周末的几个利好，其中一个处于底部

指数已经破了上涨趋势线。

再次等三千下方的再次右侧回踩，就完美了。

近期继续降息，5年期LPR下调15基准点，由4.60%下调至4.45%，创实施LRP以来的最大单次降幅，远超市场预期。短期LRP并未调整，可视认为定向为房贷降息，一方面反应了当前房地产行业的严峻的形势，另一方面体现了支持刚需和改善型住房需求、稳房地产市场的决心。

01

板块

热点板块

奥飞娱乐超预期了，尾盘封板，有点复制北玻股份大跌后持续两板的上攻模式。

索通发展我认为没有走完，但是带着大家做起伏较大的股票，又怕大家承受不住，进入新能源后，估值基本上要到30以上，才算合理，所以未来的预期还在，但是否走连续性，由资金来决定。牛市可以轻松翻一倍，熊市不好说。

爱旭股份它属于主线板块，因为有业绩。我还是想等再次调整后再加仓。

猴痘概念股这个概念很多不确定性

达安基因,公司有猴痘病毒相关科研产品储备

之江生物,拥有猴痘病毒核酸测定试剂

长春高新+百克生物,水痘

康辰生物，( 参股5.639%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作

优宁维,天花

人福医药,武汉博沃生物,天花+猴痘,据传股权已卖

亚泰集团,持股0.18%武汉博沃生物

成大生物,和7差不多

万泰生物,水痘

天坛生物,天花+水痘

西点药业,水痘.

百普赛斯,特考韦瑞,该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、 牛痘病毒等均有较强活性 ,浓度为0.01μmol/L时即可抑制50%的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合,阻止病毒从细胞内释放。

阿拉丁(可关注转债) , 西多福韦,广谱抗病毒药物

京新医药,西多福韦

主线板块

露营经济

可以定义半个主线板块。现在才挂住起来，确实晚了些。

定位主线板块的标准是有预期，有业绩。

随着长时间的隔离，人民对了旅游的期望和需求依然很强，进而发生了转移，出现了露营经济，露营经济，算是一个新的生活方式和新的概念，根据北京的朋友透露，北京感受还是很深的，可以说是到处都是帐篷。调研数据显示，放松心情、舒缓压力，促进家庭、朋友关系，亲近大自然，体验新生活是中国消费者喜欢露营的最主要原因。张毅认为，露营既能够舒缓身心，又能够亲近自然，满足了消费者

“娱乐+社交

”的心理需求，露营经济在各大社交平台逐渐兴起。

露营经济主要需求是帐篷+睡袋/垫+桌椅+餐桌，强度从前到后排序。

牧高笛就是做帐篷外贸订单起家，

2021年，牧高笛营收总额9.23亿元，同比增长43.64%；归属于上市公司股东的净利润7861.40万元，同比增70.99%；扣非净利润6163.06万元，同比增96.20%；业绩增长的势头延续到2022年一季度，牧高笛2022Q1营收同比增56.06%，归属于上市公司股东净利润同比增73.38%。

浙江自然主营气床，2021年公司营收总额8.42亿元，同比增44.91%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增37.59%。公司一直专注往产业链上游发展，除了面料目前公司没有自己纺织之外，送染印花等生产工序都是公司团队在操作。在下游，公司和客户深度合作，参与到客户产品研发流程中，目前浙江自然是通过向供应链上游和下游开拓，寻求利润空间。

目前牧高笛的位置很高，不适合追高，下次调整后，可以再考虑低吸。这牧高笛和浙江自然两只属于基本面比较好的绩优股，其他的股票根据盘面做选择。

光伏欧洲光伏、风电组装量超预期，带动我国光伏板块走强。

直接利好光伏下游组件、电池等强大大于中上游材料。

持续看好爱旭股份、东旭日升、中来股份，新技术革命带来的未来10年大牛股。中来股份是欧洲210大组件供应商，有直接利好。爱旭股份是ABC新型电池顶级玩家，东旭日升也是电池和组件的受益企业。重点看。

风电看好轴承和电缆的今年利润持续性释放和提升带来的受益，分别受益新强联、中天科技/东方电缆。

新能源车主要催化剂是比亚迪海豹汽车，新品上市订单预定量超预期。根据朋友反应，未来可以跟特斯拉匹敌。海豹汽车采用CTP技术，简称为无模组技术。

因为减少或省去模组，导致有下面特点

1.轻量化;

2.电池能量密度增加;

3.低成本;

也因为省去模组，技术也更高

1.电池的品质（一致性）。

2.电池热管理系统更有效。

3.电池的碰撞安全要求更高

未来宁德时代的麒麟电池和特斯拉的4680电池均采用此技术。

CTP技术的龙头企业是和胜股份。周四看到了这个研报，没有重视，错过了半路上车机会，但未来依然还有机会。

比亚迪推出软包磷酸铁锂电池，加速软包渗透率。未来三年复合增长率为26%。可以关注紫江企业和新林新材。

韦尔股份二次发展机会来临韦尔增持君正股票，两者均为国内汽车芯片企业，韦尔股份下跌主要是手机销量下滑所影响，但行业进入底部，汽车芯片逐步崛起。加速国内两个强制联手2，设立上海芯楷助力二者在车载电子市场继续扩大市场份额，强烈看好二者长期发展。

综合看，持续看好韦尔股份股权激励落地，二次出发!

1 )作为国内平台性最强芯片设计公司,股权激励目标为公司最基础目标,估值历史底部,目前仅对应22年

20倍左右, 23年预期15倍左右;在全球各个市场,这个估值水平都是严重低估的,长期高强度研发投入以及产

品品类扩张是成长的根本，也是为什么半导体行业龙头公司竞争力保持持续领先的根本,可以研究美股、台股

的发展历程

2)重磅产品(如serdes. mcu、 功率等)研发顺利，下半年有望持续推出,有望大幅提升核心竞争力、打

开市场空间

3)公司研发投入大、平台能力强,市场预期差大,重塑成长逻辑,有望双击!

从产业研究、公司发展、估值历史大底部的绝对黄金机遇,请高度重视!

4）韦尔股份和君正联手，致力于在汽车芯片市场扩大市场份额。

02

个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓多氟多、帝尔激光

T爱旭股份、

止盈士兰微（主要是担心指数调整，对部分股票影响）

周末的几个利好，其中一个处于底部

简单交易日志

05-22 19:46

指数已经破了上涨趋势线。再次等三千下方的再次右侧回踩，就完美了。
近期继续降息，5年期LPR下调15基准点，由4.60%下调至4.45%，创实施LRP以来的最大单次降幅，远超市场预期。短期LRP并未调整，可视认为定向为房贷降息，一方面反应了当前房地产行业的严峻的形势，另一方面体现了支持刚需和改善型住房需求、稳房地产市场的决心。

01

板块

热点板块

奥飞娱乐超预期了，尾盘封板，有点复制北玻股份大跌后持续两板的上攻模式。索通发展我认为没有走完，但是带着大家做起伏较大的股票，又怕大家承受不住，进入新能源后，估值基本上要到30以上，才算合理，所以未来的预期还在，但是否走连续性，由资金来决定。牛市可以轻松翻一倍，熊市不好说。爱旭股份它属于主线板块，因为有业绩。我还是想等再次调整后再加仓。
 

猴痘概念股这个概念很多不确定性

达安基因,公司有猴痘病毒相关科研产品储备

之江生物,拥有猴痘病毒核酸测定试剂

长春高新+百克生物,水痘

康辰生物，( 参股5.639%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作

优宁维,天花

人福医药,武汉博沃生物,天花+猴痘,据传股权已卖

亚泰集团,持股0.18%武汉博沃生物

成大生物,和7差不多

万泰生物,水痘

天坛生物,天花+水痘

西点药业,水痘.

百普赛斯,特考韦瑞,该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、 牛痘病毒等均有较强活性 ,浓度为0.01μmol/L时即可抑制50%的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合,阻止病毒从细胞内释放。

阿拉丁(可关注转债) , 西多福韦,广谱抗病毒药物

京新医药,西多福韦

主线板块
露营经济可以定义半个主线板块。现在才挂住起来，确实晚了些。
定位主线板块的标准是有预期，有业绩。随着长时间的隔离，人民对了旅游的期望和需求依然很强，进而发生了转移，出现了露营经济，露营经济，算是一个新的生活方式和新的概念，根据北京的朋友透露，北京感受还是很深的，可以说是到处都是帐篷。调研数据显示，放松心情、舒缓压力，促进家庭、朋友关系，亲近大自然，体验新生活是中国消费者喜欢露营的最主要原因。张毅认为，露营既能够舒缓身心，又能够亲近自然，满足了消费者“娱乐+社交”的心理需求，露营经济在各大社交平台逐渐兴起。
 

露营经济主要需求是帐篷+睡袋/垫+桌椅+餐桌，强度从前到后排序。牧高笛就是做帐篷外贸订单起家，2021年，牧高笛营收总额9.23亿元，同比增长43.64%；归属于上市公司股东的净利润7861.40万元，同比增70.99%；扣非净利润6163.06万元，同比增96.20%；业绩增长的势头延续到2022年一季度，牧高笛2022Q1营收同比增56.06%，归属于上市公司股东净利润同比增73.38%。

浙江自然主营气床，2021年公司营收总额8.42亿元，同比增44.91%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增37.59%。公司一直专注往产业链上游发展，除了面料目前公司没有自己纺织之外，送染印花等生产工序都是公司团队在操作。在下游，公司和客户深度合作，参与到客户产品研发流程中，目前浙江自然是通过向供应链上游和下游开拓，寻求利润空间。目前牧高笛的位置很高，不适合追高，下次调整后，可以再考虑低吸。这牧高笛和浙江自然两只属于基本面比较好的绩优股，其他的股票根据盘面做选择。

光伏欧洲光伏、风电组装量超预期，带动我国光伏板块走强。直接利好光伏下游组件、电池等强大大于中上游材料。
持续看好爱旭股份、东旭日升、中来股份，新技术革命带来的未来10年大牛股。中来股份是欧洲210大组件供应商，有直接利好。爱旭股份是ABC新型电池顶级玩家，东旭日升也是电池和组件的受益企业。重点看。

风电看好轴承和电缆的今年利润持续性释放和提升带来的受益，分别受益新强联、中天科技/东方电缆。
 

新能源车主要催化剂是比亚迪海豹汽车，新品上市订单预定量超预期。根据朋友反应，未来可以跟特斯拉匹敌。海豹汽车采用CTP技术，简称为无模组技术。

因为减少或省去模组，导致有下面特点

1.轻量化;

2.电池能量密度增加;

3.低成本;

也因为省去模组，技术也更高

1.电池的品质（一致性）。

2.电池热管理系统更有效。

3.电池的碰撞安全要求更高未来宁德时代的麒麟电池和特斯拉的4680电池均采用此技术。CTP技术的龙头企业是和胜股份。周四看到了这个研报，没有重视，错过了半路上车机会，但未来依然还有机会。
比亚迪推出软包磷酸铁锂电池，加速软包渗透率。未来三年复合增长率为26%。可以关注紫江企业和新林新材。
韦尔股份二次发展机会来临韦尔增持君正股票，两者均为国内汽车芯片企业，韦尔股份下跌主要是手机销量下滑所影响，但行业进入底部，汽车芯片逐步崛起。加速国内两个强制联手2，设立上海芯楷助力二者在车载电子市场继续扩大市场份额，强烈看好二者长期发展。综合看，持续看好韦尔股份股权激励落地，二次出发!1 )作为国内平台性最强芯片设计公司,股权激励目标为公司最基础目标,估值历史底部,目前仅对应22年20倍左右, 23年预期15倍左右;在全球各个市场,这个估值水平都是严重低估的,长期高强度研发投入以及产品品类扩张是成长的根本，也是为什么半导体行业龙头公司竞争力保持持续领先的根本,可以研究美股、台股的发展历程2)重磅产品(如serdes. mcu、 功率等)研发顺利，下半年有望持续推出,有望大幅提升核心竞争力、打开市场空间3)公司研发投入大、平台能力强,市场预期差大,重塑成长逻辑,有望双击!从产业研究、公司发展、估值历史大底部的绝对黄金机遇,请高度重视!4）韦尔股份和君正联手，致力于在汽车芯片市场扩大市场份额。

02个股点评

 

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓多氟多、帝尔激光

T爱旭股份、

止盈士兰微（主要是担心指数调整，对部分股票影响）