周记76做了几笔调仓

数据参考

图1持仓

图2细分赛道年初至今涨幅

点评

本周账户大幅回撤，说不慌是假的，大部分的盈利转眼灰飞烟灭，对长线持股的人来说真的很难受。

所以这时候建议大家也不要去看雪球的一些炫耀贴，比如精准逃顶，及时调仓等等，看了除了更堵心之外，不会带来更多帮助，再说你又知道这些牛逼的操作是真的了？

这波大跌也不是没有收获，做了一次大范围的调仓。

具体操作就是卖出旭升股份、科恒股份，买入中矿资源、川发龙莽，见图1

当然旭升股份和科恒股份是盈利卖出，也没有亏。

其实本周还有两个标的想调仓的，但是因为是亏损状态，为了要点面子，所以忍住没卖，实盘买了小仓位，具体卖出会贴出交易（标的暂时不说，聪明的朋友对着图1也猜得出是哪两个）

下面聊聊为什么买中矿资源、川发龙莽，逻辑其实就是上周说的，买上游的资源股，因为制造业盈利太难了。

议价能力不高（旭升股份被特斯拉压价）

大单容易飞掉（同样做锂电设备的华自科技就被宁德时代忽悠）

原材料涨价（大宗商品飙涨）

其他原因大家也可以列举很多，更重要的就是股价已经反映了，大家可以拿同时期的锂矿、磷矿和汽车零部件、锂电设备几个板块对比，就很清楚了。

之前一直没调仓，是因为资源股价格高高在上，下不了手，这波调整下来，可以建仓，大致逻辑就是这样。

对这两个标的有兴趣的朋友可以接着往下看

根据券商研报，中矿资源拥有的海内外锂矿总和3736万吨，排中国第一，品位平均1.41%，排中国前三

这里要注意品位，很多朋友只关注储量和开采量，其实品位也很重要，中国的铁矿资源其实也很丰富，但是大部分都是贫矿，开采出来后的刷选成本相对进口的富矿来说，成本相当之高，这也是为什么国内钢厂进口铁矿的原因之一。

老规矩，中矿资源的核心优势了解后，再看看财务数据

收入规模

盈利能力

不仅收入快速增长，盈利能力也很强。

这时候在对比下科恒股份的净利润数据

同样干新能源产业链，是不是差异很大?

再重复一下，有人可能就要老话重弹，为啥不买资源股，之前说了，股价太高，不敢上，而科恒股份涨幅不大，就是这个逻辑，看看这波如果高点买入资源股，要亏多少。

当然错误是有的，错在哪，一开始布局的时候资源股就买少了。

当时为了平衡仓位，不想一个细分赛道的仓位打的太满，已经有一个重仓的赣锋锂业，所以资源股就没有多配。

现在想来，的确错了，这个认错！

川发龙蟒

川发龙蟒的核心逻辑还是磷酸铁锂，目前A股有三大龙头产量如下

川金诺工业湿法净化磷酸10万吨。

川恒股份工业级磷酸一铵产量18.26吨。

川发龙蟒工业级磷酸一铵产量36.48万吨。

川发龙蟒产量居首，再看财务数据

收入规模

净利润

之前一直亏损，在磷酸铁锂的加持下，Q1赚了1个亿，Q2怒赚近6个亿。

财务数据已经说明一切了。

其实股市对散户来说有一个便利之处，就是如果你有眼力能看准某个行业，但没这个能力去做成（绝大部分人如此，想想要是让你自己去开矿，你觉得能干成吗？），那就去买看好赛道的龙头公司，比自己去做靠谱多了。

个人理解的，用产业思维来做趋势投资，其实就是这个道理。

操作方法还是那句话

短线的标的灵活切换

长线的坚定持有。