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17:59【机构论后市丨A股情绪“磨底”,积极布局四大主线】①中证券中期修复行情临近,积极布局四大主线中证券指出,国内疫情高点已过,外部压力逐步缓解,复工复产循序渐进,支持政策落地提速,市场极端悲观情绪已充分释放,预计5月将开启持续数月的中期修复行情。首先,本轮国内疫情改善趋势明确,上海疫情持续稳步好转,复工复产循序渐进;在政治局会议全面定调后,政策进入加速落地期,预计4月国内宏观数据年内筑底后,在5月将出现边际改善。其次,美联储极致紧缩预期基本落地,后续超预期紧缩概率低,人民币贬值主因是经济预期走弱,贬值压力最大的窗口已过。最后,市场极端悲观情绪充分释放后,盈利预期、指数估值、机构仓位都已充分下修,对积极号更为敏感,A股中期修复行情临近,建议积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。②中金公司A股情绪“磨底”,保持耐心中金公司指出,当前内外部环境仍有较多不确定性,市场估值已经明显调整,情绪已经进入“磨底”状态,已经具备中线价值,后续需要耐心等待积极的催化因素。结构上,低估值“稳增长”领域仍具备一定配置价值,建议关注海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内“稳预期”举措及疫情防控进展。稳增长主线仍有阶段配置价值,建议根据全球通胀形势等进展关注成长风格。③中银证券通胀交易退潮,静待A股U型反转中银国际证券称,通胀交易退潮,市场对估值挤压也告一段落,静待A股U型反转。A股年内下降最快的阶段很可能过去,当前处于“磨底”阶段。前期压制市场的因素已经计价或趋于缓和,市场存在修复的空间。行业上均衡配置,建议关注三个投资方向(1)从低估值到稳定增长。就二季度而言,以必需消费为代表的稳定增长有可能会出现业绩确定性溢价;(2)以互联网平台和地产为代表的政策稳预期,困境反转;(3)风险偏好回升、估值修复、存在超跌反弹空间的硬科技赛道。④兴业证券A股仍需要时间来震荡、整固兴业证券指出,整体来看,尽管美联储加息缩表持续推进,海外市场的波动可能也是阶段性常态,但对A股不构成系统性的冲击。A股已经处于中长期底部区域,但仍需要时间来消耗、震荡、整固。结合一季报及未来的景气前瞻,重点关注以下三个方向(1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店);(2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等);(3)免疫力较强、维持高景气的方向(军工新材料、光伏组件、风电整机、半导体材料、5G光纤光缆、特高压),预计5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口。
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17:59【机构论后市丨A股情绪“磨底”,积极布局四大主线】①中证券中期修复行情临近,积极布局四大主线
17:59【机构论后市丨A股情绪“磨底”,积极布局四大主线】①中证券中期修复行情临近,积极布局四大主线
中证券指出,国内疫情高点已过,外部压力逐步缓解,复工复产循序渐进,支持政策落地提速,市场极端悲观情绪已充分释放,预计5月将开启持续数月的中期修复行情。首先,本轮国内疫情改善趋势明确,上海疫情持续稳步好转,复工复产循序渐进;在政治局会议全面定调后,政策进入加速落地期,预计4月国内宏观数据年内筑底后,在5月将出现边际改善。其次,美联储极致紧缩预期基本落地,后续超预期紧缩概率低,人民币贬值主因是经济预期走弱,贬值压力最大的窗口已过。最后,市场极端悲观情绪充分释放后,盈利预期、指数估值、机构仓位都已充分下修,对积极号更为敏感,A股中期修复行情临近,建议积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。
②中金公司A股情绪“磨底”,保持耐心
中金公司指出,当前内外部环境仍有较多不确定性,市场估值已经明显调整,情绪已经进入“磨底”状态,已经具备中线价值,后续需要耐心等待积极的催化因素。结构上,低估值“稳增长”领域仍具备一定配置价值,建议关注海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内“稳预期”举措及疫情防控进展。稳增长主线仍有阶段配置价值,建议根据全球通胀形势等进展关注成长风格。
③中银证券通胀交易退潮,静待A股U型反转
中银国际证券称,通胀交易退潮,市场对估值挤压也告一段落,静待A股U型反转。A股年内下降最快的阶段很可能过去,当前处于“磨底”阶段。前期压制市场的因素已经计价或趋于缓和,市场存在修复的空间。行业上均衡配置,建议关注三个投资方向(1)从低估值到稳定增长。就二季度而言,以必需消费为代表的稳定增长有可能会出现业绩确定性溢价;(2)以互联网平台和地产为代表的政策稳预期,困境反转;(3)风险偏好回升、估值修复、存在超跌反弹空间的硬科技赛道。
④兴业证券A股仍需要时间来震荡、整固
兴业证券指出,整体来看,尽管美联储加息缩表持续推进,海外市场的波动可能也是阶段性常态,但对A股不构成系统性的冲击。A股已经处于中长期底部区域,但仍需要时间来消耗、震荡、整固。结合一季报及未来的景气前瞻,重点关注以下三个方向(1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店);(2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等);(3)免疫力较强、维持高景气的方向(军工新材料、光伏组件、风电整机、半导体材料、5G光纤光缆、特高压),预计5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口。
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