渔术
投资立泰总结
当时为什么会买入立泰,当时投资立泰主要基于以下几
1、分红长期比较稳定,买入股价时分红率已达3%,我最重这个指标,可能每个人的选股则不一样,但对于我来说我是最重分红率这个指标的,也就是最重本金的安全。
2、从事于医药(心血管)行业,可以说是一个很好的赛道,成长无限。想象力足够大。
3、毛利率高,毛利率高就有它高的因,也许我们现在不知道,但存在即是合理的,必定有他的核心竞争力所在。
4、负债率极低,这样可以再次保证本金的安全。
5、18年以前营业收入、利润都在可观的增长。
当初买入立泰其实就这么简单,没有做过多的研究跟分析
但随着2019年9月24日集中采购未中标的息公布,股价随即开始下跌,从来的盈利7%迅速下跌至亏损,我在当天就割肉出局了至于为什么割肉因如下
1、立泰泰嘉占营业收入大于50%,本次未中标直接致使企业丢掉一部分市场。
2、关键的一是研的报价居然比4+7集中采购价格还要下浮20%多,也就是说即使公司中标泰嘉营业收入也会最少减少20%多,更何况个人觉得同样的价格下谁会去选择仿制药而不去选择研药呢,这是致命的!也就是说泰嘉的营业收入明年有可能直线下降至只有几亿甚至更少这对于像立泰这样一药独大的企业来说无疑是致命的。
3、立坦做了这么多年在17年进入医保目录后才开始放量,这也让我联想到做研发一款研药再等到有相应的收入这个周期太长了,而且立泰最新一款研药貌似要到2022年才能投产,再加上几年的市场运营,等到销售收入上来估计要到2027年去了!这个周期太长了。
4、心血管支架放量同比虽然还可以但基数太小,半年报显示只有3367万,还有很长的路要走。
综上所述个人觉得立泰的不确定因素太多了,即使是一家好企业现在也不是买入的时候,所以在未中标当天也就是2019年9月24日就割肉了,小亏一。
经过这次立泰的事情之后我开始反思自己选择立泰的逻辑到底是那里出问题了,总结如下
1、明知道泰嘉在被集中采购缺忽视风险的存在,太过于乐观考虑,以后在选择公司的时候要尽量规避这种不确定的风险。
2、尽量不要投资政策在管控实施中的行业,这个不确定因素太大了,承受不起!可以说如果没有药品的集中采购立泰应该不会是现在这个样子的。
3、研究财务报表时还不够细致立泰17.18年利润已经没有什么增长了,说明生意越来越难做了,其实已经有暗示了,但对于高收益的诱惑,让自己忽略了。以后还是要细致的研究之后再做决定。
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答:信立泰的子公司有:9个,分别是:深详情>>
答:信立泰的概念股是:深港通、减肥详情>>
答:公司以优质创新产品和循证医学推详情>>
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当时为什么会买入立泰,当时投资立泰主要基于以下几
1、分红长期比较稳定,买入股价时分红率已达3%,我最重这个指标,可能每个人的选股则不一样,但对于我来说我是最重分红率这个指标的,也就是最重本金的安全。
2、从事于医药(心血管)行业,可以说是一个很好的赛道,成长无限。想象力足够大。
3、毛利率高,毛利率高就有它高的因,也许我们现在不知道,但存在即是合理的,必定有他的核心竞争力所在。
4、负债率极低,这样可以再次保证本金的安全。
5、18年以前营业收入、利润都在可观的增长。
当初买入立泰其实就这么简单,没有做过多的研究跟分析
但随着2019年9月24日集中采购未中标的息公布,股价随即开始下跌,从来的盈利7%迅速下跌至亏损,我在当天就割肉出局了至于为什么割肉因如下
1、立泰泰嘉占营业收入大于50%,本次未中标直接致使企业丢掉一部分市场。
2、关键的一是研的报价居然比4+7集中采购价格还要下浮20%多,也就是说即使公司中标泰嘉营业收入也会最少减少20%多,更何况个人觉得同样的价格下谁会去选择仿制药而不去选择研药呢,这是致命的!也就是说泰嘉的营业收入明年有可能直线下降至只有几亿甚至更少这对于像立泰这样一药独大的企业来说无疑是致命的。
3、立坦做了这么多年在17年进入医保目录后才开始放量,这也让我联想到做研发一款研药再等到有相应的收入这个周期太长了,而且立泰最新一款研药貌似要到2022年才能投产,再加上几年的市场运营,等到销售收入上来估计要到2027年去了!这个周期太长了。
4、心血管支架放量同比虽然还可以但基数太小,半年报显示只有3367万,还有很长的路要走。
综上所述个人觉得立泰的不确定因素太多了,即使是一家好企业现在也不是买入的时候,所以在未中标当天也就是2019年9月24日就割肉了,小亏一。
经过这次立泰的事情之后我开始反思自己选择立泰的逻辑到底是那里出问题了,总结如下
1、明知道泰嘉在被集中采购缺忽视风险的存在,太过于乐观考虑,以后在选择公司的时候要尽量规避这种不确定的风险。
2、尽量不要投资政策在管控实施中的行业,这个不确定因素太大了,承受不起!可以说如果没有药品的集中采购立泰应该不会是现在这个样子的。
3、研究财务报表时还不够细致立泰17.18年利润已经没有什么增长了,说明生意越来越难做了,其实已经有暗示了,但对于高收益的诱惑,让自己忽略了。以后还是要细致的研究之后再做决定。
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