眼泪的味道
1、华利集团前几天以为将错过了。耐心有回报，今天放量大跌，估值A+，进入击球区。锚点NKE去库存进展。定性分析现阶段代工gu商业模式不佳。但鞋业代工厂商相对于消费电子产业链代工商具备两个优点一个缺点优点1）后者下游高度集中，厂商处于相对弱势；前者下游品牌商相对分散，厂商规模、管理优势可形成一定的竞争门槛。二者的毛利率之差可看出。2）颠覆性创新预期，前者弱、后者高，对后者的估值构成巨大压力。缺点前者随处消费行业成长缓慢，后者可能存在阶段性爆炸式增长。估值水平A00，最大仓位1单元。今日试仓.38。计划下跌至AA+时加仓至1单元。2、爱玛科技电动自行车（二轮及三轮）行业竞争格局已定，CR2>45%，CR8>80%。头部雅迪和爱玛雅迪以销量领先约30%，但二者22年营收接近（雅迪总营收扣除电池及充电器），且爱玛维持较高增长趋势（销量及单价双增长）。目前爱玛估值水平显著低于雅迪，且雅迪在港交所（目前市场流动性极端枯竭）。本人不认同雅迪分心做电池的经营策略。（但看好专注于二轮电动车电池业务，龙头为天能股份，目前估值不够吸引。后续专文分析。）商业模式较好，低毛利率，但处于产业链价值枢纽，已形成规模效应。后来者进入门槛主要体现在规模上（成本、渠道）。估值处于A++，最大仓位2单元。今天建仓0.3单元.4。计划二周内建仓至1～1.5单元。
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%，等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%，天力锂能、百合花等多股涨停
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眼泪的味道
今日建仓华利集团、爱玛科技 20230525
1、华利集团
前几天以为将错过了。耐心有回报，今天放量大跌，估值A+，进入击球区。
锚点NKE去库存进展。
定性分析现阶段代工gu商业模式不佳。但鞋业代工厂商相对于消费电子产业链代工商具备两个优点一个缺点
优点
1）后者下游高度集中，厂商处于相对弱势；前者下游品牌商相对分散，厂商规模、管理优势可形成一定的竞争门槛。二者的毛利率之差可看出。2）颠覆性创新预期，前者弱、后者高，对后者的估值构成巨大压力。
缺点
前者随处消费行业成长缓慢，后者可能存在阶段性爆炸式增长。
估值水平A00，最大仓位1单元。今日试仓.38。计划下跌至AA+时加仓至1单元。
2、爱玛科技
电动自行车（二轮及三轮）行业竞争格局已定，CR2>45%，CR8>80%。头部雅迪和爱玛雅迪以销量领先约30%，但二者22年营收接近（雅迪总营收扣除电池及充电器），且爱玛维持较高增长趋势（销量及单价双增长）。目前爱玛估值水平显著低于雅迪，且雅迪在港交所（目前市场流动性极端枯竭）。本人不认同雅迪分心做电池的经营策略。（但看好专注于二轮电动车电池业务，龙头为天能股份，目前估值不够吸引。后续专文分析。）
商业模式较好，低毛利率，但处于产业链价值枢纽，已形成规模效应。后来者进入门槛主要体现在规模上（成本、渠道）。
估值处于A++，最大仓位2单元。
今天建仓0.3单元.4。计划二周内建仓至1～1.5单元。
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