上海机场雷了？还有没有机会？

1、今天光伏板块跌幅较大，相关公司业绩预告与预期相差较大，影响公司利润的主要因是受到资产减值的影响较大，具体到公司的营业业绩上，与预期还是相符的。光伏产业链目前的主要逻辑就是业绩超预期驱动上涨，预期很高，实际缺乏超过预期的消息刺激，整体情绪就会受到影响，随着十四五的规划，碳中和的大趋势，未来几十年，光伏以及新能源方向还是有很大的上升空间的，回调到相对合理的估值水平，还是机会。隆基股份90附近估值就相对合理了。

2、说说上海机场，之前有【中国中免(601888)、股吧】保底租金的加持，市场对上海机场的盈利预期还不是很悲观，但是我之前在视频里也说到，保底租金这个事，在利润有巨大落差的情况下，容易造成下游的退出。补充协议在未来的几年内对公司的业绩弹性都会造成很大的压力，逻辑有所改变。在未来的3-5年内，公司的业绩可能处在一个缓慢释放的阶段。

公司的投资价值仍在，新卫星厅的建设，未来投入使用，旅客的吞吐量将会大幅上升，任然会带动业绩上涨，在没有保底租金收入的情况下，市场面改善，也很难撼动公司的地位。只是行业的业绩释放期可能要延后的，对企业的估值也要适当的下调。之前说的65元的白菜价可能是冬天的白菜价了，在投资过程中还是要等秋天的白菜价。

3、北向资金近五日资金合计净卖出67.37亿元，是连续12周累计净买入1618亿后的首周净卖出。从季度数据来，北向资金净买入力度最大的是金融、电子、新能源，净卖出力度最大的是白酒、医药、和基建。

贵州茅台、中国中免、【平安银行(000001)、股吧】、上海机场、长江电力、潍柴动力等公司北上资金持股提升。中国平安、美的集团、恒瑞医药、隆基股份、伊利股份、迈瑞医疗、泰格医药北向资金持股比例下降。另外平安银行发布业绩预告，营业总收入1535.42亿元，归母净利润289.28亿元，基本每股收益1.4元，分红预计10派1.8元。符合预期。

4、指数方面，目前成交量不足，虽然有所反弹，但是从整体趋势上来，有周线级别调整的需求，我认为，市场反弹是减仓的机会，等待趋势稳定，再寻找机会。从个股方面来，前期的强势股回调并没有到位，需要耐心等待。

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