建仓的光伏股是他

在美元持续的走强之后，终于需要休息一下了。

美元一休息，全球资本市场都有了反弹机会。今天北向资金净买入A股接近60亿元，和前段时间的砸盘比起来，好很多，所以市场今天很容易稳定下来并展开反弹。

今天反弹的主要方向在于锂矿，半导体和光伏。

锂矿一直以来我都表示是很好的资产，一方面锂矿涨价之后维持在价格的高位，虽然开始震荡，但是没有看空的逻辑，因为未来新能源汽车对于锂电池的需求仍然是确定的，而且锂矿股前段时间经过了很猛烈的下跌，估值已经合理了很多。

赣锋锂业从224跌到最近低点的90元，天齐锂业从143跌到了60，估值都已经有不错的合理性。

从估值的角度，最近半年的杀跌之后，很多赛道股的估值都回到了合理的范围，我看一些锂矿股，光伏甚至是半导体股票，都觉得顺眼了很多。

从成长性和估值的匹配去看，一些股票已经有了配置的价值。

我在前天文章里面也说，小周期是比较乐观的，除了各种短期因素改善之外，很多股票估值的开始有了合理性，其实也是很重要的原因之一。

事实上，这几天反弹的主要板块也是我说的几个方向，第一个就是政策回暖的地产基建，第二个是复工复产的汽车，第三就是跌幅很大估值开始合理的半导体锂矿光伏这些。

今天简单讲一讲我抄底的一家光伏板块的个股。

光伏竞争力方面按道理来说，最优秀的选择应该是隆基，但是隆基的估值仍然有超过20多倍，前面低点也有22倍动态市盈率的水平。

最后选择了上机数控。

之所以选他，就是4月下旬，这家公司抛出了一份融资方案，定增不超过8257万股，融资不超过60亿，受到再融资的影响，加上那几天市场极其不稳定，连续两个跌停，我在两个跌停后的第三天买了一些，仓位也不大，4%的样子。

这是今年的一个尝试，此前一直持仓比较集中在传统的煤炭地产基建保险银行，虽然去年开始投了一些锂矿股，可比例也很低，不过还是尝到了一些甜头，这次买光伏股，其实也赚了钱，虽然不多，仍然是有益的尝试。

上机数控98.5%的业务来自于单晶硅片，其实是有很强的周期性的，上游是硅料环节，价格波动不小，但是我一直认为，硅料环节的价格目前是有点高的，今年有希望降下来，组件这个环节的利润压力会缓解，基于这种理由找了一家估值合理的。

当然，也因为认识还不够深刻，持仓比例没有办法加大了，而且已经有了不少浮盈，所以应该不会加仓，大家也不要乱跟。

这也是我个人投资的记录，不代表任何投资的误导，更不代表任何的建议，各位看客走过路过，一笑置之即可。