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2021年已经走过了快1/3,今年的投资之路走的跌

  • 作者:ICloudmete
  • 2021-04-22 13:43:02
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2021年已经走过了快1/3,今年的投资之路走的跌宕起伏,又有好多个意想不到。今年元旦后已开盘,我的账户两天大涨,赚了28万,当时的情绪达到高,对于今年的收益预期大增,哪里想到这个数字居然是截止到目前的账户新高。市场就是在这种令人意外的过程中,让长期坚守在合理估值买高景气度股票的人赚到钱。一开盘是全面大涨,然后是爆炒核心资产,春节后开始杀核心资产涨中小票,快节奏,不断变化。

截止今天,2021年从赚28万到浮亏70万以上,再到不赔不赚,又是经历了心理上的煎熬。而现在不赔比赚28万还要开心,一个是这个经历十分宝贵,让自己对于短期涨跌没那么重,二是能够在大盘仍然弱势回撤的位下,抓住几个机会扳回来,当然有中新股的收益,但也实属不易,因为回撤太大了。而且把仓位降到了八层以下,说明交易能力还是有提升的。三是对比回撤70万,不赔已经很好了。但这次经历带来的意义更在于,应该去学习如何控制回撤,如何控制回撤将是接下来的重,进攻在市场好的时候谁都会,所以比的是市场不好的时候,谁的防守好。

最近回董成非二月的讲话,讲到他从二月起什么杂音都不听就是股票卖卖卖,这次他的基金一季报,的确仓位从80%降到了60%;这个月中旬他在复旦讲课讲的投资中的六个误区,最后一个就是买的要有安全边际。所以这么多年他能够有效控制回撤,在市场不好的时候如18年却依然排名靠前,源自于此。

所以,关于控制回撤的初步想法,首先是要控制仓位,8层仓位可以成为常态,甚至可以更低。尤其今年大盘走势不好,上串下跳的猴市,机会多的是,手有余粮,心里不慌。

其次,个股的安全边际要持续关注,目前核心资产持有的仓位占到一半,虽然经历下跌,但估值普遍并不低,如何去往相对低估且基本面较好的中等市值股票调仓,是接下来要研究的。持仓目前是核心资产宁德迈瑞立讯隆基恒生三一通威金山软件,重仓丽珠中鼎,小仓位中免泰格爱尔【领益智造(002600)、股吧】大华海康舍得万丰奥威康泰生物万达电影木林森中芯国际,观察仓是先导恩捷乐普北新保利上海机电。

第三,持股分散,集中度较低,本以为控制回撤,结果大盘跌的时候泥沙俱下,所以考虑适当调整,在景气度好的标的上,争取多投入,已经亏损的如果基本面不好,考虑调整。降低观察仓的投入。尤其是两个大账户,争取下调到4至5只,提升资金使用效率,控制仓位投入,避免因大跌导致补仓。

第四,坚持均衡持仓体系制胜,对于各标的考虑行业分散度,考虑一线龙头和细分领域龙头的差异性。

从外地回连的路上,简单想想,回头再补充。


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