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葛小妮
【新债指南】上能转债保守策略113元以下可介入
估值是一切投资决策的灵魂。
一、评价方法
投资可转债是为了获取价差，而不是利息，因此重点关注其股性。可转债的股性受正股影响，本方法通过判断正股是否高估来判断可转债的投资价值。具体适用DCF模型分析正股的理论估值，与市值比较，判断其是否高估，为可转债走势提供参考。
二、正股背景
上能电气（300827.SZ），公司是一家集电力电子产品研发、制造与销售为一体的国家高新技术企业,公司专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案,主要产品包括光伏逆变器(PV Inverter)、储能双向变流器(PCS)以及有源滤波器(APF)、低压无功补偿器(SVG)、智能电能质量矫正装置(SPC)等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。
从2021年主营收入构成看，属于妥妥的光伏概念股。
技术面上，复权后正在修复均线。
三、估值分析
最新市值121.53亿，已经超过了年报场景下的50%最大复合增长率下的理论估值（56.66亿元），一季报财务表现同比为优推高了理论估值。121.53亿元市值对应季报场景下的复合增长率为20%，略低于23%复合增长率均值下的理论估值（137.49亿元），市值上升空间13%。
结论113元以下可介入。
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