线上线下
一,东财转债配售价值分析东财转债3,3月25日才发公告获批,4月7日就开始发行了,这次真够快的。按照平常的规律,至少要一个月。很多朋友对东方财富股票感兴趣,但是想通过投资可转债来降低风险,除了打新和直接买转债之外,参与配售,也是一种获得转债的方法。转债配售的前提,是要持有一定数量的股票。东方财富,每股配售1.8344元面值可转债,再按100元/张转换为张数,即每股配售0.018344张可转债如果想配售获得1手东财转3的可转债,需要买入600股东方财富股票,累计投入约1.7万元。假设转债上市价格为120元,配售转债可获得收益为200元,配售的安全垫为1.2%。也就是说,只要股票价格下跌1.2%,这次配售就是不成功的。4月7日打新申购,4月2日或者4月6日,买入东方财富,都可以参与配售。如果没持有东方财富的股票,或者说并不好目前价格的东方财富,没有必要参与转债配售。纯粹为了转债配售去买股票,很可能会亏钱。我不会参与配售。--------------------------二,性价比超高的华自转债2021年4月1日,华自转债123102上市。上市开盘价113元,当时转股价值是108元,溢价率5%,偏低,也还算正常水平。随着股价的调整,转债价格一路走低,截止至收盘,转股价值为105元,转债价格仅为104元,竟然折价1%。正股华自科技300490,2016年以来,从最高34元,跌到现在的9.75元,跌幅超过70%。 公司主营业务为水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统;锂电池测试、膜法水处理业务。 行业较好,并且含有国防军工、碳交易、锂电池、光伏、充电桩、污水处理、新能源车、华为等概念2020年,净利润同比下降65%。即使是业绩不好,转债价格也不应该表现这么差。在双低可转债名单里,华自转债排名第四,目前折价1%,排名前10的其他双低可转债,没有一家是折价的。
另一家折价的,嘉泽转债,目前价格是110元。我们可以得出一个结论,这是一只性价比超高的可转债转债价格已经接近100元,如果股价继续下跌,转股价值下降到100元以下,转债价格也未必能跌多少。同时,因为正股价格已经跌了很多很多,继续向下的空间也不大。只要正股价格稍微上涨,转债就会跟随上涨,不会有一丝落后,股性十足。另外,做一个比较大胆的预测。即使股价维持目前位置不动,转债价格也可能缓慢上升,至少保持2%~5%的溢价率。我准备设置一个条件单,以104元为基准,每下跌一元买入一份,累计投入10份资金。投资华自转债的风险有两个1,如果正股继续下跌10~20%,可转债会跌到95元附近,产生一定的亏损。2,转债行情变差,华自转债价格长期在100元附近,会大大消磨投资者心。如果承受不了这种风险的投资者,还是不要参与。
本首发于公众号低风险ETF可转债,内容有删节本仅供参考,并非投资建议
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东财转债配售价值分析;排名前5,性价比超高的华自转债
一,东财转债配售价值分析
东财转债3,3月25日才发公告获批,4月7日就开始发行了,这次真够快的。按照平常的规律,至少要一个月。
很多朋友对东方财富股票感兴趣,但是想通过投资可转债来降低风险,除了打新和直接买转债之外,参与配售,也是一种获得转债的方法。
转债配售的前提,是要持有一定数量的股票。
东方财富,每股配售1.8344元面值可转债,再按100元/张转换为张数,即每股配售0.018344张可转债
如果想配售获得1手东财转3的可转债,需要买入600股东方财富股票,累计投入约1.7万元。
假设转债上市价格为120元,配售转债可获得收益为200元,配售的安全垫为1.2%。
也就是说,只要股票价格下跌1.2%,这次配售就是不成功的。
4月7日打新申购,4月2日或者4月6日,买入东方财富,都可以参与配售。
如果没持有东方财富的股票,或者说并不好目前价格的东方财富,没有必要参与转债配售。
纯粹为了转债配售去买股票,很可能会亏钱。
我不会参与配售。
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二,性价比超高的华自转债
2021年4月1日,华自转债123102上市。
上市开盘价113元,当时转股价值是108元,溢价率5%,偏低,也还算正常水平。
随着股价的调整,转债价格一路走低,截止至收盘,转股价值为105元,转债价格仅为104元,竟然折价1%。
正股华自科技300490,2016年以来,从最高34元,跌到现在的9.75元,跌幅超过70%。
公司主营业务为水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统;锂电池测试、膜法水处理业务。
行业较好,并且含有国防军工、碳交易、锂电池、光伏、充电桩、污水处理、新能源车、华为等概念
2020年,净利润同比下降65%。
即使是业绩不好,转债价格也不应该表现这么差。
在双低可转债名单里,华自转债排名第四,目前折价1%,排名前10的其他双低可转债,没有一家是折价的。
另一家折价的,嘉泽转债,目前价格是110元。
我们可以得出一个结论,这是一只性价比超高的可转债
转债价格已经接近100元,如果股价继续下跌,转股价值下降到100元以下,转债价格也未必能跌多少。
同时,因为正股价格已经跌了很多很多,继续向下的空间也不大。
只要正股价格稍微上涨,转债就会跟随上涨,不会有一丝落后,股性十足。
另外,做一个比较大胆的预测。
即使股价维持目前位置不动,转债价格也可能缓慢上升,至少保持2%~5%的溢价率。
我准备设置一个条件单,以104元为基准,每下跌一元买入一份,累计投入10份资金。
投资华自转债的风险有两个
1,如果正股继续下跌10~20%,可转债会跌到95元附近,产生一定的亏损。
2,转债行情变差,华自转债价格长期在100元附近,会大大消磨投资者心。
如果承受不了这种风险的投资者,还是不要参与。
本首发于公众号低风险ETF可转债,内容有删节
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