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市场调整逻辑整理

作者：解云
2021-04-02 11:28:30
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近3月份指数调整，个股普遍杀估值压缩，叠加年报，一些业绩不如预期的杀业绩，同时个股黑天鹅也有发生，提出供应链，产品带量采集等，整理如下。

业绩不如预期

豪悦护理，四季度业绩低于预期，高下跌 -44%；

农夫山泉，年报不好，高下跌 -46%；

小熊电器，四季度业绩低于预期，高下跌 -56%

黑天鹅杀逻辑

沃森生物，股东贱卖资产，高下跌 -64%；

乐普医疗，支架药品采集，高下跌 -45%；

凯利泰，骨科采集，高下跌 -69%；

上海机场，免税合同调整，高下跌-38%；

欧菲光，踢除供应链，高下跌 -66%（目前）；

思摩尔国际，电子烟国内政策发布，高下跌 -55%；

评杀估值好理解，像宁水集团业绩没有变化，估值的调整；杀业绩，调整的幅度40-50%左右，把握经营节奏，也可参与；真正的杀逻辑是非常惨烈的，例如中兴通讯立泰的等60-70%左右，我们到在杀逻辑一列有沃森凯利泰欧菲光等大幅杀跌的，典型杀逻辑末期加速，但像乐普虽然产品采集，但是收入比重还有药品，最先进的支架不在采集范围内，同时国内目前仅此一家，市场对待杀跌幅度，也仅仅和杀业绩差不多，上海机场，免税合同调整，市场目前也仅仅对其几年业绩空，长期逻辑没变，下跌幅度也和杀业绩类似，近期爆出的思摩尔国际利空加速了它的正常调整，国内市场未来不明确，但是收入结构大范围在国外，因此也没到杀逻辑极度悲观的地步。

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