死鱼在股阴跌
群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对兆易创新进行研究并发布了研究报告《2Q22业绩维持高速成长》,本报告对兆易创新给出持有评级,认为其目标价位为130.00元,当前股价为121.97元,预期上涨幅度为6.58%。
兆易创新(603986) 结论与建议 1H22公司净利润同比增长超过9成,2Q22净利润增长超过7成,环比亦录得2成以上的增长,业绩增速好于预期并创历史新高,反应工业、汽车领域需求旺盛,公司产品结构、客户结构不断的优化。 短期来看,行业景气高点已经确立,未来或逐步下行,因此公司业绩也难以避免承压,我们保守预估公司2022年净利润增长情况,同时乐观看待长期业绩增长潜力,预计2022-24年公司实现净利润28.9亿元、26.1亿元和41亿元,同比分别增长23.7%、下降9.6%和增长57.9%,EPS分别4.33元、3.92和6.18元。目前股价对应2022-2024年PE分别29倍、32倍和20倍,给予“区间操作”评级。 2Q22业绩维持高增速公司发布业绩预告,预计1H22实现净利润15.2亿元,YOY增长93.5%,扣非后净利润14.6亿元,YOY增长97.3%。相应的,2Q22公司实现净利润8.3亿元,YOY增长72.3%,QOQ增长21.6%,扣非后净利润8.1亿元,YOY增73.7%,QOQ增长23.1%。得益于工业、汽车领域收入的较快增长,同时产品结构、客户结构不断的优化,公司业绩延续此前高速增长态势,并录得历史新高。 消费性电子需求承压、NorFlash等产品价格承压手机消费疲弱,前5月中国手机出货量同比下降27%,同时家电销量同比亦由明显下滑。尽管目前工业、汽车、HPC领域需求较好,但整体半导体景气翻转迹象已然出现。预计随着代工厂产能的松动以及社会库存的升高,MCU、NorFlash等IC产品价格亦将承压。公司作为本土存储大厂,虽然可通过迅速调整产品组合来降低景气波动的影响,但依然难以避免业绩增速下行。 盈利预测尽管公司2Q22业绩录得历史新高,我们依然保守预测全年业绩增速,预计2022-24年公司实现净利润28.9亿元、26.1亿元和41亿元,同比分别增长23.7%、下降9.6%和增长57.9%,EPS分别4.33元、3.92和6.18元。目前股价对应2022-2024年PE分别29倍、32倍和20倍,给予“区间操作”评级。 风险提示疫情影响超预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券闫慧辰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.08%,其预测2022年度归属净利润为盈利29.86亿,根据现价换算的预测PE为27.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有25家机构给出评级,买入评级21家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为178.77。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,兆易创新(603986)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:兆易创新所属板块是 上游行业:详情>>
答:兆易创新的注册资金是:6.67亿元详情>>
答:兆易创新上市时间为:2016-08-18详情>>
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死鱼在股阴跌
群益证券给予兆易创新持有评级,目标价位130.0元
群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对兆易创新进行研究并发布了研究报告《2Q22业绩维持高速成长》,本报告对兆易创新给出持有评级,认为其目标价位为130.00元,当前股价为121.97元,预期上涨幅度为6.58%。
兆易创新(603986) 结论与建议 1H22公司净利润同比增长超过9成,2Q22净利润增长超过7成,环比亦录得2成以上的增长,业绩增速好于预期并创历史新高,反应工业、汽车领域需求旺盛,公司产品结构、客户结构不断的优化。 短期来看,行业景气高点已经确立,未来或逐步下行,因此公司业绩也难以避免承压,我们保守预估公司2022年净利润增长情况,同时乐观看待长期业绩增长潜力,预计2022-24年公司实现净利润28.9亿元、26.1亿元和41亿元,同比分别增长23.7%、下降9.6%和增长57.9%,EPS分别4.33元、3.92和6.18元。目前股价对应2022-2024年PE分别29倍、32倍和20倍,给予“区间操作”评级。 2Q22业绩维持高增速公司发布业绩预告,预计1H22实现净利润15.2亿元,YOY增长93.5%,扣非后净利润14.6亿元,YOY增长97.3%。相应的,2Q22公司实现净利润8.3亿元,YOY增长72.3%,QOQ增长21.6%,扣非后净利润8.1亿元,YOY增73.7%,QOQ增长23.1%。得益于工业、汽车领域收入的较快增长,同时产品结构、客户结构不断的优化,公司业绩延续此前高速增长态势,并录得历史新高。 消费性电子需求承压、NorFlash等产品价格承压手机消费疲弱,前5月中国手机出货量同比下降27%,同时家电销量同比亦由明显下滑。尽管目前工业、汽车、HPC领域需求较好,但整体半导体景气翻转迹象已然出现。预计随着代工厂产能的松动以及社会库存的升高,MCU、NorFlash等IC产品价格亦将承压。公司作为本土存储大厂,虽然可通过迅速调整产品组合来降低景气波动的影响,但依然难以避免业绩增速下行。 盈利预测尽管公司2Q22业绩录得历史新高,我们依然保守预测全年业绩增速,预计2022-24年公司实现净利润28.9亿元、26.1亿元和41亿元,同比分别增长23.7%、下降9.6%和增长57.9%,EPS分别4.33元、3.92和6.18元。目前股价对应2022-2024年PE分别29倍、32倍和20倍,给予“区间操作”评级。 风险提示疫情影响超预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券闫慧辰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.08%,其预测2022年度归属净利润为盈利29.86亿,根据现价换算的预测PE为27.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有25家机构给出评级,买入评级21家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为178.77。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,兆易创新(603986)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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