奥内斯特
华东医药一季报让我很是忐忑,营收符合预期,利润下滑33.9%,扣非利润下滑18.8%,超出了我的心理预期,卖或不卖又摆在了面前。不断的翻财报,总结反思,问了自己这么几个问题
1、华东医药的净利下滑在预期中吗?在,虽然下滑的幅度略大,但一季度下滑市场是有预期的;
2、华东医药的翻倍逼空上扬的逻辑是什么?医美。医美的逻辑变了吗?华东宁波营收增长63%,Sinclair营收增长12%,少女针加速落地,海南自贸区医美政策加持,逻辑不变;
3、自己卖出冲动的最本能的想法是什么?获利了结,好不容易守到的翻倍股害怕丢掉。这个想法对吗?没格局,缺少逻辑判断,不对!
问了自己三个问题之后豁然开朗,华东医药继续长持。另外我对华东医药未来的判断为
1、一季度并不是最难的,二季度才是。百令从今年3月1号执行集采价格,对一季度的影响不过一个月而已,二季度将会更加艰难,要有预期;
2、集采的靴子落地,利空虽然出尽,但带来的震动不可避免,医药工业销售毛利将会持续下滑,ROE甚至有可能跌破20%,一段时期内的增收不增利将会持续存在;
3、在爱美客的爆棚业绩佐证下,对医美赛道的认同将会高度一致,医美赛道依然可以坚守,华东医药国际医美就像外来物种,必然会带来医美行业的巨大变化,应该会成为2000亿左右市场(小池塘)的大鱼。
但市场从来都是不可理喻的,大资金的兴风作浪可能推动股价续创新高,也有可能利润兑现大幅下杀,巨震是免不了的。跌回去了怎么办?那就等着涨回来。
在当下,华东医药医美卖出的唯一标准就是少女针的落地情况,一旦不及预期,我将清仓走人。(华东医药过往的财报分析、逻辑思考都在公众号“盾矛投资”里进行了整理,有兴趣的可以。职业投资不易,很多时候被市场打的鼻青脸肿,更多的时候需要自己打败自己,无论对错,都要面对。)
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答:华东医药的概念股是:肝炎、生物详情>>
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奥内斯特
华东医药卖不卖?
华东医药一季报让我很是忐忑,营收符合预期,利润下滑33.9%,扣非利润下滑18.8%,超出了我的心理预期,卖或不卖又摆在了面前。不断的翻财报,总结反思,问了自己这么几个问题
1、华东医药的净利下滑在预期中吗?在,虽然下滑的幅度略大,但一季度下滑市场是有预期的;
2、华东医药的翻倍逼空上扬的逻辑是什么?医美。医美的逻辑变了吗?华东宁波营收增长63%,Sinclair营收增长12%,少女针加速落地,海南自贸区医美政策加持,逻辑不变;
3、自己卖出冲动的最本能的想法是什么?获利了结,好不容易守到的翻倍股害怕丢掉。这个想法对吗?没格局,缺少逻辑判断,不对!
问了自己三个问题之后豁然开朗,华东医药继续长持。另外我对华东医药未来的判断为
1、一季度并不是最难的,二季度才是。百令从今年3月1号执行集采价格,对一季度的影响不过一个月而已,二季度将会更加艰难,要有预期;
2、集采的靴子落地,利空虽然出尽,但带来的震动不可避免,医药工业销售毛利将会持续下滑,ROE甚至有可能跌破20%,一段时期内的增收不增利将会持续存在;
3、在爱美客的爆棚业绩佐证下,对医美赛道的认同将会高度一致,医美赛道依然可以坚守,华东医药国际医美就像外来物种,必然会带来医美行业的巨大变化,应该会成为2000亿左右市场(小池塘)的大鱼。
但市场从来都是不可理喻的,大资金的兴风作浪可能推动股价续创新高,也有可能利润兑现大幅下杀,巨震是免不了的。跌回去了怎么办?那就等着涨回来。
在当下,华东医药医美卖出的唯一标准就是少女针的落地情况,一旦不及预期,我将清仓走人。(华东医药过往的财报分析、逻辑思考都在公众号“盾矛投资”里进行了整理,有兴趣的可以。职业投资不易,很多时候被市场打的鼻青脸肿,更多的时候需要自己打败自己,无论对错,都要面对。)
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