从上往下看
本梳理高毅资产、高瓴资本一季度投资持仓,重仓投资方向给大家做一个参考。
一、高瓴资本冯柳持仓统计
一季度末,冯柳的高毅资产邻山1号私募基金进入33家上市公司的前十大流通股东,总持仓近200亿,买的股票相对来说不是热门,但在行业中又占据一定位置的龙头公司。
前十大持仓相对集中,游戏板块仓位超50亿,第一重仓,科技、医药、消费配置较重比例。
其中前十持仓世纪华通持仓32亿,紫光股份29亿,伊利股份25亿,【人福医药(600079)、股吧】15亿,顺丰控股10.7亿,隆平高科10亿,完美世界9.6亿,三七互娱8.5亿,蓝帆医疗7.6亿,丽珠集团6.3亿。
二、高瓴资本持仓统计
一季度末,张磊的高瓴资本进入6家A股上市公司,比较偏爱医药股,扣除收购格力集团的股份,持有格力电器流通市值25亿,位列第一。
爱尔眼科、海螺水泥持股不变,市值都是23亿左右,新入凯利泰5亿,泰格医药持有6亿,这里没有列举已经公布定增包场的23亿的【凯莱英(002821)、股吧】,对医药研发外边铲子股配置较大仓位。
医药研发外包行业,全球市场规模600亿美元,远期空间高达1000亿美元。长期由于国际大药企战略重心聚焦研发,生产外包趋势会长期延续,未来行业还有每年10%左右的增长,其中的龙头公司由于长期的技术积淀和质量体系的提升,叠加优质人力资本的绝对成本优势,在未来3-5年实现30%复合增长,未来5-10年实现20%的复合增长。
高瓴资本在港股也是重配医药,重仓药明康德、百济生物、微创医疗、方达控股等。中国的卫生健康支出占GDP的比重为6%-7%,而美国的卫生健康支出占GDP的比重为17-18%。中国的卫生健康支出占GDP的比重也在不断增加,A股的医药市值占比的增量是值得期待的,笔者也会重关注。
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答:格力电器公司 2023-09-30 财务报详情>>
答: 公司前身为珠海市海利冷气工程详情>>
答:格力电器秉承“缔造全球先进工业详情>>
答:格力电器的概念股是:深港通、MSC详情>>
答:【格力电器(000651) 今日主力详情>>
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梳理高毅资产、高瓴资本一季度持仓
本梳理高毅资产、高瓴资本一季度投资持仓,重仓投资方向给大家做一个参考。
一、高瓴资本冯柳持仓统计
一季度末,冯柳的高毅资产邻山1号私募基金进入33家上市公司的前十大流通股东,总持仓近200亿,买的股票相对来说不是热门,但在行业中又占据一定位置的龙头公司。
前十大持仓相对集中,游戏板块仓位超50亿,第一重仓,科技、医药、消费配置较重比例。
其中前十持仓世纪华通持仓32亿,紫光股份29亿,伊利股份25亿,【人福医药(600079)、股吧】15亿,顺丰控股10.7亿,隆平高科10亿,完美世界9.6亿,三七互娱8.5亿,蓝帆医疗7.6亿,丽珠集团6.3亿。
二、高瓴资本持仓统计
一季度末,张磊的高瓴资本进入6家A股上市公司,比较偏爱医药股,扣除收购格力集团的股份,持有格力电器流通市值25亿,位列第一。
爱尔眼科、海螺水泥持股不变,市值都是23亿左右,新入凯利泰5亿,泰格医药持有6亿,这里没有列举已经公布定增包场的23亿的【凯莱英(002821)、股吧】,对医药研发外边铲子股配置较大仓位。
医药研发外包行业,全球市场规模600亿美元,远期空间高达1000亿美元。长期由于国际大药企战略重心聚焦研发,生产外包趋势会长期延续,未来行业还有每年10%左右的增长,其中的龙头公司由于长期的技术积淀和质量体系的提升,叠加优质人力资本的绝对成本优势,在未来3-5年实现30%复合增长,未来5-10年实现20%的复合增长。
高瓴资本在港股也是重配医药,重仓药明康德、百济生物、微创医疗、方达控股等。中国的卫生健康支出占GDP的比重为6%-7%,而美国的卫生健康支出占GDP的比重为17-18%。中国的卫生健康支出占GDP的比重也在不断增加,A股的医药市值占比的增量是值得期待的,笔者也会重关注。
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