短期负债11.5亿元，德众汽车表示偿债压力较小、流动性风险可控

瑞财经 赵盼盼 6月18日，德众汽车发布关于北京证券交易所年报问询函的回复公告。

其中，关于货币资金及现金流方面。2023年年报显示，报告期末，德众汽车货币资金期末余额为1.82亿元，其中受限资金1.37亿元，较期初增长41.87%，报告期利息费用为2118.79万元，同比增长16.91%。报告期末，公司长短期借款8.81亿元，较期初增长56.14%，资产负债率为75.10%，较期初增长6.83个百分点。

此前，德众汽车被要求说明结合可动用货币资金、经营活动现金流、短期债务到期情况、融资渠道、经营安排、担保、可比公司情况等，说明公司是否存在偿债压力和流动性风险，以及未来公司偿债安排；说明资金受限的原因，受限资金占比较高的合理性，以及报告期末受限资金比例大幅增长的原因等。

德众汽车回复称，2023年末，公司可变现流动资产12.29亿元，可完全覆盖短期负债11.46亿元，偿债压力较小，流动性风险可控。德众汽车还提到，公司融资渠道通畅，2023年末还有4750万元银行授额度未使用。

此外，公司 2023 年期末受限金额较期初有较大增长，主要系出于节约资金成本考虑，变换车辆采购业务资金使用模式，本期票据融资增加；新设子公司票据融资造成的期末受限资金的净增加；使用银行承兑汇票开展车辆销售业务，受到票据到期资金扣账时间差异影响。

资料显示，湖南德众汽车销售服务股份有限公司(曾用名怀化德众汽车销售服务有限公司)成立于2010年，注册资本17883.9681万人民币，法定代表人为段坤良，经营范围含互联网息服务；保险代理业务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销等。

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