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联创光电近期的看法

  • 作者:一步一步往前走la八
  • 2022-07-10 02:38:07
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2022.7.4联创光电开展了投资者关系活动,这个股产品涉密太多,难得有这些资料。根据记录内容整理了一下,红色字体为利好关注项。总体来说利好较多,但涉及到上半年的业绩只有激光板块这一部分营收增长比较好,且激光器是新增利润点。

超导产能前景乐观,但目前只有1台通过验收,另2台完成了设计,即将投入生产环节。整个超导板块的收入确认还早,净利润需随着销售的扩大才会有显著的贡献,今年还不具有确定性。

华联电子筹划转北交所上市,如果完成可提升公司市值。

资产剥离将改变主营业务的结构,这一块对企业长期发展,净利润提升产生积极作用,还在运作中。

因此,今年公司净利润贡献点不多,预期差有点大。有点像三祥新材去年的状态,利好多多,但都还在推进中。落实到业绩数据上可能需要1-2年。

投资者关系活动记录内容导图

落实到市场估值今年的业绩增长主要在军工板块,军工属性比较明显,结合军工指数观察估值走势。

与军工指数走势对比图步调基本一致。

与军工指数市盈率对比图反弹远超过军工指数。

联创光电市盈率走势图

2020.6-2021.6股价上升,市盈率下降。

2021.6-2022.7股价下降,市盈率上升。

结论今年业绩如果没有太大提升,股价表现不会很好。相比三祥新材来说,今年业绩增长幅度和确定性较差。这也是组合里面保留三祥新材份额,减持联创光电部分仓位的原因。当然,联创成长性还是值得期待,节奏可能比三祥慢一拍。减持也只是为了保留部分现金仓位(3,4月份把备用的现金给打光了)。


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