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华鑫证券有限责任公司毛正,吕卓阳近期对瀚川智能进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告单季度利润环比扭亏,汽车电动化趋势助力公司业绩增长》,本报告对瀚川智能给出买入评级,当前股价为15.47元。
瀚川智能(688022) 事件 瀚川智能发布24Q1季报24Q1实现营业收入2.67亿元(同比+46.81%),归母净利润0.12亿元(同比+128.12%)。 投资要点 汽车和新能源汽车产销延续增长态势,锂电行业出货量仍处于景气区间 2023年我国汽车产销延续增长态势,分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12%。在政策和市场的双重作用下,2023年我国新能源汽车产销分别完成了958.7和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%。同时,23年汽车装备海外市场恢复良好,海外订单占汽车装备整体订单比例已经超过40%。国内锂电行业2023年降速换挡,但23年出货量仍同比+27%。公司将持续受益于电动汽车、锂电行业的下游需求,实现设备销售营收增长。 受益于赛道景气度上行及新产品推出,公司扩产以提升交付能力 受益于汽车电动化和智能化发展,公司汽车智能装备与矢崎集团、罗森博格、京瓷集团达成首单合作,开拓了ADAS主流客户;电池装备领域发布了120PPM全极耳大圆柱全自动组装线产品,其涵盖了主流全极耳大圆柱电池的核心工艺,已接到多家企业的中试线项目订单,并正陆续交付。同时,公司募投项目进展顺利,截至报告披露日,“智能换电设备生产建设项目”、“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已完成项目厂房主体建设,将提升公司未来产能和产品交付能力。 多因素积极作用,公司Q1收入和利润增长显著 公司2024年Q1营收利润双双高增,主要系公司聚焦新能源及汽车电动化、智能主航道,平台化、标准化效果显现,且项目交付主要集中于Q1确认,将有效保障未来公司收入增长;同时叠加公司持续推进降本增效,盈利能力增强。 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为15.62、18.44、21.60亿元,EPS分别为0.30、0.40、0.51元,当前股价对应PE分别为42.9、32.5、25.8倍,考虑公司归母净利润改善,新能源电车长期趋势向好,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 风险提示 新能源行业政策风险、锂电设备竞争加剧和下游去库存风险、换电站竞争加剧、公司募投项目实施不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国联证券刘晓旭研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为12.54%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.38亿,根据现价换算的预测PE为8.02。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
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华鑫证券给予瀚川智能买入评级
华鑫证券有限责任公司毛正,吕卓阳近期对瀚川智能进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告单季度利润环比扭亏,汽车电动化趋势助力公司业绩增长》,本报告对瀚川智能给出买入评级,当前股价为15.47元。
瀚川智能(688022) 事件 瀚川智能发布24Q1季报24Q1实现营业收入2.67亿元(同比+46.81%),归母净利润0.12亿元(同比+128.12%)。 投资要点 汽车和新能源汽车产销延续增长态势,锂电行业出货量仍处于景气区间 2023年我国汽车产销延续增长态势,分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12%。在政策和市场的双重作用下,2023年我国新能源汽车产销分别完成了958.7和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%。同时,23年汽车装备海外市场恢复良好,海外订单占汽车装备整体订单比例已经超过40%。国内锂电行业2023年降速换挡,但23年出货量仍同比+27%。公司将持续受益于电动汽车、锂电行业的下游需求,实现设备销售营收增长。 受益于赛道景气度上行及新产品推出,公司扩产以提升交付能力 受益于汽车电动化和智能化发展,公司汽车智能装备与矢崎集团、罗森博格、京瓷集团达成首单合作,开拓了ADAS主流客户;电池装备领域发布了120PPM全极耳大圆柱全自动组装线产品,其涵盖了主流全极耳大圆柱电池的核心工艺,已接到多家企业的中试线项目订单,并正陆续交付。同时,公司募投项目进展顺利,截至报告披露日,“智能换电设备生产建设项目”、“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已完成项目厂房主体建设,将提升公司未来产能和产品交付能力。 多因素积极作用,公司Q1收入和利润增长显著 公司2024年Q1营收利润双双高增,主要系公司聚焦新能源及汽车电动化、智能主航道,平台化、标准化效果显现,且项目交付主要集中于Q1确认,将有效保障未来公司收入增长;同时叠加公司持续推进降本增效,盈利能力增强。 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为15.62、18.44、21.60亿元,EPS分别为0.30、0.40、0.51元,当前股价对应PE分别为42.9、32.5、25.8倍,考虑公司归母净利润改善,新能源电车长期趋势向好,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 风险提示 新能源行业政策风险、锂电设备竞争加剧和下游去库存风险、换电站竞争加剧、公司募投项目实施不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国联证券刘晓旭研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为12.54%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.38亿,根据现价换算的预测PE为8.02。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
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