酒鬼酒、安琪酵母、北方华创、牧股份、爱尔眼科、中国中免、韦尔股份个股评及大盘收盘评（4.2）

自己的情况

盈利1%

操作无

仓位6.9成

自建龙头30情况上涨2.3%

自建龙头30组合走势

反弹进入第一个阻力区，一批获利的朋友要兑现利润了，一旦有一定的回调，前面深套的朋友这次也会跟着抛掉筹码了，因为毕竟之前的体验太差了。

但我们还是稳住，能赢。

今天我们第二和第三批次抄底的部队也基本解放了。

这个位置，就算只是反弹，也不会这么简单的结束，何况我们长一，认为是反转呢！

稳住，能赢！

今日市场走势及重要事件

今日沪深两市双双高开，盘中一度回落，此后，酿酒，半导体等板块继续走强，在以茅台、宁德时代等权重个股上涨下，龙头股集体走强，带动指数也不断反弹，盘面上个股涨多跌少，两市成交量较上一日放量590亿元。

今日半导体指数大涨，市场主要分析是受市场芯片短缺影响，但作为科技股老鸟的我们想说，这牵强了吧，芯片缺货去年10月就已经很明显了，现在拿出来说？事后找因是没有太大价值的。真正的逻辑就一个科技赛道景气度根本没走完，然后调整了大半年，估值已经非常合理了。所以必然会涨。而且优质龙头会再度新高。我们持有的是北方华创、卓胜微、【韦尔股份(603501)、股吧】。愿意和我们一起稳住的，我们一起稳住能赢。

今日龙头抱团股再次大涨，特别是白酒板块，大涨5.06%，从前期受万人追捧，到跌下来受万人唾弃，市场总是处于极致的乐观和悲观之中，很难静下心来去研究产业趋势，从目前白酒行业公布的业绩情况来，业绩持续超市场预期。中高端白酒在估值消化到相对合理位置，同时业绩持续超预期，景气度持续向上，资金总是会青睐的。在我们的龙头组合中，白酒当然也是我们的配置。

我们的系统提示创业板本轮牛市的顶部区域在6000附近，主线依然是优质龙头公司。会实现吗？我们一起拭目以待。

我们与各位共成长。

稳住

能赢

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1.白酒股全线大涨，贵州茅台股价重回2100元

白酒从被捧上天到万人痛骂，也就短短一个多月时间。涨上去了就拍手叫好，跌下来了就发出灵魂拷问？白酒能兴国吗？我们通过对白酒行业的跟踪，21年的销量会非常好，目前各个中高端白酒公布的一季报业绩，也在证明这件事。白酒行业景气度没有变化，波动的是估值，或者说是人心。

2.东方雨虹80亿元定增落地

其中高领资本获配9.31亿元，JP摩根获配10亿元，睿远基金获配3亿元，UBS AG获配4.43亿元。众多明星机构纷纷参与定增，这次大规模定增后，行业格局基本就清晰了，公司在未来的业绩确定是很高的，大家可以多。

3.芯片荒来袭相关个股集体飙涨

在全球闹“芯荒”！多家产业链公司宣布提价，北方华创、中芯国际、兆易创新、【瑞芯微(603893)、股吧】等多股集体飙涨，芯片、半导体、国家大基金等板块霸屏涨幅榜。芯片行业，我们主要关注韦尔股份、【卓胜微(300782)、股吧】、北方华创，

科技龙头会新高的。

龙头个股跟踪

1.【TCL科技(000100)、股吧】
基本面国内面板龙头
业绩成长三季度出现加速
技术面上涨5.01%，放量，目前回补前方跳空缺口，同时短期进一步上涨也面临前期较重抛压

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
技术面上涨8.07%，明显放量，持续回血，一直坚守下来的朋友，真的不容易

我们的暗号稳住，能赢！

我们的操作持有

3.深南电路
基本面基站PCB龙头，国资背景，根正苗红，过去5年营收持续高增长，实现一定程度的穿越周期特征。但受到华为打压影响，叠加5G基站建设增速预期放缓，成长性预期承压。
业绩成长三季度业绩出现明显减速
技术面上涨4.10%，放量，继续反弹，这个位置，我觉得不会输钱了，稍微长一的话。

我们的操作清仓

4.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长三季度业绩较大改善
技术面上涨6.01%，放量，进入暴跌时筹码密集区，短期抛压较大，短期持续性上涨存疑。

我们操作基本清仓，

5.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长年报预披露净利润增长10%，在疫情年算可以的
技术面上涨5.75%，放量，重新站上2100。本茅始终是本茅

我们的操作持有

6. 【中航沈飞(600760)、股吧】

基本面A股歼机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长前三季度净利润11.62亿元，已超过去年全年，2020年是军工企业业绩反转年。
技术面下跌0.59%，平量，经过一轮暴跌，震荡消化，符合预期走势

我们的操作持有

7. 牧股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长公司2020年盈利大幅上涨，但随着猪肉价格回调，公司有望“以量换价”
技术面上涨1.83%，平量，继续反弹，但是短期量能没有有效放大，反弹高度受限

我们的操作持有

8. 腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长，前三季度净利润1005亿，已超过19年全年
技术面休市

我们的操作持有

9. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长三季度利润大幅上升，主要受益于投资收益大幅增加
技术面休市

我们的操作持有

10.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长受益于公司核心技术，产品综合毛利率在2020年明显回升；并且挖掘机用泵阀销量增长，拉高公司整理净利润水平。公司2020年Q3净利润17.53亿，已超过19年全年14.87亿。
技术面上涨2.69%，缩量，这个位置本来也是要缩量盘整的，反弹没结束

我们的操作持有

11. 宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

技术面上涨0.73%，缩量，短期来讲，343有压力

我们的操作持有

12. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长业绩高速增长，高端市场实现突破。

技术面上涨4.98%，放量，反弹到前期中枢下沿，如果量能持续放大，有可能演绎到反转

我们的操作持有

13. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长业绩如期高增长，消费回流潜力有望进一步释放

技术面上3.59%，放量，去市占率，以及免税奢侈品的渗透率，就明白怎么操作了

我们的操作持有

14. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长业绩超预期，眼科真龙头

技术面上涨2.40%，缩量，继续多

我们的操作持有

热股评

其实今天热股没什么好说的，大涨的基本都是我们关注的票，像腾讯美团那些，我们就简单说说其他票吧。

1. 酒鬼酒

涨停，昨日盘后发布业绩预告，超预期。我们一直在说中高端白酒可以多，目前业绩也就反映了我们对行业的持续跟踪，是有效的

2.安琪孝母

涨停，公司一季度业绩预增情况高于市场预期，净利润有望实现双倍数增长，目前迎来一季报密集披露期，大家多业绩有望超预期的公司

同时，安琪酵母、安井食品、洽洽食品等业绩均有不同程度超预期，说明食品龙头的景气逻辑是在的。

3.顺控发展

涨停，碳中和概率股，处在风口上，上方又没有套牢盘，猪也会飞起来。这种股票，现在不在我们的审美范围内，参与的朋友，且行且谨慎

今天就这些

祝大家三天假期，快乐，安康。

老规矩

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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