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关于万孚生物的几点思考

当初买入万孚生物，主要基于以下几点考虑

1，公司经营比较稳定，具有很好的成长性，研发能力出众，公司毛利率净利率roe保持在高位，资产负债率不高。

2，目前体外诊断市场份额大头被国外公司占据，国产替代具有广阔的空间，万孚生物作为行业龙头之一，长远看属于受益的一方。

3，2021年2月，公司推出股权激励计划，在2020年净利润基础上，2021年净利润增长不低于25%，2022年增长不低于55%，2023年增长不低于100%，管理层对公司发展很有心。

4，公司国内外业务占比相对均衡，受集中采购政策影响小。

5，前期股价大幅下跌，风险已得到释放，考虑到公司发展前景，估值上有优势。

昨天公司三季报出炉，受新冠退潮和集中采购政策影响，三季度业绩低于市场预期。唯一的亮点是研发费用占比提升，常规业务不断回归常态。公司对三季度经营事项没有过多论述，有些情况不好判断，后面重点跟踪公司四季度业绩改善情况，看能否顺利实现全年目标。

有几点反思

1，对于政策影响的行业要谨慎参与。政策的影响力有多大，能持续有多久，公司业绩什么时候能够反转，恐怕行业内部人士也不好估量。

2，如果要参与这些行业，务必留有足够的安全边际，最好比正常估值的5折还要更低一些，比如4折。

3，务必控制好仓位，这类企业不宜上仓位，市场好公司一大把，没必要在这里耗着。

目前持仓不动，后面看情况而定。

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