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新能源｜黎明前的夜最难熬2023年第一次汽车板块超配时点或临近

作者：凤笙龙笛
2023-02-27 17:28:49
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黎明前的夜最难熬2023年第一次汽车板块超配时点或临近

板块的长期逻辑逐渐清晰，总量增速从10%到1%不意味着景气度下行，而是正式进入新中枢新常态的2%，过去三年结构性机会已经在电池这个赛道发散淋漓尽致，未来三年汽车电子的机会会在下半年趋势展开，2025年后还有一轮行业集中度系统提升带来的机会，新库存周期已经启动，新一轮朱格拉周期开始共振，行业固定资产投资额进入长期上行期！

1-2月累计增速即将转正，3-5月基数效应叠加上海车展及众多新品上市，或将带来汽车板块基于复苏预期强化下的系统性估值修复（类似去年5-7月）。

乘用车板块基于各品牌增速推荐长安、比亚迪、长城；国企改革驱动估值重估推荐广汽集团；基于hw智选合作推荐江淮汽车。

零部件板块建议积极关注自主可控及安徽产业链。【轻量化】推荐瑞鹄模具、爱柯迪、华达科技；【热管理】推荐飞龙股份；【自动驾驶】推荐华依科技、中鼎股份、保隆科技、亚太股份；【汽车线束】推荐沪光股份，建议关注卡倍亿和东箭科技。

⚠风险提示原料成本超预期上行致毛利率下滑，新能源车销量不及预期至下游需求不及预期。

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