慢有钱A股价值组合周评

2020.06.28-2020.12.31

本周无操作，模拟组合累计收益57.42%，上周49.87%

  1、贵州茅台（仓位15.81%），本周茅台1998元创下历史新高，木秀于林风必吹之，本周就有很多新闻消息指责抱团股，但我觉得如果公司不好、业绩不好、没有持续增长，团是报不住的。我们不凡换位思考，如果你是基金公司基金经理，手上一大笔钱，我首先大概率会配置茅台这一类的企业，不配跑不过大盘还要跟投资者解释，况且现在国家一直想钱往股市里赶，各种政策都利好基金产品发行。总之，茅台是无论外资还是公募基金绕不开的标的。

  2、宁德时代（仓位15.22%），本周宁德时代直接站上了8000亿元市值，并且放量突破，我认为新一轮行情将即将来临，后面站上万亿也都在预期内，宁德时代确定性太强了，本周还做了几百亿元的扩产，新能源风口目前渗透率还很低，作为风口浪尖上的“猪”，飞起来也不见怪。

  3、比亚迪（仓位14.15%），本周比亚迪分叉半导体公司独立上市，这只是比亚迪未来众多要分拆上市的一个资产，其实还有电池产业、太阳能发电产业、云轨云吧产业，其它汽车零部件产业等等。我一直认为比亚迪还有大作为，股价也在酝酿创新高。

  4、万达电影（仓位12.16%），借万达电影聊一聊周期成长反转股。万达电影是反转周期成长股，反转是因为疫情影响逐渐降低，底部很清晰基本已经确立，然后电影娱乐又是周期行业，说他可能是成长股又是最近持续扩张和很多电影企业破产市占率连续提升。一般周期股只能给几倍十几倍估值，但如果变成成长股，估值可能就是几十倍。最强的标的是反转周期成长叠加，也是最容易产生大牛股。

5、隆基股份（仓位10.10%），本周光伏产业先抑后扬，走出震荡走势，从行业大格局出发，对于一个非常大概率发生颠覆的事件，渗透率只有2.6%左右的光伏产业景气周期还远远没有走完，本周新华社发视频称赞光伏发电站和绵羊和谐共处，对于保护环境，可持续发展的好事，投资相关产业，不谈赚钱多少，我都觉得福报无量。

  6、顺丰控股（仓位7.96%），组合投资必配标的，高确定性、优秀的企业，虽然走的慢一，但不容易有错，还会坚持拿着。

  7、恒瑞医药（仓位7.63%），迈瑞医疗（仓位4.48%），两个医疗股，也是抱团系列的标配，不管别人怎么说，医药行业我是坚定好的，到底贵不贵，未来怎么样，那就交给时间吧。

  8、海康威视（仓位7.85%），平衡组合，一直配置的安防龙头，主要是中确定性。

  9、金龙鱼（仓位2.64%），本周金龙鱼连创新高，我并觉得意外，因为一直好的消费板块，只不过配置的比例有低，近期不会卖，还会一直拿着，小仓位随他去。消费板块仍是21年的重，确定性太强了，中国的消费市场是蓝海，包括港股的农夫山泉，也是一直好的标的。

【仅为记录本人思考，组合仅为模拟实盘，不构成任何投资建议和依据】