王者归来之水木清华
最近股市的走势已经完全脱离了普通人“可预测”的范围,基本就是任何“行情”都能找到理由。所以这个时候大家就要问问自己了,到底有没有宏观的视角,是风险厌恶者还是偏好者。
也许能够真实的回答了这两个问题,最近应该“空仓”还是“持有”,大家的心中就会有一个答案了。
现在正式进入3月了,而A股也迎来了一年中非常重要的时间窗口,那就是年报公布期。当然现在还只是三月初,而密集公布期还要到3月底和4月。但是这个窗口期的影响也许比如今乌俄冲突对于A股的影响更大。
在这个时间节点其实最担心的就是企业突然发布一条财务预报,然后还出乎意料的“低”,那么之后的交易日“吃面”就很难避免了。
但比这个更惨的是,明明业绩很好,但是股价却反向“操作”。
其中的代表就是“宁德时代”,今年以来不仅宁德时代有了明显的下跌,更是带崩了创业板,要不是俄股市最近的重挫,那熊冠全球的指数可能还是创业板。
然而根据宁德时代公布的业绩预报来看,似乎增速没有问题,甚至还有收益加速的趋势。那又是什么原因造成股价如此的波动。
之前市场一直有提及,或是本身股价涨幅过快后的回调;或是上游原材料价格高企,造成企业利润下滑;亦或是新能源汽车补贴的退坡预期,使得市场对于新能源汽车的增速产生了质疑;也可能是RCEP的签署,让更多竞争进入中国市场。
似乎这些理由都挺有道理,但总觉得缺了一些什么。
但直到昨天看到了这条新闻,似乎发现了一些其中的原因。
这条消息看到了什么,这些大厂认为宁德时代的市占率和市场的话语权太大了,当核心产品被供应商把控了,那么这些终端厂商则会被“垄断”,失去议价能力。所以开始一场新的市场变革,这个和原来很多车企的做法一样——成立自己的零配件厂。
但是电池行业与传统汽车行业的生产略有出入,因此自己把控生产经营就很难。于是就有了“曲线救国”,共同投资一家动力电池厂。
那宁德时代不愿意放弃定价权和话语权,显然不会同意给这些车企有明显的股权度让。那车企的选择只能是动力电池市场中的“弱者”。
而欣旺达有多弱呢?
在所有收入占比中,汽车及动力电池仅3.66%,而企总营收应该在300多亿,那就是说这个规模也就在10亿多。
不过只要有订单,有基础。那么相其大概率会提升市场占有率,而动力电池的比重也会上升。但欣旺达走的必然是与宁德时代完全不同的路线,是订单驱动,而定价权可能并不会在自己的手里。其只能寄希望动力电池冲规模,提升现金流。而依靠技术和品控上的嫁接,提高其他板块的收入。
而无论如何,如果预计欣旺达会做大,那宁德时代将会迎来又一个自带订单的竞争者。
局已经布下,之后就看宁德时代如何破局了,是否会选择放弃更多定价和话语权。亦或者就能在所谓的技术上实现碾压。
但在动荡之下,是否能走出自己的康庄大道。也是每个宁德时代投资者所期望的,迈过这道坎也许就是海阔天空,迈不过可能将会是红海厮杀。
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答:宁德时代上市时间为:2018-06-11详情>>
答:宁德时代所属板块是 上游行业:详情>>
答:宁德时代的子公司有:25个,分别是详情>>
答:宁德时代的概念股是:MSCI、电气详情>>
答:高瓴资本管理有限公司-中国价值详情>>
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王者归来之水木清华
这是不是“宁德时代”下跌的原因?
最近股市的走势已经完全脱离了普通人“可预测”的范围,基本就是任何“行情”都能找到理由。所以这个时候大家就要问问自己了,到底有没有宏观的视角,是风险厌恶者还是偏好者。
也许能够真实的回答了这两个问题,最近应该“空仓”还是“持有”,大家的心中就会有一个答案了。
现在正式进入3月了,而A股也迎来了一年中非常重要的时间窗口,那就是年报公布期。当然现在还只是三月初,而密集公布期还要到3月底和4月。但是这个窗口期的影响也许比如今乌俄冲突对于A股的影响更大。
在这个时间节点其实最担心的就是企业突然发布一条财务预报,然后还出乎意料的“低”,那么之后的交易日“吃面”就很难避免了。
但比这个更惨的是,明明业绩很好,但是股价却反向“操作”。
其中的代表就是“宁德时代”,今年以来不仅宁德时代有了明显的下跌,更是带崩了创业板,要不是俄股市最近的重挫,那熊冠全球的指数可能还是创业板。
然而根据宁德时代公布的业绩预报来看,似乎增速没有问题,甚至还有收益加速的趋势。那又是什么原因造成股价如此的波动。
之前市场一直有提及,或是本身股价涨幅过快后的回调;或是上游原材料价格高企,造成企业利润下滑;亦或是新能源汽车补贴的退坡预期,使得市场对于新能源汽车的增速产生了质疑;也可能是RCEP的签署,让更多竞争进入中国市场。
似乎这些理由都挺有道理,但总觉得缺了一些什么。
但直到昨天看到了这条新闻,似乎发现了一些其中的原因。
这条消息看到了什么,这些大厂认为宁德时代的市占率和市场的话语权太大了,当核心产品被供应商把控了,那么这些终端厂商则会被“垄断”,失去议价能力。所以开始一场新的市场变革,这个和原来很多车企的做法一样——成立自己的零配件厂。
但是电池行业与传统汽车行业的生产略有出入,因此自己把控生产经营就很难。于是就有了“曲线救国”,共同投资一家动力电池厂。
那宁德时代不愿意放弃定价权和话语权,显然不会同意给这些车企有明显的股权度让。那车企的选择只能是动力电池市场中的“弱者”。
而欣旺达有多弱呢?
在所有收入占比中,汽车及动力电池仅3.66%,而企总营收应该在300多亿,那就是说这个规模也就在10亿多。
不过只要有订单,有基础。那么相其大概率会提升市场占有率,而动力电池的比重也会上升。但欣旺达走的必然是与宁德时代完全不同的路线,是订单驱动,而定价权可能并不会在自己的手里。其只能寄希望动力电池冲规模,提升现金流。而依靠技术和品控上的嫁接,提高其他板块的收入。
而无论如何,如果预计欣旺达会做大,那宁德时代将会迎来又一个自带订单的竞争者。
局已经布下,之后就看宁德时代如何破局了,是否会选择放弃更多定价和话语权。亦或者就能在所谓的技术上实现碾压。
但在动荡之下,是否能走出自己的康庄大道。也是每个宁德时代投资者所期望的,迈过这道坎也许就是海阔天空,迈不过可能将会是红海厮杀。
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