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“irm569788”提问请问

作者：Poby8oz
2021-01-19 10:29:24
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“irm569788” 提问请问贵公司三季度资产负债率只有15.9%，流动负债占负债总额的96%，流动负债总额为8.8亿，全部负债中都没有任何借款，存货占款也不算多。近两年年报现金及现金等价物均增加5亿以上，应收账款周转率小于1。公司从19年半年报的银行存款就在10亿以上，平均在15亿以上，公司不但没有做现金管理还发行8亿可转债，其中2亿补充流动性？现在怀疑公司的现金存款真实性！公司的银行存款在易视腾和邦道各有多少？
公司官方回答您好，自2019年5月底合并易视腾科技和邦道科技后，受益于其运营业务稳定的经营性现金流，公司整体现金流状况大幅改善。公司收入体量大，具有“轻资产”运营的行业特，存货、应收账款等经营性流动资产占公司资产比例较大，同时软件业务季节性较强，公司处于经营规模的快速增长期，需充足流动资金准备。谢谢关注！

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