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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
本周市场表现
本周上证综指上涨1.19%,创业板指上涨2.93%,沪深300 指数上涨2.35%。中证1000 指数上涨0.26%。机械设备行业指数上涨0.78%,跑输上证综指0.41pct,跑输创业板指2.15pct,跑输沪深300 指数1.57pct,跑赢中证1000 指数0.52pct。年初至今来看,机械设备行业指数上涨3.77%。
本周重点研究成果
本周外发储能专题报告《电化学储能行业东风已至,五大高景气储能设备成长赛道未来可期》以及奥特维点评报告《全年业绩预告超预期,三大业务稳步迈向平台化》……
储能专题报告储能行业2023 年迎来大发展。电化学储能系统,主要包括储能电池、储能变流器、温控系统、能量管理系统和消防系统五大设备。经过我们测算,成本占比分别是储能电池约60%,储能变流器约20%,温控系统约5%,能量管理系统和消防系统各约占2%。针对2023 年国内千亿规模的储能市场,势必给每个设备厂商提供更大营收空间,所以我们将持续关注电化学储能设备行业。
奥特维点评报告奥特维全年业绩预告超预期,三大业务稳步迈向平台化。光伏行业高景气,公司串焊机订单充沛,产品布局丰富化;公司在锂电领域发力储能模组PACK 生产线,叠片机持续推进;在半导体领域中,铝线键合机客户与订单拓展顺利,给公司带来业绩弹性。我们预测公司2022-2024 年营业收入分别为36.90/55.12/68.95 亿元( 前值为36.70/53.12/67.10 亿元), 归母净利润分别为7.01/10.26/13.22 亿元(前值为6.57/9.52/12.28 亿元),以当前总股本1.54 亿股计算的摊薄EPS 为 4.54/6.64/8.56 元。公司当前股价对 2022-2024 年预测EPS 的PE 倍数分别为 49/34/26 倍,维持“买入”评级。
周观点更新
本周机械板块整体涨幅表现居中,在板块内部也呈现出较为明显的分化。储能、汽车等热点轮动,与此同时,铜电镀、光伏设备等前期热点明显回调。我们依然维持年度的策略报告中的观点,即一季度主要是基于经济改善预期和政策预期的市场行情。市场整体表现不差,但是会持续较快轮动。春节前最后一周,预计市场总体还会保持这样的状态。
本周行业及上市公司重要事项
行业层面,光伏/风电设备方面,中电建26GW 组件开标,最低1.48 元/瓦,硅片微涨、组件报价两极分化。机器人方面,优必选科技最快本月提交赴港上市申请,或成人形机器人第一股。半导体设备方面,100 亿高端芯片项目开工,浙江义乌瞄准集成电路产业。锂电设备方面,天齐锂业拟6 亿收购澳洲矿企ESS。工程机械方面,工程机械海外销量持续稳步增长。
公司层面,神州高铁、海目星、大丰实业等公司发布股东减持;赛福天、派斯林、双良节能等公司发布重大合同;杭齿前进、杰瑞股份、德新科技等公司发布业绩预告;埃斯顿、亿嘉和、纽威数控等公司获得政府补助;晋西车轴、兰石重装、锐奇股份等公司有人事变动;泰林生物、祥和实业、三川智慧等公司取得专利;精功科技、鼎泰高科、惠丰钻石等公司拟设立子公司。
风险提示
1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)疫情反复影响需求与供应链。
来源[华安证券股份有限公司 张帆/徒月婷] 日期2023-01-15
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
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机械设备行业周报推荐电化学储能设备行业
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本周市场表现
本周上证综指上涨1.19%,创业板指上涨2.93%,沪深300 指数上涨2.35%。中证1000 指数上涨0.26%。机械设备行业指数上涨0.78%,跑输上证综指0.41pct,跑输创业板指2.15pct,跑输沪深300 指数1.57pct,跑赢中证1000 指数0.52pct。年初至今来看,机械设备行业指数上涨3.77%。
本周重点研究成果
本周外发储能专题报告《电化学储能行业东风已至,五大高景气储能设备成长赛道未来可期》以及奥特维点评报告《全年业绩预告超预期,三大业务稳步迈向平台化》……
储能专题报告储能行业2023 年迎来大发展。电化学储能系统,主要包括储能电池、储能变流器、温控系统、能量管理系统和消防系统五大设备。经过我们测算,成本占比分别是储能电池约60%,储能变流器约20%,温控系统约5%,能量管理系统和消防系统各约占2%。针对2023 年国内千亿规模的储能市场,势必给每个设备厂商提供更大营收空间,所以我们将持续关注电化学储能设备行业。
奥特维点评报告奥特维全年业绩预告超预期,三大业务稳步迈向平台化。光伏行业高景气,公司串焊机订单充沛,产品布局丰富化;公司在锂电领域发力储能模组PACK 生产线,叠片机持续推进;在半导体领域中,铝线键合机客户与订单拓展顺利,给公司带来业绩弹性。我们预测公司2022-2024 年营业收入分别为36.90/55.12/68.95 亿元( 前值为36.70/53.12/67.10 亿元), 归母净利润分别为7.01/10.26/13.22 亿元(前值为6.57/9.52/12.28 亿元),以当前总股本1.54 亿股计算的摊薄EPS 为 4.54/6.64/8.56 元。公司当前股价对 2022-2024 年预测EPS 的PE 倍数分别为 49/34/26 倍,维持“买入”评级。
周观点更新
本周机械板块整体涨幅表现居中,在板块内部也呈现出较为明显的分化。储能、汽车等热点轮动,与此同时,铜电镀、光伏设备等前期热点明显回调。我们依然维持年度的策略报告中的观点,即一季度主要是基于经济改善预期和政策预期的市场行情。市场整体表现不差,但是会持续较快轮动。春节前最后一周,预计市场总体还会保持这样的状态。
本周行业及上市公司重要事项
行业层面,光伏/风电设备方面,中电建26GW 组件开标,最低1.48 元/瓦,硅片微涨、组件报价两极分化。机器人方面,优必选科技最快本月提交赴港上市申请,或成人形机器人第一股。半导体设备方面,100 亿高端芯片项目开工,浙江义乌瞄准集成电路产业。锂电设备方面,天齐锂业拟6 亿收购澳洲矿企ESS。工程机械方面,工程机械海外销量持续稳步增长。
公司层面,神州高铁、海目星、大丰实业等公司发布股东减持;赛福天、派斯林、双良节能等公司发布重大合同;杭齿前进、杰瑞股份、德新科技等公司发布业绩预告;埃斯顿、亿嘉和、纽威数控等公司获得政府补助;晋西车轴、兰石重装、锐奇股份等公司有人事变动;泰林生物、祥和实业、三川智慧等公司取得专利;精功科技、鼎泰高科、惠丰钻石等公司拟设立子公司。
风险提示
1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)疫情反复影响需求与供应链。
来源[华安证券股份有限公司 张帆/徒月婷] 日期2023-01-15
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