皓月长歌
【锂电设备】今天个股上涨较多,我们判断主要系;招标催化+O2业绩增长预期+相对低估值,共同作用,分别阐述如下∶
●1、招标∶上半年收到疫情影响,一二线电池厂招标节奏延后,预计下半年Q3会开启大规模招标。(6月二三线电池厂商开始招标,6月10号,国轩招标60GWH)
●2、业绩。专用设备订单制,2021年的订单决定了2022年的业绩,根据公告∶先导21年订单同比增速+69%;杭可21年订单同比翻倍,22年Q2新签订单21亿,同比+50-60%,环比+24%;利元亨21年新签订单增速+204%,高的订单增速保障了业绩的持续兑现,尤其是龙头企业,兑现度更高。
(从今年Q2,机械不同子行业的业绩对比来看,增速较好的,我们预计是光伏、锂电、机床刀具,临近中报季,大家也越来越关注业绩情况)
电池厂对设备商考量∶交付能力>管理能力>电池工艺技术>资金实力。在目前产进程加速的背号下,保质保量、按时交付、满足电池厂生产计划成为设备厂核心竞争因素之一。
●估值∶从估值角度来看,锂电设备板块经过Q1大幅回调,目前估值水平较低,按照wind一致预期,锂电设备板块22-24年估值平均数为32/19/14倍,历史较低水平。
★建议关注∶先导智能、利元亨、杭可科技、联赢激光、海目星、先惠技术
风险提示∶疫情影响交付不及预期、下游扩产不及预期、市场竞争激烈。
PS∶我们上周组织过锂电设备专家电话会议,有需要可私心另外,我们也整理了完整的锂电设条行业数据库,欢迎交流
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皓月长歌
【锂电设备】今天个股上涨较多,我们判断主要系;招标
【锂电设备】今天个股上涨较多,我们判断主要系;招标催化+O2业绩增长预期+相对低估值,共同作用,分别阐述如下∶
●1、招标∶上半年收到疫情影响,一二线电池厂招标节奏延后,预计下半年Q3会开启大规模招标。(6月二三线电池厂商开始招标,6月10号,国轩招标60GWH)
●2、业绩。专用设备订单制,2021年的订单决定了2022年的业绩,根据公告∶先导21年订单同比增速+69%;杭可21年订单同比翻倍,22年Q2新签订单21亿,同比+50-60%,环比+24%;利元亨21年新签订单增速+204%,高的订单增速保障了业绩的持续兑现,尤其是龙头企业,兑现度更高。
(从今年Q2,机械不同子行业的业绩对比来看,增速较好的,我们预计是光伏、锂电、机床刀具,临近中报季,大家也越来越关注业绩情况)
电池厂对设备商考量∶交付能力>管理能力>电池工艺技术>资金实力。在目前产进程加速的背号下,保质保量、按时交付、满足电池厂生产计划成为设备厂核心竞争因素之一。
●估值∶从估值角度来看,锂电设备板块经过Q1大幅回调,目前估值水平较低,按照wind一致预期,锂电设备板块22-24年估值平均数为32/19/14倍,历史较低水平。
★建议关注∶先导智能、利元亨、杭可科技、联赢激光、海目星、先惠技术
风险提示∶疫情影响交付不及预期、下游扩产不及预期、市场竞争激烈。
PS∶我们上周组织过锂电设备专家电话会议,有需要可私心另外,我们也整理了完整的锂电设条行业数据库,欢迎交流
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