医药集采冲下的组合运行模式（210419）

今天本来想等恒瑞医药和金域医学的成绩单出来后，情况，然后根据组合的仓位，是否进行仓位调整。

可是等到6多还是没到季报出来，那就不等了吧。

昨天写的集采的演化形式观基本如下

集采的品种不赚钱是事实，短期对经营有一定冲，有准备的企业应该会有一定的准备，用更多的项目去对冲，用更多有价值的项目去对冲。

在资金强势，研究强势，管理强势，销售强势的面前，后面的一些三四线企业逐渐会被吞没，最先感受集采严寒的应该是他们，资本一旦感受不到赚钱的快乐，一定会脱身而去的。能抗下来的一定是大的企业，谁说像恒瑞的这样企业一定不会做生长素这样赚钱的东东？华东不就是去做医美了吗？

至于说短期的冲，这季的成绩单应该还是不出来的，医药最近一次的杀跌基本是对于集采的远期担忧。实际上当企业的销售额特别大了以后，单个品种甚至几个品种的调整，对于企业的经营业绩影响并会有多么的大。

至于说应对，企业的管理层应该早就考虑好了的。另外发展的趋势就是这样，竞争肯定会越来越激烈，最终走向还是要相公司的能力，相行业运行向上的趋势不会改变。

在此基础上，咱们纳米级股东能做的事情就是想办法找到好的公司，找到好的公司并能够理解他，不管他是抱团也好，成长股也好，给他一定的时间，去验证你的法，等待你的认知在公司股价上的变现。

微观方面就是做好仓位管控，做好资金成本方面的管理，如果有能力的话做好择时方面的选择等等吧，目的是做好标的成本方面的管理，以最轻松的姿态陪跑好公司尽量长时间，这应该就是股市中剩下的那个“一”，没错就是你。

今天无操作，满仓满融呆，着每天200+的融资利息，但是想想年化也就5%，还能忍。

就投资来说，还是希望时间快一，但是就生活来说希望时间慢一，毕竟怕老。就是这么矛盾和纠结中去慢慢等待了。

写稿完成时，恒瑞和金域的年报和季报都还没出，那就等明天吧。

瑞瑞，呆  16.9%  

眼科，呆  6.8%

牙科，呆  16.2%      

医检，呆  9.7%

药房，呆  9.3%

兰兰，呆  3.1%      

上机，呆  4.2%   机场仓位全部补充进恒瑞，合适时机调整回来。

泰格，呆  33.8%，  

持股总结卖出上机，补恒瑞，择机找回。

做T总结没T完成，明天再汇总。

当日盈亏 106698/（2440136.20-106698）=4.57%

虽然很困难，但也是生活，红花盛开在未来。。。。

温馨提示本所提到的观仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。