云淡风清笑看
核心观
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维持对CPI和PPI剪刀差的配置预期；维持休闲食品概念配置;
维持对破净周期行业以及GDP-V预期的判断；
维持资源依赖指数的判断预期；
维持阶段美元弱势、人民币升值以及国债收益率上行预期；
适当增加对ESG指数的权重股对某些组合进行权重调整；
以定投思路针对国内日经225指数、巴西ETF(EWZ)、适当增加德国30和标普500ETF以及黄金ETF基金配置；
顿顿基金(Sheldon&x27;s Fund)本周跑赢大盘0.61%；
隔夜新闻||-发改委-||加快布局5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施；5月份前20天发电量同比增长5.2%比3月份提高近10个百分；||-疫情-||武汉病毒研究所回应病毒起源阴谋论；印度单日新增6767例确诊病例为单日最高增幅 累计逾13.1万例；||-金融-||央行研究局课题组称中国银行业利润不排除年内出现零增长或负增长的可能；||-白酒-||五粮液集团董事长表示有心完成两位数增长目标；中美关系情绪映射回落到Phase I签署位置背景息北京时间23日凌晨，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、【东方网力(300367)、股吧】等科技企业/机构。小财注美国将中国企业或者机构列入“美国实体清单”，这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易。从我们跟踪的中美贸易关系缓和情绪指数，近期出现了较为明显的回落，当前位置和2019年12月中美签订第一阶段协议位置相当，也是回到本轮中美贸易关系紧张前的位置。单从相对位置，当前中美关系再回“起”，或许整体进入一个“新常态”时期。考虑当前宏观政策不确定性较高，头寸映射上建议适当减持，可以考虑明确的映射方向进一步明确后重新展开配置。考虑到5月经济数据的或将继续回暖以及两会后某些政策的落地，当前还是维持一个相对乐观的预期。20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
中国继续走在“重启”的路上日前，广东省统计局发布的数据显示。4月，广东的疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，生产生活秩序加快恢复，经济活跃度提升。其中，4月规上工业同比增长3.6%，货物进出口总额5491.0亿元，主要指标延续了3月以来恢复改善势头。
国家发改委秘书长丛亮今日表示，目前来，随着政策措施的落地，政策效果正在显现，企业的复工复产正在逐步接近或达到正常水平。发电量的统计最能说明问题，据行业统计的发电量，3月份同比下降了4.6%，4月份同比增长0.3%，目前5月份前20天同比增长5.2%，比3月份提高了接近10个百分。
国家发改委副主任宁吉喆在国新办新闻发布会上表示，消费领域受到疫情冲，新型消费在扩容、发挥作用。相5月社会零售数据会比4月更好一些，恢复性消费是肯定的。下一步将多措并举促进消费回升。加快培育新型消费，主要是数字消费、网络消费。加强消费基础设施和服务体系网络布局建设，加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。
到5月20日当周，中国各项数据都在逐步恢复，复工复产以及经济重启已然在路上。特别是水泥、重卡、手机以及电煤消耗等数据都已经恢复到本次COVID-19之前水平并且已经处在以往历史的高位水平。从针对GDP在Q2-Q3区间做V预期组合在5月13日收盘出现了“阶段破位”。后期将继续关注该组合体现的“GDP”情绪。20200227|"破净三兄弟"值得关注；GDP-V预期-基建&地产20200418|GDP-V预期的配置(Q2-Q3);金/铜比回落;关注资源出口国的疫情;
20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;
针对近期疫情，张宏表示，"中国的疫苗现在在一期二期事实上进行的速度都是比较快的，但是就疫苗而言，我们的疫情控制得非常好，使得我们失去了在中国从事三期临床研究的一个机会，将来我们中国几个跑在比较前面的疫苗如果要做临床研究，还要到国外疫情比较高发的地方去做。是从三期临床结果出来到全世界能够有足够的产量让大多数的人得以使用，我相这个时间节还不是明年的年终所能完成的。"全球当日新增COVID-19确诊病例人数连续超过10万人，同时，也到当日新增治愈人数也超过了10万。这或许是一个新阶段的开始。
机械——三一 vs 徐工
图表精选
白条鸡价格有所上行。
几个指数板块对比纳斯达克100、标普超大盘以及小盘对比。
比肩青蒿素——别拿小学生不当研究员。
滑动浏览过往章
20200524|全球当日治愈人数首超10万;今年以来美国上市ETF获得$1300亿净流入;
20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;
20200522|主要资源国COVID-19疫情当日新增开始大幅度增加;棉花持仓持续持续异常;
20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
20200519|顿-顿基金再创历史新高;各类资产-极值层出不穷;进口资源品指数持续上行;金/铜比;
20200518|论视角下的食品概念配置;
20200517|中美关系情绪映射短期下行;周度ETF资金流统计;CFTC持仓-牛/黄金/铜
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网络安全概念今日大幅上涨3.89%，受极反通道生命线压制
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20200525|中美贸易情绪映射再回;国内经济重启已然在路上;
核心观
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维持对CPI和PPI剪刀差的配置预期；维持休闲食品概念配置;
维持对破净周期行业以及GDP-V预期的判断；
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维持阶段美元弱势、人民币升值以及国债收益率上行预期；
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顿顿基金(Sheldon&x27;s Fund)本周跑赢大盘0.61%；
隔夜新闻||-发改委-||加快布局5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施；5月份前20天发电量同比增长5.2%比3月份提高近10个百分；||-疫情-||武汉病毒研究所回应病毒起源阴谋论；印度单日新增6767例确诊病例为单日最高增幅 累计逾13.1万例；||-金融-||央行研究局课题组称中国银行业利润不排除年内出现零增长或负增长的可能；||-白酒-||五粮液集团董事长表示有心完成两位数增长目标；中美关系情绪映射回落到Phase I签署位置背景息北京时间23日凌晨，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、【东方网力(300367)、股吧】等科技企业/机构。小财注美国将中国企业或者机构列入“美国实体清单”，这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易。从我们跟踪的中美贸易关系缓和情绪指数，近期出现了较为明显的回落，当前位置和2019年12月中美签订第一阶段协议位置相当，也是回到本轮中美贸易关系紧张前的位置。单从相对位置，当前中美关系再回“起”，或许整体进入一个“新常态”时期。考虑当前宏观政策不确定性较高，头寸映射上建议适当减持，可以考虑明确的映射方向进一步明确后重新展开配置。考虑到5月经济数据的或将继续回暖以及两会后某些政策的落地，当前还是维持一个相对乐观的预期。20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
中国继续走在“重启”的路上日前，广东省统计局发布的数据显示。4月，广东的疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，生产生活秩序加快恢复，经济活跃度提升。其中，4月规上工业同比增长3.6%，货物进出口总额5491.0亿元，主要指标延续了3月以来恢复改善势头。
国家发改委秘书长丛亮今日表示，目前来，随着政策措施的落地，政策效果正在显现，企业的复工复产正在逐步接近或达到正常水平。发电量的统计最能说明问题，据行业统计的发电量，3月份同比下降了4.6%，4月份同比增长0.3%，目前5月份前20天同比增长5.2%，比3月份提高了接近10个百分。
国家发改委副主任宁吉喆在国新办新闻发布会上表示，消费领域受到疫情冲，新型消费在扩容、发挥作用。相5月社会零售数据会比4月更好一些，恢复性消费是肯定的。下一步将多措并举促进消费回升。加快培育新型消费，主要是数字消费、网络消费。加强消费基础设施和服务体系网络布局建设，加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。
到5月20日当周，中国各项数据都在逐步恢复，复工复产以及经济重启已然在路上。特别是水泥、重卡、手机以及电煤消耗等数据都已经恢复到本次COVID-19之前水平并且已经处在以往历史的高位水平。从针对GDP在Q2-Q3区间做V预期组合在5月13日收盘出现了“阶段破位”。后期将继续关注该组合体现的“GDP”情绪。20200227|"破净三兄弟"值得关注；GDP-V预期-基建&地产20200418|GDP-V预期的配置(Q2-Q3);金/铜比回落;关注资源出口国的疫情;
20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;
针对近期疫情，张宏表示，"中国的疫苗现在在一期二期事实上进行的速度都是比较快的，但是就疫苗而言，我们的疫情控制得非常好，使得我们失去了在中国从事三期临床研究的一个机会，将来我们中国几个跑在比较前面的疫苗如果要做临床研究，还要到国外疫情比较高发的地方去做。是从三期临床结果出来到全世界能够有足够的产量让大多数的人得以使用，我相这个时间节还不是明年的年终所能完成的。"全球当日新增COVID-19确诊病例人数连续超过10万人，同时，也到当日新增治愈人数也超过了10万。这或许是一个新阶段的开始。
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白条鸡价格有所上行。
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比肩青蒿素——别拿小学生不当研究员。
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20200524|全球当日治愈人数首超10万;今年以来美国上市ETF获得$1300亿净流入;
20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;
20200522|主要资源国COVID-19疫情当日新增开始大幅度增加;棉花持仓持续持续异常;
20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;
20200519|顿-顿基金再创历史新高;各类资产-极值层出不穷;进口资源品指数持续上行;金/铜比;
20200518|论视角下的食品概念配置;
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