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【中金未来3—6个月重点关注三条主线】中金公司研

作者：棒棒糖
2024-06-11 08:34:35
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【中金未来3—6个月重点关注三条主线】中金公司研报认为，今年以来市场回归龙头风格，高股息、资源品和出海链相关行业成为交易主线。展望下半年，在国内增长预期继续企稳、资本市场改革强化股东回报等背景下，大盘占优风格趋势有望延续，价值风格或继续优于成长。未来3—6个月重点关注三条主线1）基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块，关注动力煤、石油石化、高速公路等。2）受益于外需好转的出口&出海领域，以及全球定价的资源品，结合海外部分产业领域的周期性改善，建议关注白色家电、家居、轮胎；出海链对应相关行业海外渗透率提升带来的新成长机遇，建议关注商用车、工程机械、游戏等。此外，黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。3）行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域，如受益于周期修复和技术进步的电子半导体，政策指引下供需格局有望好转的锂电等新能源板块，电力、燃气等公用事业的改革和涨价预期也值得关注。

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