10.7下周计划（个人记录使用,补发）

目前持仓阳光电源，奥克股份，伊戈尔，黄河旋风，麦捷科技，士兰微，星云股份，天齐锂业，双环传动。

持仓结构

1.光伏赛道

阳光电源（9月出口业绩向好的逆变器），伊戈尔（三季报超预期叠加受益阳光电源业绩提升的光伏个股）；

2.储能赛道

阳光电源（储能逆变器）；星云股份（受益储能和新能源产业爆发的设备股）；

3.新能源汽车赛道

天齐锂业（下半年受益于新能源汽车放量，紧缺资源，回调到位），双环传动（三季报超预期，新能源汽车配件股）；奥克股份（电解液材料股下半年受益于新能源汽车放量）；

4.芯片赛道

士兰微（业绩好的芯片股）；麦捷科技（有想象空间，产能增长的滤波器个股）；

5.消费赛道

黄河旋风（消费类、人造钻石受益股，所处赛道处于爆发阶段）

目前持股较多的原因是因为版块存在轮动，导致可能出现不同板块交替轮涨的情况，所以布局上分为光伏（2只），储能（2只，有重叠），新能源汽车（3只，有点多了），芯片（2只）三个景气赛道搭配消费防御股（1只）。

部分个股分析

1.伊戈尔缩量涨停，不会再加仓了，留仓位出来每天做踢；

2.奥克股份到了临界点止跌，继续关注，周五强度不够的话清仓，可能会切换至诺德股份；

3.金辰股份站回了平台，继续观察。

4.士兰微近期强度不如斯达半导，继续观察，可能会进行切换。

5.天齐锂业持有做一个波段。

6.黄河旋风今天比较尴尬，8.4不有效跌破的话继续持有；

7.恒帅股份和双环传动可以搭配起来看，一个缩量新高，一个放量上涨。

目前看新能源汽车上游周五当做反弹来看，强度需要周五开市后进行确认，短期直接爆发的概率不大，谨慎做多；光伏版块受硅料成本上涨影响谨慎做多，由于光伏逆变器海外销售占比大，受销售数据利好影响近期独立于光伏版块。

目前从业绩释放和供需关系判断最看好的是逆变器、铜箔、锂电池设备。预判新能源本波回调企稳后重点关注逆变器、锂矿、隔膜、铜箔、锂电池设备。三季报将是新光锂的炒作时间，目前就看谁能先出三季报了，做明牌为主，潜伏暗牌为辅。继续关注新能源设备和技术替换方向捷佳伟创（HJT），金辰股份（HJT），星云股份（新能源+储能）。芯片半导体方向适当关注。总之，锂电池设备、光伏、储能将是重点方向，CXO（博腾股份）和人造钻石（黄河旋风）适当关注。

基础股池为三条逻辑线（不按强度排序）

1.受益新能源高景气，供需紧张的方向奥克股份（锂电池电解液-EMC）,天赐材料（锂电池电解液），天齐锂业（锂电池-碳酸锂龙头），盛新锂能（锂电池-碳酸锂），江特电机（相对低估的锂电池-碳酸锂），雅化集团（相对低估的锂电池-氢氧化锂），天际股份（六氟磷酸锂），伊戈尔（光伏变压器++三季报超预期），快克股份（新能源半导体焊接制造+业绩高增长），联泓新科（光伏-eva），诺德股份（铜箔），星源材质（隔膜），恩捷股份（隔膜）；

2.新能源业绩向好的，有业绩超预期的方向恒帅股份（新能源电机，业绩增长），双环股份（汽车配件），华自科技（新能源-设备），正泰电器（逆变器+分布式），星云股份（储能+锂电设备），科恒股份（新能源-上游设备），捷佳伟创（光伏-HJT），金辰股份（光伏-HJT），久吾高科（新能源-盐湖提锂配件）；

3.其他高景气方向南大光电（芯片半导体-光刻胶），北方华创（芯片半导体-设备），斯达半导（芯片半导体-车规级半导体，IGBT），士兰微（IDM设计），上海贝岭（芯片半导体-电路板），麦捷科技（手机滤波器）。