俄乌战争利空落地行情反弹，欧美制裁引发贸易替代遐想中创物流

周四俄乌开战后，战争的不确定性消除，晚间美股带动全球资本市场超跌反弹，演绎“利空落地变利好”。A股周五跟随全球反弹，全市有22%的个股实现2%以上的涨幅，医疗、电力、港口等板块涨幅靠前。国内新冠疫情开年以来在多地依然零星爆发，在九安医疗十倍财富效应刺激下，反弹行情下多数资金选择涌进医疗服务板块。

北向资金全天净流入68亿，主要是买入宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗等机构重仓股，而前期因为地产政策放松利好的金融和地产则遭到抛售。在北向资金交易个股中，去年因为医美曾经颇受资金追捧的朗姿股份，在调整半年过后迎来外资法国巴黎证券服务公司的关注。

两市最新披露的机构调研方面，智能装备机械成为最受欢迎的方向，本质上是人口下降压力下，智能制造成为更为迫切的发展策略。而两会将来临，工业母鸡为代表的智能制造也有望受到政策利好的刺激。至于涨价周期方向，还是新能源汽车所需的小金属涨价较猛，比如锂、稀土、镁、镍等。

俄乌战争已经开打，按照目前国际局势看影响不会短期就结束，相关利好方向可以酌情留意。欧美多国同意禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统，会再次扰乱全球贸易秩序。东北的锦州港一字板涨停刺激整个港口物流板块的强势，正是资金在遐想未来中俄贸易关系因为欧俄贸易局势恶化而迅速提升。这两年因为疫情原因，多数公司业绩显示整个物贸板块经营业绩在向好，中期决定物贸港口整体估值提升的概率在增大。现在俄乌战争成为板块的情绪推手，短期可以挖掘一些基本面估值良好却贴近风口事件的个股，比如利用连云港等港口进行日韩贸易的中创物流。中创物流，实际流通盘12.08亿，小盘容易炒作；目前估值18倍，稍微比行业高，但固定资产不断提升显示公司投资项目在逐步落地，这能增强未来的营收利润从而消耗炒作估值。