我知道自己终将富有20220303

本文为个人投资思考记录，各位朋友时间宝贵请勿浪费时间阅读。

宏观

1，A股沪强深弱，上证跌0.09%收3481点，创业板跌1.51%。赛道（泛新能源，半导体，白酒）继续跌，跟污相关的继续涨，但有所分化（运输类，能源类领涨）。地产大金融，疫情后的旅游航空等跟涨，防御属性强的公用事业，医药医疗跟涨。涨跌涨跌家数比1比1.4，全A平均跌幅0.23%，依然有91家涨停，北上净流出7.3亿，成交量过万亿。悲观的解读是上涨缩量，下跌放量？

2，美股漂亮国2月就业人数超预期，美3月加息50个点概率大降。美股昨天暴力反弹，没想到A股来了个惯性的高开低走，盘中碰了一下3500点压力位，就软了。

3，港股恒指和国企指数涨跌互现，国企指数跌0.28%收7889点。依然认为这里不应该悲观，继续坚持越跌越买，适当做T网格的策略。短期的买卖点怎么看？国企指数处于下降通道，左侧选手通道下沿要敢买，碰到上沿可以适当卖一点做网格。日内有较为明显的峰谷也可以适当操作一下。

4，论反弹2月以来的反弹，3500点碰了两次，可见这个压力位是很多人短线的卖点。日内明显涨跌可做T，指数区间震荡下沿可考虑抢反弹（最近的是3400点），现在是垃圾时间，追高大概率买单。两会在即，月中议息，适当兑现，无明显低位，等待是更好的选择。

5，坚持防御策略不动摇，对港股谨慎乐观。

微观

1，中证500静态估值19.3pe，1.85pb。pe，pb10年期估值百分位分别处于4.8%，14.7%的历史低位。这个时间点相比于沪深300和中证1000估值而言，中证500可能是更好的选择。500比300有一个优点在于成分股市值大了它可以扔给300，而沪深300市值大了只能自己留着。此外，500指数金融地产少，行业占比均衡，不偏科。有兴趣可以在跟踪一下500ETF的指数增强产品，那是定投的优选。

2，银行目前银行处于合理偏低估的水平。Pe，pb10年期历史分位分别为25%，8%。我对银行没有太多偏见，尽管roe赚钱能力，整体看处于下降趋势，但鉴于它的低估属性和依然强大的赚钱能力。我认为当下时点适当配置一点没啥问题。之前兴业银行卖了大半，现在调整下来又可以慢慢接回来了。民企地产gg这么多，大行基本没受啥影响。

3，周期再次重申，周期尤其是能源适合有较高利润安全垫和做右侧强趋势的朋友，我这种左侧选手肯定不会再参与，看戏。手里有一点点游戏仓中远海控，储能加煤炭的华阳股份，盈利尚可，待价而沽随时卖出的状态，这两笔肯定不会亏钱，除非跌停。

4，梦百合华阳和海控其实就是对冲梦百合的观察仓，相当于我给梦百合买的保护性质的对冲期权。三者相抵，不亏不赚。我觉得梦百合未来一定有大机会，所以买的猴急了点，没想到阴跌这么多，哪怕是观察仓也感觉很疼。而且很可能会疼很长时间。各位有兴趣的可以观察，但别轻易介入。

策略

1，交易积极做T，交易获利；防守反击，控制仓位；分批分时，低吸港股。

2，仓位从36%增加到37%，A股做T略有增减，港股加了点ETF。这个仓位仅对我个人而言是比较舒服的。

3，新股新债明日glxx，rtdl我会申购，前者有小概率破发可能。

免责申明本文所提个股行业仅为个人观点，仅做思考讨论之用，请勿据此操作，拿我当反指，倒是非常欢迎。

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