行业格局和趋势 1.格详情>>
答:http://www.moutaichina.com 详情>>
答:2023-12-20详情>>
答:贵州茅台所属板块是 上游行业:详情>>
当天券商板块行业早盘高开2.76%收出大阳线,近30个交易日主力资金净流出217.88亿元
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哈切搭八
中国股市2020最新41只低估值绩优医药股,潜在涨幅近200%,被机构锁定!
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一、如何挖掘低估值的绩优股?
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一是,公司市值不能太小,至少在300亿元以上,因为行业龙头市值都比较大,而龙头溢价会比较明显;
二是,股东结构,比如国有控股现在状况比较好,也有改革预期;
三是,估值水平,个股估值/板块估值<1,就说明它相对于板块是被低估的。
二、如何分析优质股票?
好股票是金子里的钻石,而垃圾股中永远出不来金子!具体我们要从以下 几个方面去分析
(一)、商业模式
什么是商业模式
1)是不是个好生意?
2) 这样的生意能够持续多久?
3) 有没有能力阻止其他进入者?
比如贵州茅台,绝对是一门好生意,十几、二十块的成本,可以卖两千多块,毛利率高达90%多,可以说是暴利行业。茅台是被历史验证过的企业,过去100年的成功,意味着未来被改变的可能性很小。贵州茅台具备独特性,只有茅台镇的水和当地气候环境能生产出来茅台酒,这是他最大的护城河。
(二)、品牌溢价能力与成本优势
消费品的是品牌溢价能力,贵州茅台就是比其他酒贵,奔驰宝马就是比其他车贵,因为它有品牌价值。品牌价值就是通过技术、工艺、服务凝聚出来的一种美誉度,从而可以产生品牌的溢价能力。
制造业的是成本优势,因为工业品大多数都没有品牌辨识度,他们拼的就是性价比,拼的就是物美价廉。比如光伏行业,龙头企业“隆基股份”成本低、光电转化效率高,其他企业只能慢慢丧失市场,紧跟着就是倒闭。
(三)、产业地位
从产业地位来讲,贴近下游消费者企业最有优势,上游企业有技术壁垒和资源优势的活得也比较滋润,最苦逼的是中游企业,受到上游和下游企业两端的挤压。
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(四)、市场空间
企业能长多大?市值能到达多少?主要它所处的行业市场空间。
比如消费品行业是最容易出现千亿市值的大企业,因为14亿人口嘴巴不会少;医疗服务行业毛利率高,人口老龄化是趋势,增长空间大,药是必需品!;科技领域行业巨头多,美国有亚马逊、谷歌、Facebook,中国有BATJ,以及科大讯飞、用友网路、汇顶科技等等,每个行业都是几百亿,上千亿的巨头。
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从目前炒作方向来,有政策支撑的科技板块依然是大资金主攻方向,从盘面表现,相关概念股已经蓄势待发,有望成为市场最强风口!
我观察了一周科技板块,每天78%个股处于低调爬升状态,当板块内多只股票都越走越好时,意味着妖股隐藏在内!
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该股有以下特征
1.科技正宗概念受益龙头;
2.没有被过度炒作,上方没有套牢盘;
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小众行业是难以成长大企业的,市场空间决定了你的企业规模。
所以一只股票股价能涨多高,得它的行业市场空间有多大。
(五)、行业集中度
行业集中度越高,企业的议价能力就越强,行业集中度越分散,企业的竞争就越激烈。
我们来比较白色家电和黑色家电这两个行业。
白色家电行业经过市场厮杀和洗牌,目前已经形成寡头垄断,空调领域被格力和美的牢牢把控,所以他们对消费者和渠道有较强的议价能力,两家企业都是上千亿市值。而黑色家电命运就没有那么好了,黑色家电的行业集中度较为分散,有TCL、海、长虹、创维,还有搅局者乐视、小米、华为,黑色家电这个行业的价格战杀的“不亦乐乎”。
最好的一个行业的格局,就是一家龙头或者两家龙头引领这个市场,下面三到四家企业形成依附关系。
三、财务分析
1、盈利能力指标毛利率,按照经验值,一般来讲毛利率超过20%才能算有盈利能力,不然都是赚辛苦钱。
2、成长能力指标最新的业绩可以对比过去三年的复合增长率
3、营运能力指标可以应收账款周转率和存货周转率的变化,是提高了还是下降了。特别需要注意的是,如果收账款不断加大和存货周转率下降,有可能出经营方面的风险。
4、现金流量没有现金流支撑的利润都是“耍流氓”,所以连续几年的经营活动现金流净额不能为负数。如果有能力,最好自由现金流,巴菲特说过,对股东的回报最终要体现在自由现金流上。
5、杜邦分析法ROE(净资产收益率)是衡量股东回报的重要指标,ROE=净利润率*资产周转率*权益乘数。一般的投资者心里需要有一个概念,ROE大于15%是判断一个好企业的标准,有能力的投资者可以分析一下ROE的变化。
四、风险分析
1、股东减持
2、解禁风险
3、资产减值风险
医药板块向来是穿越牛熊的重要标的,也是牛股集中营,而低估值的优质医药股是重中之重。那么从医药板块中选择中长线绩优股,成功概率就大很多。为此筛选了A股中322只医药股,其中有41只符合低估值绩优机构持续加仓的选择条件,制作成表,供后市参考。
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