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周大生投资分析

周大生

一、买入逻辑及估值

黄金首饰销售，估值处于20%分位，低位状态。预计21-22年利润14/18亿元，对应PE为15X/12X。

买入逻辑两点

1.消费回暖，黄金首饰销售是上半年消费数据中唯一有增长的类别，上半年归母利润增长84.5%，但受整体消费数据不好的影响，股价没有起来，看好下半年疫情控制下的黄金首饰消费向好。公司积极进取，加大开店，下半年按克计入网费提交会增加利润。

2.黄金价格黄金涨跌不好预判，但通常在通胀快速上涨和经济衰退期有较好上涨表现。

二、技术筹码分析

周线向上，处于年线位置，调整至60日线。企业开始回购，回购价格在18-19元，回购不超过27元。

多家研报推荐，目标价25，预期涨幅35%。

相比一季度，二季度股东户数增加70%，上涨过程，肯定会有套牢盘抛售，前高22元，会有阻力。

二季度末机构占流通股81%，属于主力高度控盘。近期北向在卖。

三、买入价格

右侧走平后开始出现放量大涨时买入，持仓成本19元左右。

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