北极洲
周度观点本周发改委、证监会分别发布基础设施REITs相关文件,拓宽试点资产类型至购物中心等消费基础设施,分类调整项目收益率与资产规模要求,利于相关存量资产盘活。本周成都、北京、广州相继土拍,“集中挂牌、分散出让”成为常态,成都、北京热度回升,民企参拍积极性所有提高。投资建议方面,当前市场关注点已由前期政策催化转化为需要基本面说话阶段,重点城市新房与二手房成交持续好转,二季度市场修复有望延续,建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强用房企越秀地产、保利发展、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团、万科A、金地集团等;同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
政策环境监测1)公募REITs再扩容,支持消费基础设施REITs发行;2)北京、成都、广州土拍行情分化,“分散出让”成常态;3)全面降准之后,3月LPR报价“按兵不动”。
市场运行监测1)成交环比提升,有望持续修复。本周(3.18-3.24)新房成交4.4万套,环比增加13.5%,二手房成交2.8万套,环比增加12.8%。3月(截至24日)新房日均成交同比增长22.5%,较2月下降9.1个百分点。2)库存环比微升,短期趋于稳定。16城取证库存10204万平,环比升0.5%。由于3-4月为传统供应旺季,叠加成交逐步改善,短期库存规模或趋于稳定。3)土地成交、溢价率回升,一二线占比提高。上周百城土地供应建面2401.0万平、成交建面2382.9万平,环比降37.6%、升95.7%;成交溢价率4.5%,环比升0.8pct。
其中一、二、三线成交建面分别占比7.1%、36.3%、56.6%,环比分别升5.3pct、升1.3pct、降6.6pct。
资本市场监测1)地产债本周境内地产债发行159.1亿元,环比减少4.2亿元;无境外地产债发行;发行利率为3.26%-4.18%,较前次升降不一。2)地产股本周房地产板块涨0.26%,跑输沪深300(1.72%);当前地产板块PE(TTM)12.95倍,估值处于近五年91%分位。本周沪深港股通北向资金净流入前三为湘财股份、招商蛇口、万业企业;南向资金净流入前三为越秀地产、华润置地、万科企业。
风险提示1)楼市复苏持续性不及预期风险;2)个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险;3)行业短期波动超预期风险。
来源[平安证券股份有限公司 杨侃/郑茜文/郑南宏/王懂扬/刘璐/郑子辰] 日期2023-03-26
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房地产行业周报京榕土拍热度提升 REITS扩容至消费基础设施
周度观点本周发改委、证监会分别发布基础设施REITs相关文件,拓宽试点资产类型至购物中心等消费基础设施,分类调整项目收益率与资产规模要求,利于相关存量资产盘活。本周成都、北京、广州相继土拍,“集中挂牌、分散出让”成为常态,成都、北京热度回升,民企参拍积极性所有提高。投资建议方面,当前市场关注点已由前期政策催化转化为需要基本面说话阶段,重点城市新房与二手房成交持续好转,二季度市场修复有望延续,建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强用房企越秀地产、保利发展、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团、万科A、金地集团等;同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
政策环境监测1)公募REITs再扩容,支持消费基础设施REITs发行;2)北京、成都、广州土拍行情分化,“分散出让”成常态;3)全面降准之后,3月LPR报价“按兵不动”。
市场运行监测1)成交环比提升,有望持续修复。本周(3.18-3.24)新房成交4.4万套,环比增加13.5%,二手房成交2.8万套,环比增加12.8%。3月(截至24日)新房日均成交同比增长22.5%,较2月下降9.1个百分点。2)库存环比微升,短期趋于稳定。16城取证库存10204万平,环比升0.5%。由于3-4月为传统供应旺季,叠加成交逐步改善,短期库存规模或趋于稳定。3)土地成交、溢价率回升,一二线占比提高。上周百城土地供应建面2401.0万平、成交建面2382.9万平,环比降37.6%、升95.7%;成交溢价率4.5%,环比升0.8pct。
其中一、二、三线成交建面分别占比7.1%、36.3%、56.6%,环比分别升5.3pct、升1.3pct、降6.6pct。
资本市场监测1)地产债本周境内地产债发行159.1亿元,环比减少4.2亿元;无境外地产债发行;发行利率为3.26%-4.18%,较前次升降不一。2)地产股本周房地产板块涨0.26%,跑输沪深300(1.72%);当前地产板块PE(TTM)12.95倍,估值处于近五年91%分位。本周沪深港股通北向资金净流入前三为湘财股份、招商蛇口、万业企业;南向资金净流入前三为越秀地产、华润置地、万科企业。
风险提示1)楼市复苏持续性不及预期风险;2)个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险;3)行业短期波动超预期风险。
来源[平安证券股份有限公司 杨侃/郑茜文/郑南宏/王懂扬/刘璐/郑子辰] 日期2023-03-26
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