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操作计划与个股逻辑备忘

作者：记得要微笑
2019-03-31 14:47:40
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一、大势分析：周五在众多股市高手一片空的情况下，大盘拔地而起，一飞冲天，涨了95.82，过去的一周都是空的专家和做空的机构主导话语权，什么牛市结束，什么先去补2800缺口，牛市也不是那么好赚钱的，主要是一跌市场上的专家就空一片，散户没有主心骨，就像一个受到惊吓的小鸟，忽左忽右，两边挨嘴巴，大概率下周一还是要上涨的，因为牛市的规律是周一和周五基本都是阳线。

现在有几个问题需要仔细关注一下，第一个是中美贸易战的进程，现在美国的谈判代表偏鸽派，对谈成是有利的，克强总理28日在海南博鳌亚洲论坛演讲时表示，中美两国之间不存在任赤字，而且要防止任赤字的发生。他希望中美经贸磋商能够达成成果。

当天，商务部新闻发言人高峰表示，近期刘鹤与莱特希泽、姆努钦就中美经贸问题举行多轮电话磋商，双方取得一些进展，但仍有大量工作有待完成。下周刘鹤将访问华盛顿，与美方进行第九轮中美经贸高级别磋商。“目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力”。此次谈判是中美双方数周来首次面对面的会谈，中美双方正在6个领域制定书面协议：强制技术转让和网络窃密、知识产权、服务、货币、农业和非关税贸易壁垒。再有最近大大出访欧洲非常成功，撕开了一个缺口，意大利和法国等表示愿意加入一带一路，这对于中美贸易战是一个福音，起码美也不希望把我们的消费能力全部赶到欧洲那边去，这对长期的美国经济也不好，预计大概率会出现一个可以期待的结果，但是操作股票不能靠预测，主要还是策略上要做好应对措施，万一出现黑天鹅，没谈成，也不能因为这个事件赔大钱，所以要密切跟踪贸易战的动态，再有要关注知识产权概念股的机会。

第二个是现在的主要机会应该是青岛自贸区的设立，虽然雄安两周年，这些都是炒冷饭，不是什么新题材了，级别不会太大，所以要适当的时候懂得止盈，青岛自贸区也是我们对外开放迈出新步伐的一个重要一步，通过中日韩的经贸合作，会带动北方的经济发展，也是对中美贸易关系恶化的一首应对，这里面重要的是北方的港口加强关注，【青岛港(601298)、股吧】，日照港，【唐山港(601000)、股吧】，，锦州港，南方的港口可能差一些，再说位置和股价都已经炒高了。

第三个是海军节日期是4月23日，大领导会出席的，这个是一个大事件，会刺激军工和青岛本地股涨，不知道青岛自贸区会不会在这个时间之前公布，作为一个大的礼包给北方人民和战略伙伴一个惊喜。

第四个是一带一路大会是4月中旬举办，这个之前要密切关注一带一路概念股，周末我翻了一下，一带一路涨的好的有几个特征，第一个是低价低位，底部堆历史天量，K先流畅强势的股，前面有涨停的，回调到位的可以关注。还有是新疆的一带一路概念股都比较强，听说新疆的庄家都比较凶悍，以前德隆系就是新疆出来的。

二、应对策略：主要还是要控制好节奏，抓住主要矛盾，牛市要追求效率，要买活股，有爆破的股票，有潜在热公布的股，注意防贸易战黑天鹅，注意观察大主力压制指数的时候适当在箱体上沿降低仓位。在大主力在箱体下沿托指数的时候敢于加仓仓位，昨天就是一个好的买，但是打多数人不敢买，观察大主力动向主要观察券商银行和多元金融这几个板块的动向即可。这波行情的主要动力来源于主力自救，所以研究主力被套股，研究强庄股，筹码集中股，低价低位，底部放天量的很重要。

三、板块个股

青岛自贸区：青岛港，利群股份，青岛金王，新华锦

一带一路：青岛港，日照港，唐山港，锦州港，新疆天业，西部建设，曲江旅，北方国际，中钢国际

知识产权：光一科技，广电网络，中路股份，

雄安新区：迪森股份，银龙股份

筹码集中股：齐翔腾达，希努尔，瑞贝卡，东方集团，如意集团

四、盈利模式

以广汇汽车为例：

2015年6月份的两次定增：15年6月份的定增，一次3亿股左右，一次的成本价是20.18元,一次是30亿股成本是：7.56元。现价是5.30元，净资产为4.38元，2017年12月份的定增接近10亿股，定增价8.05元，流通股东新疆的居多，听说新疆的主力比较猛，总股本81亿，被套的定增的解禁股接近43亿股，占比百分之五十多！

第二个例子是百川股份，2017年10月份定增成本价10.01元，募集资金4.17亿元，流通盘20个亿，占比25%左右，现价5.94元，远远低于定增价，主力严重被套。

1、解禁股跟踪

600896*ST海投（解禁+摘帽）：

2019年3月15日解禁2.92亿股，占总股本比例33.59%，解禁成本6.85元/股，最新收盘价5.57元/股，参股券商，因 2016 年度和 2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，于 2018 年 5 月 3 日起被实施退市风险警示，股票简称由“览海投资”变更为“*ST 海投”。2019年3月28日年报扭亏为盈已于同日申请摘帽，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的5个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在无问询的情况下，正常4月5日停牌4月6日摘帽。可根据最新摘帽股的赚钱效应，决定是否参与。

002094青岛金王（解禁+题材）

2019年4月23日解禁2522万股，占总股本比例3.64%，解禁成本13.58元/股，最新收盘价6.25元/股。青岛自贸区+青岛海军节，4月29日公布年报。

603558健盛集团（解禁+年报）

2019年3月25日解禁7050万股，占总股本比例16.93%，解禁成本13.86元/股，最新收盘价10.34元/股。4月19日公布年报，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 6500 万元到 11000 万元，同比增加 50%到 90%。

000407胜利股份（解禁+年报）

2019年4月22日解禁1.06亿股，占总股本比例12.05%，解禁成本6.11元/股，最新收盘价4.72元/股。4月18日公布年报，归属于上市公司股东的净利润9,345万元至12,460万元，同比上升50%-100%，每股收益约0.11元至0.14元。

600491龙元建设（解禁+年报）

2019年4月25日解禁2.68亿股，占总股本比例17.5%，解禁成本10.68元/股，现价8.25元/股。4月25日公布年报，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约 9.10 亿元至 9.70 亿元，与上年同期相比将增加约 3.03 亿元至 3.63 亿元，同比增长 50.04%至 59.93%。

2、小停牌

300466赛摩电气 300604长川科技 603983兆易创新 4月3日停牌上会。

002558巨人网络 300682朗新科技 300146汤臣倍健需二次反馈回复。

300435中泰股份 601137博威合金 002617露笑科技最新反馈回复。

3、摘帽

摘帽股前期预炒作涨幅较多的，大盘不好的情况容易摘帽前后大幅震荡甚至见光死，需要防范风险；前期涨幅不多或者超预期的，大盘相对平稳或强势的情况，摘帽前后容易大涨甚至涨停。需要跟踪摘帽股的赚钱效应并甄别选择是否参与。

600896*ST海投

因 2016 年度和 2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，于 2018 年 5 月 3 日起被实施退市风险警示，股票简称由“览海投资”变更为“*ST 海投”。2019年3月28日年报扭亏为盈已于同日申请摘帽，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的5个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

002086ST东海洋

截至2019 年1月21日，因公司控股股东非经营性占用公司资金余额为818,614,346.00 元（不含利息），且未能在承诺的2019年2月14日归还占用资金并支付占用费，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条（四）规定即“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”、第 13.3.2 条的“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的。”相关规定，公司股票于2019年2月18日起被实行其他风险警示。

根据深交所《股票上市规则（2018 年修订）》第13.3.8条规定，公司向控股股东或者其关联人提供资金事项情形已消除，并向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的专项审核报告、独立董事出具的专项意见等件；

上市公司2019年3月26日已发布公告《山东东方海洋科技股份有限公司关于控股股东全部归还上市公司非经营性占用资金的公告》，占用资金已经全部归还。按照前述规定，后续，需向交易所提交申请对其股票交易撤销其他风险警示，并提交会计师事务所出具的专项审核报告、独立董事出具的专项意见等件。审核完毕即可摘帽。

600749*ST藏旅

因 2016 年度和 2017 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，2018 年 5 月 2 日起被实施退市风险警示。经审计，公司2018 年度实现营业收入 178,599,166.66 元，实现归属于上市公司股东的净利润21,265,319.11 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,055,308,819.06 元，3月30日申请摘帽。*ST藏旅在摘帽股中涨得不算多，是否有摘帽套利机会。

4、筹码集中股（中线）

上周简单分析了筹码集中股齐翔腾达希努尔瑞贝卡东方集团的逻辑，这次再来另一只主力被套筹码集中股加加食品。

回顾一下这里说的被套筹码集中股的特征：前期大主力入驻成本远高于现价；主力入驻后股价经过大幅暴跌最好是连续一字跌停；暴跌前K线形态呈现螺旋桨形态，暴跌后主力没有出逃；低位量价关系良好。理：攻敌所必救之处，行情转暖，博弈被套主力的拉升自救。可参考《千炼成妖》P112中线波段第五式饿虎出笼。再来加加食品。

K线形态来，2018-2-8日跌停前是典型的筹码集中股走势

2018-2-9日周五继续一字跌停，2月12日周一公告控股股东湖南卓越投资及关联自然人股东质押的公司股票已部分触及平仓线或低于预警线停牌。

翻F10资料，控股股东湖南卓越投资有限公司、实控人杨振、扬子江、肖赛平的股份几乎全部质押，占上市公司总股本的约40%，大股东资金非常困难。

2018年2月26日停牌期满复牌后在4.6元上方一直横盘至2018年3月9日周五，为规避爆仓风险2018年3月12日周一开始重组停牌，2018年7月11日披露交易预案拟47亿元收购金枪鱼钩。

2018年10月24日披露交易预案修订稿复牌，停牌期间大盘暴跌-21.28%，加加食品复牌后补跌近3个跌停。同时停牌期间得到中国东方资产管理有限公司债权债务重组支持。

2018年12月22日上市公司发布公告，由于本次重大资产重组的审计及审阅机构大会计师事务所（特殊普通合伙）自身因，导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料，故公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请件。在此期间，司及相关各方将积极推进相关工作并及时履行息披露义务。阅相关报道，大会计师事务所系被立案调，导致无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料。