10月15日股市复盘及后续计划

1.金龙鱼今天算是刷新认知了，早上砸盘，拉回中枢后震荡了一天

尾盘一波拉升，从日内低算最高浮盈50个

这种新股尾盘拉升模式之前也不是没见过和当时k泰医学首日尾盘很像

都是利用T+1和无涨跌幅限制的交易制度尾盘满换手，卖盘稀缺

上涨所需资金少，全天成交额108亿，尾盘半小时的主升段成交不过10多亿

快速脱离成本区后，第二天就横竖都好操作了

2.3000亿市值的票也能这么玩，不得不说很靓

还有一个反套路的地方，

此前上市的明牌优秀的大体量公司基本上都是没有超额收益的

在前面上市的此类巨头，z芯国际、j实生物、h武纪等

都是确实牛逼，但上市后留给二级市场的汁水不多的类型

都是上市跪，只有h武纪在次日有修复行情，当这个坑人套路重复太多次

大家的预期都降低了之后，反而反套路了，这个也是挺超预期的

3.对此有些思考，跟之前上市巨头相比

这些医药、科技公司优秀是建立在技术壁垒等之上

而在变现层面是未真正落地的，都是U字辈

而技术迭代这个东西是有不确定性的，赢者通吃

而j龙鱼则是一个刚需消费分支的头部选手

另一个问题是，消费品头部票跟h天味业对照

区别在于j龙鱼在油脂领域的市占率基本到天花板

酱油对标日本的公司，市占率还有提升空间，所以预期增速会更快

所以h天的估值是包含了高增速的预期，而j龙鱼的增速已经是稳态

4.今天市场却还是愿意给溢价

结合上面一条，我理解为一种确定性溢价

这个确定性第一层来源于消费品属性的特，第二层来自于行业格局的稳定

改开几十年，不再是各行各业蛮荒发展的时期而是形成了稳定的格局

也就是说，这类行业往往强者恒强，而小公司逆袭到大公司的概率更低了

5.强势题材股补跌，昨天几个观察今天开盘都不太理想

如果是上涨中继式的分歧，h星科技这种票不修复也不应该核爆在地上

同时早上x余国科也出现核按钮了，反映短线情绪是有问题的

收盘h星科技依然封死，x余国科也跌停了，近期强的都是补跌的状态

z能电气试图力挽狂澜但没用

6.情绪属于该强不强了，那么情绪主升的预期降低了

还是小周期轮回的模式，这波情绪释放后，又会走出新的东西

7.纺织、染料，昨天纺织板块已经启动了

不过被砸下来了，今天不少反包的

昨天说印度转单的逻辑是存疑的，但欧美那边的增量是在的

行业的产能利用率是确实提升的，有一定支撑

纺织票，j杰微纤、x野纺织反包，b隆东方唯一2板

服装隔壁港股b司登提前涨了好多了，但人家是天冷卖羽绒服的

w里马、b喜鸟、k特智能表现

8.今天还新发酵了上游

染料，服装、纺织的产能利用率上来了，传导到上游染料涨价

尾盘回落比较严重，而且这轮动也太快了

9.汽车

还是汽车在活跃，但没那么强了

两个趋势大票c城汽车、b亚迪都是冲高回落

z能电气一腔孤勇挑战4板，但环境不支持

今天活跃的新分支w菱宏光的那一款新能源爆款小车

号称人民需要什么就生产什么，名不虚传，之前的地摊神车也是接地气品种

这波新能源炒作的核心在整车，w菱宏光算是一个逻辑发散

由中端到低端。港股w菱盘中一度60%多涨幅，但A股表现则还一般般

s股份20cm2板龙头，f正电机2板