日落时
开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,陆帅坤近期对小熊电器进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告2023Q2收入延续亮眼表现,继续看好精品战略驱动规模增长》,本报告对小熊电器给出买入评级,当前股价为71.56元。
小熊电器(002959) 2023Q2收入表现亮眼,继续看好精品战略驱动规模增长,维持“买入”评级 公司发布业绩预告,2023H1预计销售收入同比增长25%-30%,2023Q2预计实现营收10.59~11.52亿元,同比增长22%~35%。利润端,2023H1预计实现归母净利润2.22~2.45亿元,同比增长50%~65%,2023Q2预计实现归母净利润0.58~0.8亿元,同比增长30%~81%。2023H1预计实现扣非归母净利润2.05~2.28亿元,同比增长30~45%,2023Q2预计实现扣非归母净利润0.54~0.77亿元,同比-9%~+31%。考虑到精品战略持续带动收入增长,长期成长性仍存,我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.04/5.91/6.80亿元,对应EPS为3.23/3.79/4.36元,当前股价对应PE分别为23.0/19.6/17.1倍,维持“买入”评级。 整体均价延续提升趋势,新兴渠道规模快速增长 根据久谦数据分渠道来看,2023Q2京东/天猫/抖音渠道销售额同比分别+57%/+1.9%/+362.1%,抖音仍为增长主要驱动力。分品类来看京东渠道,厨小电中多功能锅/养生壶/电热水壶/电饭煲/破壁机/面条机/咖啡机分别贡献8%/6%/7%/5%/4%/3%/2%增长,新品表现亮眼,例如小容量电煮锅、电蒸锅、恒温电热水壶、低音/可拆洗破壁机、压面枪以及意式咖啡机。生活及母婴电器中,调奶器/净饮机/足浴盆/辅食料理机分别贡献5%/2%/1%1%增长。均价层面,根据久谦数据2023Q2京东/天猫/抖音渠道同比分别+8%/+3%/+10%,延续Q1表现。 短期加大费用投放下利润率有所调整,继续看好长期提价/份额带动规模扩张 毛利率端,预计2023Q2延续同比提升趋势,主要系高客单价新品拉动。费用端,预计2023Q2营销推广等投放力度加大,主要系通过头部主播直播等配合新品推广以及抖音渠道拓展。公司在电饭煲/电热水壶/破壁机等大单品领域份额仍为单位数,均价较行业仍有较大提升空间,继续看好精品战略拓宽业务收入边界。 风险提示新品拓展不及预期;行业竞争加剧;原材料价格上涨等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券管泉森研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.62%,其预测2023年度归属净利润为盈利5.3亿,根据现价换算的预测PE为21.9。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有28家机构给出评级,买入评级19家,增持评级9家;过去90天内机构目标均价为92.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,小熊电器(002959)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:小熊电器的注册资金是:1.57亿元详情>>
答:小熊电器股份有限公司主营业务为详情>>
分散染料概念涨幅达1.48%,安诺其以涨幅6.46%领涨分散染料概念
今天化妆品概念早盘高开0.41%收盘大涨2.95%
燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
今日聚氨酯概念涨幅1.88%,联创股份、奥克股份等股领涨
日落时
开源证券给予小熊电器买入评级
开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,陆帅坤近期对小熊电器进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告2023Q2收入延续亮眼表现,继续看好精品战略驱动规模增长》,本报告对小熊电器给出买入评级,当前股价为71.56元。
小熊电器(002959) 2023Q2收入表现亮眼,继续看好精品战略驱动规模增长,维持“买入”评级 公司发布业绩预告,2023H1预计销售收入同比增长25%-30%,2023Q2预计实现营收10.59~11.52亿元,同比增长22%~35%。利润端,2023H1预计实现归母净利润2.22~2.45亿元,同比增长50%~65%,2023Q2预计实现归母净利润0.58~0.8亿元,同比增长30%~81%。2023H1预计实现扣非归母净利润2.05~2.28亿元,同比增长30~45%,2023Q2预计实现扣非归母净利润0.54~0.77亿元,同比-9%~+31%。考虑到精品战略持续带动收入增长,长期成长性仍存,我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.04/5.91/6.80亿元,对应EPS为3.23/3.79/4.36元,当前股价对应PE分别为23.0/19.6/17.1倍,维持“买入”评级。 整体均价延续提升趋势,新兴渠道规模快速增长 根据久谦数据分渠道来看,2023Q2京东/天猫/抖音渠道销售额同比分别+57%/+1.9%/+362.1%,抖音仍为增长主要驱动力。分品类来看京东渠道,厨小电中多功能锅/养生壶/电热水壶/电饭煲/破壁机/面条机/咖啡机分别贡献8%/6%/7%/5%/4%/3%/2%增长,新品表现亮眼,例如小容量电煮锅、电蒸锅、恒温电热水壶、低音/可拆洗破壁机、压面枪以及意式咖啡机。生活及母婴电器中,调奶器/净饮机/足浴盆/辅食料理机分别贡献5%/2%/1%1%增长。均价层面,根据久谦数据2023Q2京东/天猫/抖音渠道同比分别+8%/+3%/+10%,延续Q1表现。 短期加大费用投放下利润率有所调整,继续看好长期提价/份额带动规模扩张 毛利率端,预计2023Q2延续同比提升趋势,主要系高客单价新品拉动。费用端,预计2023Q2营销推广等投放力度加大,主要系通过头部主播直播等配合新品推广以及抖音渠道拓展。公司在电饭煲/电热水壶/破壁机等大单品领域份额仍为单位数,均价较行业仍有较大提升空间,继续看好精品战略拓宽业务收入边界。 风险提示新品拓展不及预期;行业竞争加剧;原材料价格上涨等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券管泉森研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.62%,其预测2023年度归属净利润为盈利5.3亿,根据现价换算的预测PE为21.9。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有28家机构给出评级,买入评级19家,增持评级9家;过去90天内机构目标均价为92.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,小熊电器(002959)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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