食品饮料配置食品饮料仍为超配第一,但比例环比下降 ① 相比行业标配来看,22Q4食品饮料超配比例仍居第一(配置比例自16.8%下降至16.1%,超配9.0%),细分子行业中,22Q4白酒II仍然是超配比例第一的细分子行业(22Q1-4白酒行业基金配置比例分别为10.8%/13.6%/13.9%/13.2%);② 重仓来看,食品饮料持仓占比前10大中白酒占7席,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、舍得酒业;大众品在食品饮料前10大持仓中占3席,分别为伊利股份、青岛啤酒和安井食品,其中仅安井食品重仓比例略升。
股市农夫
基金22Q4分析食品饮料仍为超配第一,持仓环比略
全行业板块配置整体仓位回升,主板占比下降
①从仓位水平来看,截至22年12月31日,包括开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票总仓位达88.8%,较2022Q3回升1.7%;②从板块配置来看,与2022Q3相比,主板配置比例下降,自73.0%降至72.9%,低配6.8%。
全行业前十大个股集中度再回落,港股占比上升
22Q4主动权益类基金前十大重仓股为贵州茅台/宁德时代/泸州老窖/五粮液/腾讯控股/药明康德/美团-W/迈瑞医疗/山西汾酒/爱尔眼科。从持仓集中度看,前十大重仓股占比由22Q3的22.0%进一步降至21.7%,集中度回落,其中贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒配置比例分别环比变动-0.7/-0.2/+0.2/-0.2个百分点至4.7%/2.4%/2.4%/1.4%。
全行业配置比例变化加仓医药计算机,减仓电新有色
就申万二级行业来看,22Q4医疗服务、软件开发、社交II、化学制药的配置比例相较于22Q3有所提升,而白酒II、光伏设备、电池、半导体、医疗器械、航空装备II配置比例降低。前十大行业配置比例环比下降2.5个百分点至合计49.0% ,配置集中度继续回落。
食品饮料配置食品饮料仍为超配第一,但比例环比下降
① 相比行业标配来看,22Q4食品饮料超配比例仍居第一(配置比例自16.8%下降至16.1%,超配9.0%),细分子行业中,22Q4白酒II仍然是超配比例第一的细分子行业(22Q1-4白酒行业基金配置比例分别为10.8%/13.6%/13.9%/13.2%);② 重仓来看,食品饮料持仓占比前10大中白酒占7席,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、舍得酒业;大众品在食品饮料前10大持仓中占3席,分别为伊利股份、青岛啤酒和安井食品,其中仅安井食品重仓比例略升。
分享:
相关帖子